泰康现金管家货币：泰康现金管家货币市场基金年度最后一日收益公告查看PDF公告
泰康现金管家货币市场基金年度最后一日收益公告
估值日期：2017-12-31
公 告 送 出 日 期：2018-01-02 基金名称 泰 康 现 金 管 家货 币 市 场基 金 基金简称 泰 康 现 金 管 家货 币 基金管理人 泰 康 资 产 管 理有 限 责 任公 司 基 金 管 理 人 代码 51170000 基金主代码 004861 基金托管人 中 国 工 商 银 行股 份 有 限公 司 基 金 托 管 人 代码 20010000 期 末 基 金 资 产净 值 807,265,318.31 下 属 各 类 别 基 金 的 基 金 简 称 泰康现金管 家货币A 泰 康 现 金 管 家货币B 泰 康 现 金 管 家货币C 泰 康 现 金 管 家货币D 下 属 各 类 别 基 金 的 交 易 代 码 004861 004862 004863 004864 下 属 各 类 别 基 金 资 产 净 值 （ 单 位 ： 人 民币 元 ） 14,421,952. 01 10,106,126. 23 782,737,240 .07 - 下 属 各 类 别 基 金 的 每 万 份 收 益 （ 单 位 ：人 民 币 元） 2.3122 2.4437 2.4437 - 下 属 各 类 别 基 金 的 七 日 年 化收益率 4.908% 5.160% 5.160% -
