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民生转债A(000067)

民生加银基金:民生加银基金管理有限公司旗下基金2017年12月31日基金资产净值公告查看PDF公告

民 生加 银基金 管理 有限公 司旗 下 基金 
2017 年 12 月 31 日基金 资产 净值公 告 
 
截至 2017 年 12 月 31 日 , 民生加银 基金管 理有限 公司旗下 证券投 资基金 经 托管行复 核的基 金份额
净值、基 金份额 累计净 值 、基金资 产净值 如下: 
金额 单位 :人民 币元 
基金代码 基金名称 管理人 托管人 
份额 
净值 
份额累 
计净值 
基 金 资 产净 值 
690001 民生加银品牌蓝筹混合 民生加银基金管理有限公司 中国建设银行











2.083 2.113


164,085,016.31


690002 民生加银增强收益债券 A 民生加银基金管理有限公司 中国建设银行











1.874 2.004 1,492,529,732.53


690202 民生加银增强收益债券 C 民生加银基金管理有限公司 中国建设银行











1.810 1.940


160,561,602.28


690003 民生加银精选混合 民生加银基金管理有限公司 中国建设银行











1.245 1.245


166,473,158.96


690004 民生加银稳健成长混合 民生加银基金管理有限公司 中国银行











1.601 1.601


72,181,031.10


690005 民生加银内需增长混合 民生加银基金管理有限公司 兴业银行











1.778 1.778


231,274,709.67


690007 民生加银景气行业混合 民生加银基金管理有限公司 中国建设银行











2.374 2.374 1,139,041,219.85


690008 民生加银中证内地资源指数 民生加银基金管理有限公司 中国建设银行











0.827 0.827


144,664,752.26


690006 民生加银信用双利债券 A 民生加银基金管理有限公司 中国银行











1.550 1.580 1,732,005,693.42


690206 民生加银信用双利债券 C 民生加银基金管理有限公司 中国银行











1.514 1.544


242,873,649.10


690009 民生加银红利回报混合 民生加银基金管理有限公司 中国建设银行











1.892 2.190


118,048,482.30


166902 民生加银平稳增利债券 A 民生加银基金管理有限公司 中国建设银行











1.0131 1.3661 1,635,276,611.31


166903 民生加银平稳增利债券 C 民生加银基金管理有限公司 中国建设银行











1.0110 1.3440


53,028,786.91


690011 民生加银积极成长混合 民生加银基金管理有限公司 中国建设银行











1.387 1.387


49,670,951.11


000067 民生加银转债优选债券 A 民生加银基金管理有限公司 中国建设银行











0.653 1.053


353,658,748.43


000068 民生加银转债优选债券 C 民生加银基金管理有限公司 中国建设银行











0.647 1.037


48,926,286.35


000136 民生加银策略精选混合 民生加银基金管理有限公司 中国建设银行











2.238 2.599


752,807,849.29


000137 民生加银岁岁增利债券 A 民生加银基金管理有限公司 中国建设银行











1.058 1.297


513,220,505.74


000138 民生加银岁岁增利债券 C 民生加银基金管理有限公司 中国建设银行











1.053 1.277


79,173,846.20


001785 民生加银岁岁增利债券 D 民生加银基金管理有限公司 中国建设银行 ---- ---- ---- 166904 民生加银平稳添利债券 A 民生加银基金管理有限公司 中国建设银行











1.054 1.361 3,074,769,424.38


166905 民生加银平稳添利债券 C 民生加银基金管理有限公司 中国建设银行











1.052 1.342


15,025,913.33


000408 民生加银城镇化混合 民生加银基金管理有限公司 中国建设银行











1.537 2.432


325,390,012.66


000884 民生加银优选股票 民生加银基金管理有限公司 平安银行











1.285 1.285


271,692,872.03


001273 民生加银新动力混合 A 民生加银基金管理有限公司 包商银行











1.105 1.105 1,127,289,247.01


001274 民生加银新动 力混合 D 民生加银基金管理有限公司 包商银行 ---- ---- ---- 001220 民生加银研究精选混合 民生加银基金管理有限公司 中国建设银行











0.847 0.847


861,053,367.51


001352 民生加银新战略混合 民生加银基金管理有限公司 广发银行











1.149 1.149


215,521,908.55


000984 民生加银新收益债券 A 民生加银基金管理有限公司 平安银行











0.932 0.932


13,894,663.25


000987 民生加银新收益债券 C 民生加银基金管理有限公司 平安银行











0.929 0.929


29,022,475.12


002452 民生加银和鑫债券 民生加银基金管理有限公司 兴业银行











1.059 1.089


212,663,436.62


002449 民生加银量化中国混合 民生加银基金管理有限公司 中国建设银行











1.127 1.127


103,010,801.72


002887 民生加银鑫瑞债券 A 民生加银基金管理有限公司 中国建设银行











1.072 1.072


802,016.02


002888 民生加银鑫瑞债券 C 民生加银基金管理有限公司 中国建设银行











1.060 1.060


4,896.83


003048 民生加银鑫盈债券 A 民生加银基金管理有限公司 中国建设银行











1.0314 1.0314


3,333,856.46


003049 民生加银鑫盈债券 C 民生加银基金管理有限公司 中国建设银行











1.0255 1.0255


10,237,681.74


002518 民生加银鑫福混合 民生加银基金管理有限公司 包商银行











1.077 1.077


463,596,081.00


002684 民生加银鑫安纯债债券 A 民生加银基金管理有限公司 中国银行











1.001 1.030


810,586,641.43


003173 民生加银鑫安纯债债券 C 民生加银基金管理有限公司 中国银行











1.025 1.025


6,879.96





002547 民生加银养老服务混合 民生加银基金管理有限公司 中国建设银行











1.182 1.182


56,253,575.35


003382 民生加银鑫享债券 A 民生加银基金管理有限公司 中国建设银行











1.0278 1.0358


1,912,480,052.21


003383 民生加银鑫享债券 C 民生加银基金管理有限公司 中国建设银行











1.0241 1.0321


50,416.27


002683 民生加银前沿科技混合 民生加银基金管理有限公司 中国建设银行











1.046 1.046


28,198,404.59


002455 民生加银鑫喜混合 民生加银基金管理有限公司 包商银行











1.0132 1.0732


706,159,333.44


004124 民生加银鑫升纯债债券 民生加银基金管理有限公司 兴业银行











1.0023 1.0323


2,003,494,655.31


003306 民生加银鑫益债券 A 民生加银基金管理有限公司 中国农业银行











1.0217 1.0217


91,948,772.76


003307 民生加银鑫益债 券 C 民生加银基金管理有限公司 中国农业银行











1.0197 1.0197


31,521.43


004254 民生加银汇鑫定开债券 A 民生加银基金管理有限公司 中国建设银行











1.0262 1.0262


220,909,906.66


004255 民生加银汇鑫定开债券 C 民生加银基金管理有限公司 中国建设银行











1.0241 1.0241


2,681,766.47


004256 民生加银汇鑫定开债券 D 民生加银基金管理有限公司 中国建设银行 ---- ---- ---- 004532 民生加银中证港股通指数 A 民生加银基金管理有限公司 中国建设银行











1.0140 1.0140


44,693,572.93


004533 民生加银中证港股通指数 C 民生加银基金管理有限公司 中国建设银行











1.0124 1.0124


11,202,909.42


003656 民生加银鑫元纯债债券 A 民生加银基金管理有限公司 中国邮政储蓄银行











0.9716 0.9716


97,159,979.33


003657 民生加银鑫元纯债债券 C 民生加银基金管理有限公司 中国邮政储蓄银行











0.9760 0.9760


28,889.01


004467 民生加银鑫利纯债债券 民生加银基金管理有限公司 兴业银行











1.0172 1.0172


1,017,188,212.22


004562 民生加银鑫顺债券 A 民生加银基金管理有限公司 上海浦东发展银行 ---- ---- ---- 004563 民生加银鑫顺债券 C 民生加银基金管理有限公司 上海浦东发展银行











1.0314 1.0314


31,974.67


004184 民生加银鑫弘债券 民生加银基金管理有限公司 宁波银行











1.0116 1.0116


3,060,030,245.06


004541 民生加银鑫泰纯债债券 A 民生加银基金管理有限公司 兴业银行











1.0018 1.0090


400,703,989.74


004542 民生加银鑫泰纯债债券 C 民生加银基金管理有限公司 兴业银行











0.8905 0.8905


27,968.22


截至 2017 年 12 月 31 日 , 民生加银 基金管 理有限 公司旗下 证券投 资 基金 经 托管行复 核的每 万份收 益、七日 年化收 益率 、 基 金资产净 值如下 : 金额 单位 :人民 币元 基金代码 基金名称 管理人 托管人 每万份 收益 七日年化 收益率(%) 基 金 资 产净 值 690010 民生加银现金增利货币 A 民生加银基金管理有限公司 中国建设银行 1.1748 4.697





2,549,943,253.03


690210 民生加银现金增利货币 B 民生加银基金管理有限公司 中国建设银行 1.2405 4.951





8,318,599,935.98


001240 民生加银现金增利货币 D 民生加银基金管理有限公司 中国建设银行 1.1926 4.747








813,919,325.77


690012 民生加银家盈理财 7 天债券 A 民生加银基金管理有限公司 中国建设银行 1.3211 4.594








295,919,634.71


690212 民生加银家盈理财 7 天债券 B 民生加银基金管理有限公司 中国建设银行 1.3731 4.799





5,018,452,799.93


000089 民生加银家盈理财月度债券 A 民生加银基金管理有限公司 中国建设银行 1.2594 4.766





4,375,440,483.32


000090 民生加银家盈理财月度债券 B 民生加银基金管理有限公司 中国建设银行 1.3251 5.017


12,451,793,398.89


000715 民生加银家盈理财月度债券 E 民生加银基金管理有限公司 中国建设银行 1.2594 4.766





2,917,346,784.51


000371 民生加银现金宝货币 A 民生加银基金管理有限公司 中国建设银行 1.1733 4.558


36,247,108,365.56


003792 民生加银现金宝货币 C 民生加银基金管理有限公司 中国建设银行 1.1733 4.559





1,072,842,500.19


002706 民生加银现金添利货币 民生加银基金管理有限公司 兴业银行 1.3893 4.671





1,038,120,796.37


003478 民生加银腾元宝货币 A 民生加银基金管理有限公司 中国银行 1.4068 4.263








146,247,660.57


004589 民生加银腾元宝货币 B 民生加银基金管理有限公司 中国银行 1.4726 4.517








574,936,643.18


000798 民生加银家盈季度理财债券 民生加银基金管理有限公司 包商银行 1.4070 5.366





3,632,344,016.50


备注:每万份收益 仅为 2017 年 12 月 31 日当天的万份收益 。 民生加银基金管理有限公司


2018 年 1 月 2 日