华宝基 金管 理有 限公 司旗下 基金 资产 净值 公告
经基金托管人核准，截至 2017 年 12 月 31 日旗下基金资产净 值如下：
基金代码 基金名称 资产净值( 元)
基金份额净值
( 元)
基金份额累计
净值( 元)
000124 华宝服务优选混合型证券投资基金 1,259,960,136.41 1.795 2.095
000601 华宝创新优选混合型证券投资基金 214,915,155.68 1.001 1.341
000612 华宝生态中国混合型证券投资基金 850,102,661.33 2.029 2.229
000753 量化对冲混合 A 176,276,059.53 1.0478 1.2278
000754 量化对冲混合 C 509,880,499.23 1.0452 1.2252
000866 华宝高端制造股票型证券投资基金 521,200,679.17 1.240 1.240
000867 华宝品质生活股票型证券投资基金 249,867,472.85 1.027 1.077
000993 华宝稳健回报灵活配置混合型证券投资基金 533,874,262.02 0.9760 0.9760
001088 华宝国策导向混合型证券投资基金 1,125,023,853.81 0.742 0.742
001118 华宝事件驱动混合型证券投资基金 2,752,168,358.45 0.790 0.790
001324 华宝新价值灵活配置混合型证券投资基金 391,698,536.29 1.1171 1.1171
001534 华宝万物互联灵活配置混合型证券投资基金 348,535,703.27 0.8490 0.8490
001967 华宝转型升级灵活配置混合型证券投资基金 93,094,551.60 1.126 1.126
002111 华宝新起点灵活配置混合型证券投资基金 668,092,840.11 1.0147 1.0601
002152 华宝核心优势灵活配置混合型证券投资基金 83,500,094.98 1.083 1.083
002508 宝鑫债券 A 97,145,218.66 0.9920 0.9920
002509 宝鑫债券 C 22,635,280.71 0.9862 0.9862
002634
华宝未来主导产业灵活配置混合型证券投资基
金
143,588,610.66 0.873 0.873
003144 新机遇 C 级 74,246,172.57 1.1629 1.1629
003154 华宝新活力灵活配置混合型证券投资基金 165,003,733.93 1.2997 1.2997
003876 华宝沪深 300 指数增强型发起 式证券投资基金 315,506,483.62 1.2844 1.2844
004248
华宝新动力一年定期开放灵活配置混合型证券
投资基金
634,024,397.14 1.0562 1.0562
004281 华宝新回报一年定期开放混合型证券投资基金 313,367,417.02 1.0372 1.0372
004284
华宝新优选一年定期开放灵活配置混合型证券
投资基金
575,458,334.77 1.0354 1.0354
004335 华宝新飞跃灵活配置混合型证券投资基金 228,200,628.50 1.1238 1.1238
004480 华宝智慧产业灵活配置混合型证券投资基金 137,985,714.22 1.1458 1.1458
004481 华宝第三产业灵活配置混合型证券投资基金 145,881,019.38 1.1215 1.1215
004646 华宝新优享灵活配置混合型证券投资基金 136,848,217.96 1.0512 1.0512
005125 标普红利 C 级 712,114.37 1.0903 1.0903
150261 医疗 A 100,400,451.16 1.0024 1.1471
150262 医疗 B 75,981,426.83 0.7586 0.0287
150263 1000A 7,238,165.00 1.0024 1.1447
150264 1000B 2,374,210.55 0.3288 0.0517
162412 医疗分级 229,836,942.48 0.8805 0.3490
162413 1000 分级 62,311,486.07 0.6656 0.4268
162414 新机遇 A 级 130,209,351.36 1.1645 1.1645
240001 华宝宝康消费品证券投资基金 1,082,903,275.47 2.3343 6.8727
240002 华宝宝康灵活配置证券投资基金 355,006,581.09 1.9773 3.7773
240003 华宝宝康债券投资基金 225,408,844.50 1.3704 2.0204
240004 华宝动力组合混合型证券投资基金 1,292,819,993.14 1.4357 3.9457
240005 华宝多策略增长开放式证券投资基金 1,686,913,374.58 0.5970 4.5364
240008 华宝收益增长混合型证券投资基金 1,095,031,482.73 5.5755 5.5755
240009 华宝先进成长混合型证券投资基金 1,025,126,299.19 2.8209 3.0889
240010 华宝行业精选混合型证券投资基金 2,545,015,653.74 1.4562 1.4562
240011 华宝大盘精选混合型证券投资基金 95,373,116.32 1.8171 2.1025
240012 增强债 A 级 132,228,132.22 1.1009 1.4809
240013 增强债 B 级 9,809,756.99 1.0524 1.4324
240014 华宝中证 100 指数证券投资基 金 783,653,569.69 1.3593 1.3593
240016 华宝上证 180 价值交易型联接 基金 213,788,046.94 1.782 1.812
240017 华宝新兴产业混合型证券投资基金 721,212,378.87 1.8239 2.2719
240018 华宝可转债债券型证券投资基金 42,964,570.36 0.9121 0.9121
240019 华宝上证 180 成长交易型联接 基金 83,927,072.75 1.762 1.762
240020 华宝医药生物优选混合型证券投资基金 384,279,760.63 1.771 2.060
240022 华宝资源优选混合型证券投资基金 561,839,618.05 1.443 1.552
501029 标普红利 A 级 916,840,354.47 1.0917 1.0917
501301
华宝港股通恒生中国（香港上市）25 指数证券
投资基金(LOF)
140,779,797.16 1.1721 1.1721
510030 上证 180 价值交易型开放式指 数证券投资基金 226,946,873.14 5.097 1.745
510280 上证 180 成长交易型开放式指 数证券投资基金 84,880,605.67 1.777 1.777
512000
华宝中证全指证券公司交易型开放式指数证券
投资基金
252,711,717.27 0.9038 0.9038
512800 华宝中证银行交易型开放式指数证券投资基金 168,440,425.32 1.0163 1.0163
512810 华宝中证军工交易型开放式指数证券投资基金 92,509,309.54 0.8130 0.8130
基金代码 基金名称 资产净值( 元)
每万份收益
( 元)
七日年化收益
率(%)
240006 华宝现金宝货币市场基金现金宝 A 230,550,697.39 1.1800 4.310%
240007 华宝现金宝货币市场基金现金宝 B 787,648,264.86 1.2457 4.547%
000678 华宝现金宝货币市场基金现金宝 E 1,764,479,641.05 1.2457 4.546%
基金代码 基金名称 资产净值( 元)
每百份收益
( 元)
七日年化收益
率( 日结转份
额)(%)
511990 华宝添益交易型货币基金 64,926,828,661.97 1.1291 4.182%
001893 华宝添益交易型货币基金 B 23,808,994,762.47 1.1949 4.435%
注：本基金净值不包括华宝海外中国成长混合型证券投资基金、华宝油气、华宝油气美元、华宝美国消
费、华宝美国消费美元、
香港中小基金资产净值公告
