诺 安基 金管理 有限 公司旗 下基 金 2017 年最 后一 个交 易日基 金资 产净值、 基金 份
额 净值 及份额 累计 净值公 告
经基金 托管 人复 核， 诺安 基金管 理有 限公 司旗 下基 金 2017 年 最后 一个 交易 日 （2017 年
12 月31 日 ）的 基金 资产 净值、 基金 份额 净值 及份 额累计 净值 如下 ：
基金代 码 基金简 称
基金资 产净 值 （单 位：
人民币 元）
基金份 额净 值（ 单位 ：
人民币 元）
基金份 额累 计净
值 （ 单位 ： 人民 币
元）
320001 诺安平 衡混 合 1,638,289,410.63 0.9345 3.1945
320003 诺安 先 锋混 合 3,800,468,851.92 1.4083 3.2918
320004 诺安优 化收 益债 券 1,362,056,889.04 1.0384 1.7720
320005 诺安价 值增 长混合 1,794,216,458.79 1.1427 2.0877
320006 诺安灵 活配 置混 合 2,468,288,934.14 2.4610 3.0410
320007 诺安成 长混合 463,476,771.09 0.933 1.378
320008 诺安增 利债 券A 106,641,861.12 1.339 1.504
320009 诺 安增 利债 券B 15,701,346.02 1.274 1.439
320010 诺安中 证100 指数 225,749,663.34 1.3480 1.3480
320011 诺安中 小盘 精选 混合 908,122,884.14 3.012 3.072
320012 诺安主 题精 选混合 151,045,054.95 1.7510 1.8510
510260 诺安上 证新 兴ETF 68,058,146.46 1.1940 1.1940
320014 诺安上 证新 兴ETF 联接 53,104,632.02 1.167 1.167
320015 诺安 行 业轮 动混合 485,953,904.77 1.1254 1.1254
320016 诺安多 策略 混合 48,125,736.89 1.573 1.573
320018 诺安新 动力 混合 82,461,212.59 1.7400 1.8600
320020 诺安汇 鑫保 本混 合 1,392,473,932.73 0.9740 1.4200
320021 诺安双 利债 券发 起 125,886,671.95 1.430 1.430
320022 诺安研 究精 选股 票 648,353,915.42 0.9950 1.7290
163209 诺安中 证创 业成 长指 数分 级 15,060,833.51 1.099 1.693
150073 诺安稳 健 2,105,852.70 1.050 1.344
150075 诺安进 取 3,404,461.87 1.132 1.919
163210 诺安纯 债定 期开 放债 券 A 372,717,603.50 1.065 1.405
163211 诺安纯 债定 期开 放债 券 C 68,121,058.92 1.058 1.379
000066 诺安鸿 鑫保 本混 合 1,241,285,232.36 1.0450 1.4750
000151 诺 安 信 用 债 一 年 定 期 开 放 债
券 49,356,950.93 0.9970 1.2880
000235 诺 安 稳 固 收 益 一 年 定 期 开 放
债券 302,157,410.13 1.002 1.198
000201 诺安泰 鑫一 年定 期开 放债 券A 130,225,391.33 1.015 1.231
001964 诺安泰 鑫一 年定 期开 放债 券C 2,415,593.16 1.011 1.220
510520 诺安中 证500ETF 130,726,798.90 1.6121 1.6121
000538 诺安优 势行 业混 合A 374,397,451.41 1.332 1.332
002053 诺安优 势行 业混 合C 1,001.93 1.331 1.331
000510 诺安永 鑫一 年定 期开 放债 券 196,091,876.44 0.9950 1.1650 000714 诺安稳 健回 报混 合A 17,662,765.87 1.324 1.392
002052 诺安稳 健回 报混 合C 929,549,537.28 1.300 1.368
000736 诺安聚 利债 券A 358,901,487.47 1.0740 1.1380
000737 诺安聚 利债 券C 10,728,637.09 1.0630 1.1210
000971 诺安新 经济 股票 404,487,293.53 0.8660 0.8660
001208 诺安低 碳经 济股 票 1,688,242,688.35 1.115 1.115
001351 诺安中 证500ETF 联接 131,270,381.85 0.8502 0.8502
001411 诺安创 新驱 动混 合A 105,841,966.70 1.0210 1.0780
002051 诺安创 新驱 动混 合C 727,698,677.28 1.0170 1.0740
001528 诺安先 进制 造股 票 377,060,225.66 1.490 1.490
002137 诺安利 鑫混 合 355,173,507.19 1.0180 1.0180
002145 诺安景 鑫混 合 313,759,176.87 1.0186 1.0186
002292 诺安益 鑫保 本混 合
2,546,427,313.66 1.033 1.033
002291 诺安安 鑫保 本混 合 3,667,476,339.06 1.0190 1.0190
002067 诺安精 选回 报混 合 143,997,944.03 1.031 1.191
002560 诺安和 鑫保 本混 合 3,806,275,479.22 1.020 1.020
001706 诺安积 极回 报混 合 1,026,783,733.52 1.0230 1.0230
001743 诺安优 选回 报混 合 1,028,262,539.84 1.021 1.021
001744 诺安进 取回 报混 合 231,097,275.11 1.043 1.071
001707 诺安高 端制 造股 票 51,085,510.11 0.956 0.956
001780 诺安改 革趋 势混 合 125,207,137.96 0.987 0.987
000521 诺安瑞 鑫债 券发起 210,103,777.77 1.0005 1.0005
基金代 码 基金简称
基金资 产净 值（ 单位:
人民币 元）
每万份 基金 净收 益（ 单
位：人 民币 元）
七日年 化收 益率
（%）
320002 诺安货 币A 489,507,483.56 1.3329 4.397
320019 诺安货 币B 4,009,566,047.58 1.3987 4.628
000559 诺安天 天宝 货 币A 222,788,108.21 1.3138 4.583
000625 诺安天 天宝 货 币B 734,314,626.14 1.3549 4.697
000818 诺安天 天宝 货 币C 815,676.14 1.3275 4.587
000560 诺安天 天宝 货 币E 1,136,557,132.60 1.4042 4.901
000640 诺安理 财宝 货 币A 28,888,484.27 0.8561 4.214
000641 诺安理 财宝 货 币B 12,089,337,569.15 0.8561 4.213
001026 诺安理 财宝 货 币C 1,552,514.43 0.8560 4.214
000771 诺安聚 鑫宝 货 币A 22,927,334,477.27 1.2123 4.293
000779 诺安聚 鑫宝 货 币B 5,749,594,588.45 1.2123 4.295
001669 诺安聚 鑫宝 货 币C 150,293,650.32 1.2123 4.304
001867 诺安聚 鑫宝 货 币D 2,475,446,080.13 1.2150 4.306
特此公 告。
诺安基 金管 理有 限公 司
二○ 一 八 年 一月 二日
