泰康景泰回报混合:泰康景泰回报混合型证券投资基金年度最后一日净值公告查看PDF公告
泰康景泰回报混合型证券投资基金年度最后一日净值公告
估值日期:2017-12-31
公告送出日期:2018-01-02 基金名称 泰康景泰回报混合型证券投资基金 基金简称 泰康景泰回报混合 基金管理人 泰康资产管理有限责任公司 基金管理人代码 51170000 基金主代码 005014 基金托管人 中国工商银行股份有限公司 基金托管人代码 20010000 基金资产净值 472,330,365.41 基金份额净值(单位: 人民币元) - 基金份额累计净值 (单 位:人民币元) - 下属各类别基金的基 金简称 泰康景泰回报混合 A 泰康景泰回报混合 C 下属各类别基金的交 易代码 005014 005015 下属各类别基金资产 净 值 ( 单 位 : 人 民 币 元 ) 472,330,365.41 0.00 下属各类别基金的份 额 净 值 ( 单 位 : 人 民 币 元) 1.0016 1.0016 下属各类别基金的份 额 累 计 净 值 ( 单 位 : 人 民币元) 1.0016 1.0016