民 生加 银基金 管理 有限公 司旗 下 基金
2017 年 12 月 31 日基金 资产 净值公 告
截至 2017 年 12 月 31 日 , 民生加银 基金管 理有限 公司旗下 证券投 资基金 经 托管行复 核的基 金份额
净值、基 金份额 累计净 值 、基金资 产净值 如下:
金额 单位 :人民 币元
基金代码 基金名称 管理人 托管人
份额
净值
份额累
计净值
基 金 资 产净 值
690001 民生加银品牌蓝筹混合 民生加银基金管理有限公司 中国建设银行
2.083 2.113
164,085,016.31
690002 民生加银增强收益债券 A 民生加银基金管理有限公司 中国建设银行
1.874 2.004 1,492,529,732.53
690202 民生加银增强收益债券 C 民生加银基金管理有限公司 中国建设银行
1.810 1.940
160,561,602.28
690003 民生加银精选混合 民生加银基金管理有限公司 中国建设银行
1.245 1.245
166,473,158.96
690004 民生加银稳健成长混合 民生加银基金管理有限公司 中国银行
1.601 1.601
72,181,031.10
690005 民生加银内需增长混合 民生加银基金管理有限公司 兴业银行
1.778 1.778
231,274,709.67
690007 民生加银景气行业混合 民生加银基金管理有限公司 中国建设银行
2.374 2.374 1,139,041,219.85
690008 民生加银中证内地资源指数 民生加银基金管理有限公司 中国建设银行
0.827 0.827
144,664,752.26
690006 民生加银信用双利债券 A 民生加银基金管理有限公司 中国银行
1.550 1.580 1,732,005,693.42
690206 民生加银信用双利债券 C 民生加银基金管理有限公司 中国银行
1.514 1.544
242,873,649.10
690009 民生加银红利回报混合 民生加银基金管理有限公司 中国建设银行
1.892 2.190
118,048,482.30
166902 民生加银平稳增利债券 A 民生加银基金管理有限公司 中国建设银行
1.0131 1.3661 1,635,276,611.31
166903 民生加银平稳增利债券 C 民生加银基金管理有限公司 中国建设银行
1.0110 1.3440
53,028,786.91
690011 民生加银积极成长混合 民生加银基金管理有限公司 中国建设银行
1.387 1.387
49,670,951.11
000067 民生加银转债优选债券 A 民生加银基金管理有限公司 中国建设银行
0.653 1.053
353,658,748.43
000068 民生加银转债优选债券 C 民生加银基金管理有限公司 中国建设银行
0.647 1.037
48,926,286.35
000136 民生加银策略精选混合 民生加银基金管理有限公司 中国建设银行
2.238 2.599
752,807,849.29
000137 民生加银岁岁增利债券 A 民生加银基金管理有限公司 中国建设银行
1.058 1.297
513,220,505.74
000138 民生加银岁岁增利债券 C 民生加银基金管理有限公司 中国建设银行
1.053 1.277
79,173,846.20
001785 民生加银岁岁增利债券 D 民生加银基金管理有限公司 中国建设银行 ---- ---- ----
166904 民生加银平稳添利债券 A 民生加银基金管理有限公司 中国建设银行
1.054 1.361 3,074,769,424.38
166905 民生加银平稳添利债券 C 民生加银基金管理有限公司 中国建设银行
1.052 1.342
15,025,913.33
000408 民生加银城镇化混合 民生加银基金管理有限公司 中国建设银行
1.537 2.432
325,390,012.66
000884 民生加银优选股票 民生加银基金管理有限公司 平安银行
1.285 1.285
271,692,872.03
001273 民生加银新动力混合 A 民生加银基金管理有限公司 包商银行
1.105 1.105 1,127,289,247.01
001274 民生加银新动 力混合 D 民生加银基金管理有限公司 包商银行 ---- ---- ----
001220 民生加银研究精选混合 民生加银基金管理有限公司 中国建设银行
0.847 0.847
861,053,367.51
001352 民生加银新战略混合 民生加银基金管理有限公司 广发银行
1.149 1.149
215,521,908.55
000984 民生加银新收益债券 A 民生加银基金管理有限公司 平安银行
0.932 0.932
13,894,663.25
000987 民生加银新收益债券 C 民生加银基金管理有限公司 平安银行
0.929 0.929
29,022,475.12
002452 民生加银和鑫债券 民生加银基金管理有限公司 兴业银行
1.059 1.089
212,663,436.62
002449 民生加银量化中国混合 民生加银基金管理有限公司 中国建设银行
1.127 1.127
103,010,801.72
002887 民生加银鑫瑞债券 A 民生加银基金管理有限公司 中国建设银行
1.072 1.072
802,016.02
002888 民生加银鑫瑞债券 C 民生加银基金管理有限公司 中国建设银行
1.060 1.060
4,896.83
003048 民生加银鑫盈债券 A 民生加银基金管理有限公司 中国建设银行
1.0314 1.0314
3,333,856.46
003049 民生加银鑫盈债券 C 民生加银基金管理有限公司 中国建设银行
1.0255 1.0255
10,237,681.74
002518 民生加银鑫福混合 民生加银基金管理有限公司 包商银行
1.077 1.077
463,596,081.00
002684 民生加银鑫安纯债债券 A 民生加银基金管理有限公司 中国银行
1.001 1.030
810,586,641.43
003173 民生加银鑫安纯债债券 C 民生加银基金管理有限公司 中国银行
1.025 1.025
6,879.96
002547 民生加银养老服务混合 民生加银基金管理有限公司 中国建设银行
1.182 1.182
56,253,575.35
003382 民生加银鑫享债券 A 民生加银基金管理有限公司 中国建设银行
1.0278 1.0358
1,912,480,052.21
003383 民生加银鑫享债券 C 民生加银基金管理有限公司 中国建设银行
1.0241 1.0321
50,416.27
002683 民生加银前沿科技混合 民生加银基金管理有限公司 中国建设银行
1.046 1.046
28,198,404.59
002455 民生加银鑫喜混合 民生加银基金管理有限公司 包商银行
1.0132 1.0732
706,159,333.44
004124 民生加银鑫升纯债债券 民生加银基金管理有限公司 兴业银行
1.0023 1.0323
2,003,494,655.31
003306 民生加银鑫益债券 A 民生加银基金管理有限公司 中国农业银行
1.0217 1.0217
91,948,772.76
003307 民生加银鑫益债 券 C 民生加银基金管理有限公司 中国农业银行
1.0197 1.0197
31,521.43
004254 民生加银汇鑫定开债券 A 民生加银基金管理有限公司 中国建设银行
1.0262 1.0262
220,909,906.66
004255 民生加银汇鑫定开债券 C 民生加银基金管理有限公司 中国建设银行
1.0241 1.0241
2,681,766.47
004256 民生加银汇鑫定开债券 D 民生加银基金管理有限公司 中国建设银行 ---- ---- ----
004532 民生加银中证港股通指数 A 民生加银基金管理有限公司 中国建设银行
1.0140 1.0140
44,693,572.93
004533 民生加银中证港股通指数 C 民生加银基金管理有限公司 中国建设银行
1.0124 1.0124
11,202,909.42
003656 民生加银鑫元纯债债券 A 民生加银基金管理有限公司 中国邮政储蓄银行
0.9716 0.9716
97,159,979.33
003657 民生加银鑫元纯债债券 C 民生加银基金管理有限公司 中国邮政储蓄银行
0.9760 0.9760
28,889.01
004467 民生加银鑫利纯债债券 民生加银基金管理有限公司 兴业银行
1.0172 1.0172
1,017,188,212.22
004562 民生加银鑫顺债券 A 民生加银基金管理有限公司 上海浦东发展银行 ---- ---- ----
004563 民生加银鑫顺债券 C 民生加银基金管理有限公司 上海浦东发展银行
1.0314 1.0314
31,974.67
004184 民生加银鑫弘债券 民生加银基金管理有限公司 宁波银行
1.0116 1.0116
3,060,030,245.06
004541 民生加银鑫泰纯债债券 A 民生加银基金管理有限公司 兴业银行
1.0018 1.0090
400,703,989.74
004542 民生加银鑫泰纯债债券 C 民生加银基金管理有限公司 兴业银行
0.8905 0.8905
27,968.22
截至 2017 年 12 月 31 日 , 民生加银 基金管 理有限 公司旗下 证券投 资 基金 经 托管行复 核的每 万份收
益、七日 年化收 益率 、 基 金资产净 值如下 :
金额 单位 :人民 币元
基金代码 基金名称 管理人 托管人
每万份
收益
七日年化
收益率(%)
基 金 资 产净 值
690010 民生加银现金增利货币 A 民生加银基金管理有限公司 中国建设银行 1.1748 4.697
2,549,943,253.03
690210 民生加银现金增利货币 B 民生加银基金管理有限公司 中国建设银行 1.2405 4.951
8,318,599,935.98
001240 民生加银现金增利货币 D 民生加银基金管理有限公司 中国建设银行 1.1926 4.747
813,919,325.77
690012 民生加银家盈理财 7 天债券 A 民生加银基金管理有限公司 中国建设银行 1.3211 4.594
295,919,634.71
690212 民生加银家盈理财 7 天债券 B 民生加银基金管理有限公司 中国建设银行 1.3731 4.799
5,018,452,799.93
000089 民生加银家盈理财月度债券 A 民生加银基金管理有限公司 中国建设银行 1.2594 4.766
4,375,440,483.32
000090 民生加银家盈理财月度债券 B 民生加银基金管理有限公司 中国建设银行 1.3251 5.017
12,451,793,398.89
000715 民生加银家盈理财月度债券 E 民生加银基金管理有限公司 中国建设银行 1.2594 4.766
2,917,346,784.51
000371 民生加银现金宝货币 A 民生加银基金管理有限公司 中国建设银行 1.1733 4.558
36,247,108,365.56
003792 民生加银现金宝货币 C 民生加银基金管理有限公司 中国建设银行 1.1733 4.559
1,072,842,500.19
002706 民生加银现金添利货币 民生加银基金管理有限公司 兴业银行 1.3893 4.671
1,038,120,796.37
003478 民生加银腾元宝货币 A 民生加银基金管理有限公司 中国银行 1.4068 4.263
146,247,660.57
004589 民生加银腾元宝货币 B 民生加银基金管理有限公司 中国银行 1.4726 4.517
574,936,643.18
000798 民生加银家盈季度理财债券 民生加银基金管理有限公司 包商银行 1.4070 5.366
3,632,344,016.50
备注:每万份收益 仅为 2017 年 12 月 31 日当天的万份收益 。
民生加银基金管理有限公司
2018 年 1 月 2 日