汇 添富 基金管 理股 份有限 公司 关于旗 下基 金 2017 年年度 资产 净值的公 告
经基金托管人核准，截至 2017 年 12 月 31 日， 汇添富基金管理股份有限公司 旗下基金资产净值公告如下：
基金代码 （前端 ） 基金代码 （后端 ） 基金名称 基金份额 净值（ 元） 基金份额 累计净 值 （元） 基金资产 净值( 元)
519008 519009 汇添富优 势精选 混合 3.0723 6.8883 2,161,912,067.53
519018 519010 汇添富均 衡增长 混合 0.6649 3.3167 5,103,404,298.44
519066 519067 汇添富蓝 筹稳健 混合 2.615 3.425 4,767,216,228.92
519068 519071 汇添富成 长焦点 混合 2.0375 3.2265 7,377,239,152.47
519069 519070 汇添富价 值精选 混合 2.432 3.860 5,246,816,500.19
基金代码 基金名称 基金份额 净值（ 元） 基金份额 累计净 值（元 ） 基金资产 净值( 元)
519078 汇添富增 强收益 债券 A 1.244 1.549 158,434,381.04
470078 汇添富增 强收益 债券 C 1.212 1.517 32,845,437.26
470007 汇添富上 证综合 指数 1.089 1.207 1,251,515,493.75
470008 汇添富策 略回报 混合 1.731 1.861 1,321,426,059.93
470009 汇添富民 营活力 混合 3.272 3.522 5,267,887,823.16
470006 汇添富医 药保健 混合 1.304 1.605 2,419,546,411.34
470018 汇添富双 利债券 A 1.537 1.537 79,234,252.15
000692 汇添富双 利债券 C 1.391 1.391 20,530,973.77
470028 汇添富社 会责任 混合 1.776 1.776 3,813,608,185.92
470058 汇添富可 转换债 券 A 1.443 1.513 84,543,647.35
470059 汇添富可 转换债 券 C 1.407 1.477 75,487,826.43
159912 汇添富深 证 300ETF 1.4335 1.4335 91,672,177.40 470068 汇添富深 证 300 联接 1.4613 1.4613 77,956,401.80
470098 汇添富逆 向投资 混合 1.963 2.532 882,726,475.38
164702 汇添富季 季红定 期开放 债 券 1.011 1.346 417,251,222.03
470010 汇添富多 元收益 债券 A 1.180 1.559 425,782,406.27
470011 汇添富多 元收益 债券 C 1.169 1.529 26,606,023.05
000083 汇添富消 费行业 混合 3.356 3.356 4,005,775,188.24
000122 汇添富实 业债债 券 A 1.090 1.364 73,808,061.19
000123 汇添富实 业债债 券 C 1.065 1.339 54,294,858.84
000173 汇添富美 丽 30 混合 2.481 2.481 2,559,919,841.89
000174 汇添富高 息债债 券 A 1.396 1.431 1,056,271,746.40
000175 汇添富高 息债债 券 C 1.369 1.404 54,693,703.90
159928 汇添富中 证主要 消费 ETF 2.3360 2.3360 1,570,186,586.63
159929 汇添富中 证医药 卫生 ETF 1.5850 1.5850 94,631,746.34
159930 汇添富中 证能源 ETF 0.8417 0.8417 12,119,263.55
159931 汇添富中 证金融 地产 ETF 1.6952 1.6952 30,223,468.08
000221 汇添富年 年利定 期开放 债 券 A 1.200 1.250 962,868,389.41
000222 汇添富年 年利定 期开放 债 券 C 1.178 1.228 110,923,052.88
000368 汇添富沪 深 300 安中指 数 1.6193 1.6193 387,970,018.18
164703 汇添富纯 债（LOF ） 0.824 1.582 313,248,837.42
000395 汇添富安 心中国 债券 A 1.156 1.156 183,763,860.10
000396 汇添富安 心中国 债券 C 1.147 1.147 5,607,787.87
000406 汇添富双 利增强 债券 A 1.070 1.330 448,142,054.78
000407 汇添富双 利增强 债券 C 1.077 1.337 1,276,099.62
000697 汇添富移 动互联 股票 1.291 1.291 4,679,040,005.79
000696 汇添富环 保行业 股票 1.466 1.466 2,755,027,961.43 000925 汇添富外 延增长 主题股 票 1.217 1.217 3,838,690,130.68
001050 汇添富成 长多因 子量化 策 略股票 1.133 1.133 1,378,852,725.29
000248 汇添富中 证主要 消费 ETF 联接 1.5610 1.5610 1,590,937,682.28
001417 汇添富医 疗服务 混合 0.930 0.930 12,896,048,287.11
001490 汇添富国 企创新 增长股 票 1.086 1.086 998,659,615.76
001541 汇添富民 营新动 力股票 1.025 1.025 573,062,589.64
001796 汇添富安 鑫智选 混合 A 1.082 1.112 210,066,372.83
002158 汇添富安 鑫智选 混合 C 1.070 1.100 117,802,127.93
001801 汇添富达 欣混合 A 1.086 1.086 70,645,217.31
002165 汇添富达 欣混合 C 1.077 1.077 60,311,910.59
001726 汇添富新 兴消费 股票 1.094 1.094 900,879,284.48
470021 汇添富优 选回报 混合 A 1.174 1.174 238,134,791.13
002418 汇添富优 选回报 混合 C 1.181 1.181 679,093.29
470088 汇添富 6 月红定 期开放 债 券 A 1.016 1.085 2,128,408,755.40
470089 汇添富 6 月红定 期开放 债 券 C 1.009 1.078 1,343,300.57
501005 汇添富中 证精准 医指数 （LOF ）A 0.9567 0.9567 437,412,975.17
501006 汇添富中 证精准 医指数 （LOF ）C 0.9494 0.9494 90,100,379.15
002420 汇添富盈 鑫保本 混合 1.073 1.073 3,252,732,378.50
002487 汇添富稳 健添利 定期开 放 债券 A 1.001 1.001 473,817,905.21
002488 汇添富稳 健添利 定期开 放 债券 C 0.994 0.994 116,200.04
002419 汇添富盈 安保本 混合 1.057 1.078 3,358,005,507.61
002746 汇添富多 策略定 开混合 1.343 1.343 2,289,104,108.52
510810 汇添富中 证上海 国企 ETF 0.9685 0.9985 10,089,794,709.43
001685 汇添富沪 港深新 价值股 票 1.314 1.314 862,002,511.36
002959 汇添富盈 稳保本 混合 1.060 1.060 2,368,482,298.45 003194 汇添富上 海国企 ETF 联接 0.9751 0.9751 995,575,437.95
003189 汇添富保 鑫保本 混合 1.066 1.066 752,899,834.91
003528 汇添富长 添利定 期开放 债 券 A 1.028 1.036 15,417,806,240.80
003529 汇添富长 添利定 期开放 债 券 C 1.023 1.031 152,842.72
001816 汇添富新 睿精选 混合 A 1.073 1.073 197,840,986.42
002164 汇添富新 睿精选 混合 C 1.088 1.088 81,610,567.29
501007 汇添富中 证互联 网医疗 指 数（LOF ）A 0.9154 0.9154 44,444,622.59
501008 汇添富中 证互联 网医疗 指 数（LOF ）C 0.9125 0.9125 15,340,563.83
501009 汇添富中 证生物 科技指 数 （LOF ）A 1.1520 1.1520 52,172,104.74
501010 汇添富中 证生物 科技指 数 （LOF ）C 1.1508 1.1508 112,888,026.06
004089 汇添富鑫 瑞债券 A 1.0123 1.0353 712,046,511.55
004090 汇添富鑫 瑞债券 C 1.0055 1.0285 505.07
501011 汇添富中 证中药 指数（LOF ）A 1.0107 1.0107 34,703,072.01
501012 汇添富中 证中药 指数（LOF ）C 1.0084 1.0084 18,222,365.64
501030 汇添富中 证环境 治理指 数 （LOF ）A 0.9278 0.9278 78,055,646.83
501031 汇添富中 证环境 治理指 数 （LOF ）C 0.9302 0.9302 45,447,239.27
003532 汇添富鑫 利债券 A 1.0171 1.0171 203,515,593.62
003533 汇添富鑫 利债券 C 1.0139 1.0139 23,419.76
000762 汇添富绝 对收益 定开混 合 1.086 1.086 318,617,352.08
001725 汇添富高 端制造 股票 1.359 1.359 2,024,328,997.17
004436 添富年年 泰定开 混合 A 1.0616 1.0616 309,097,759.14
004437 添富年年 泰定开 混合 C 1.0570 1.0570 738,777,580.29
004451 添富年年 丰定开 混合 A 1.0561 1.0561 410,387,196.82
004452 添富年年 丰定开 混合 C 1.0531 1.0531 21,675,611.18
004469 汇添富鑫 益定开 债 A 1.0062 1.0268 1,509,406,886.94 004470 汇添富鑫 益定开 债 C 1.0033 1.0239 107,149.29
004534 添富年年 益定开 混合 A 1.0337 1.0337 304,812,898.62
004535 添富年年 益定开 混合 C 1.0311 1.0311 30,048,091.49
004655 添富鑫汇 定开债 券 A 1.0023 1.0217 75,925,600.94
004656 添富鑫汇 定开债 券 C 1.0022 1.0196 189,256.28
501036 汇添富中 证 500 指数（LOF ）A 0.9508 0.9508 148,629,293.95
501037 汇添富中 证 500 指数（LOF ）C 0.9504 0.9504 77,015,322.70
501043 汇添富沪 深 300 指数（LOF ）A 1.0326 1.0326 89,833,296.90
501045 汇添富沪 深 300 指数（LOF ）C 1.0326 1.0326 56,403,805.31
004774 添富添福 吉祥混 合 1.0565 1.0565 888,442,437.05
004946 添富盈润 混合 A 1.0573 1.0573 324,473,808.88
004947 添富盈润 混合 C 1.0534 1.0534 23,931,879.70
004270 汇添富民 丰回报 混合 A 1.0296 1.0296 208,895,034.79
004271 汇添富民 丰回报 混合 C 1.0281 1.0281 44,619,057.93
501041 添富弘安 混合 A 1.0173 1.0173 194,764,920.84
501042 添富弘安 混合 C 1.0153 1.0153 140,202,407.50
501039 汇添富睿 丰混合 A 1.0241 1.0241 233,086,739.20
501040 汇添富睿 丰混合 C 1.0231 1.0231 107,646,879.73
005228 汇添富港 股通专 注成长 0.9402 0.9402 2,185,722,941.71
501305 汇添富中 证港股 通高股 息 投资指数 （LOF ）A 1.0040 1.0040 217,736,076.94
501306 汇添富中 证港股 通高股 息 投资指数 （LOF ）C 1.0036 1.0036 143,680,010.58
510820 上证上海 改革发 展主题 ETF 0.9488 0.9488 4,514,878,512.90
501047 汇添富中 证全指 证券公 司 指数 （LOF) A 0.9889 0.9889 91,472,281.40
501048 汇添富中 证全指 证券公 司 指数 （LOF) C 0.9887 0.9887 160,993,237.11
基金代码 基金名称 每万份基 金净收 益 最近 7 日 年化收 益率（ ％ ） 基金资产 净值（ 元）
519518 汇添富货 币 A 1.2429 4.270 180,013,307.97
519517 汇添富货 币 B 1.3086 4.533 6,307,073,625.99
000642 汇添富货 币 C 1.2429 4.270 2,044,995,401.13
000650 汇添富货 币 D 1.2429 4.270 1,756,439,368.34
000330 汇添富现 金宝货 币 1.2282 4.421 56,230,617,326.06
000397 汇添富全 额宝货 币 1.1637 4.314 37,911,403,501.05
000600 汇添富和 聚宝货 币 1.1161 4.370 5,619,760,831.51
000366 汇添富添 富通货 币 A 1.3534 4.407 200,768,325.75
000980 汇添富添 富通货 币 B 1.4192 4.659 8,804,931,690.29
基金代码 基金名称 每万份基 金净收 益 最近运作 期年化 收益率 （ ％） 基金资产 净值（ 元）
471007 汇添富理 财 7 天 债券 A 1.1848 4.291 206,568,822.52
472007 汇添富理 财 7 天 债券 B 1.3054 4.733 10,771,901,701.69
470014 汇添富理 财 14 天 债券 A 1.2075 4.331 36,045,228.43
471014 汇添富理 财 14 天 债券 B 1.2870 4.620 9,021,697,711.06
基金代码 基金名称 每百万份 基金净 收益 最近 7 日 年化收 益率（ ％ ） 基金资产 净值（ 元）
519888 汇添富收 益快线 货币 A 0.8716 3.760 6,743,886,332.80
519889 汇添富收 益快线 货币 B 1.0333 4.414 6,669,282,903.46
基金代码 基金名称 每百份基 金净收 益 最近 7 日 年化收 益率（ ％ ） 基金资产 净值（ 元）
159005 汇添富收 益快钱 货币 A 1.1755 3.856 84,919,000.00
159006 汇添富收 益快钱 货币 B 1.2413 4.101 202,254,700.00
511980 汇添富添 富通货 币 E 1.3522 4.406 1,382,816,580.20
基金代码 基金名称 每万份基 金净收 益 最近 7 日年化收 益率 （ ％）
最近运作 期年化 收益率
（％） 基金资产 净值（ 元）
470030 汇添富理 财 30 天 债券 A 1.2815 4.597 4.472 338,350,235.28
471030 汇添富理 财 30 天 债券 B 1.3610 4.887 4.761 21,279,941,200.62
470060 汇添富理 财 60 天 债券 A 1.2151 4.418 4.121 270,890,889.19
471060 汇添富理 财 60 天 债券 B 1.2945 4.711 4.415 1,955,855,855.51
005503 汇添富理 财 60 天 债券 E 1.2562 4.631 - 33,890,929.97
注：汇添富理财 60 天 债券 E 类份额由于成立未满一个运作期，故不披露最近运作期年化收益率。
基金代码 基金名称 基金份额 净值（ 元） 基金份额 累计净 值（元 ） 基金资产 净值( 元)
164705 汇添富恒 生指数 分级（QDII) 1.251 1.328 577,807,055.59
150169 汇添富恒 生 A 1.045
150170 汇添富恒 生 B 1.457
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做明白的基金投资人，享受长期投资的快乐！ 特此公告。
汇添富基金管理股份有限公司
2018 年 1 月 2 日
