上银基金：上银基金管理有限公司旗下基金2017年12月31日基金资产净值、基金份额净值和基金份额累计净值公告查看PDF公告
上银基金管理有限公 司 旗下基金 2017 年 12 月 31 日基金资产净值、基 金份 额净值和基金份额累 计净 值公告 截至 2017 年 12 月 31 日，上 银 基金 管理 有限 公司 旗下 基 金净 值如 下： 基金代码 基金简称 基金资产净值（元） 基金份额净值（元） 基金份额累计净值（ 元） 托管银行 000520 上银新 兴价 值成 长混合 214,304,094.43 1.100 1.805 建设银 行 基金代码 基金简称 基金资产净值（元） 每万份基金净收益( 元) 7 日年化收益率(%) （按日结转） 托管银行 000542 上 银 慧财 宝货币 A 866,302,403.92 1.0943 4.082% 建设银 行 000543 上 银 慧财 宝货币 B 3,046,853,120.37 1.1601 4.332% 建设银 行 基金代码 基金简称 基金资产净值（元） 基金份额净值（元） 基金份额累计净值（ 元） 托管银行 002486 上银慧 添利 债券 7,974,717,541.98 1.006 1.052 兴业银 行 基金代码 基金简称 基金资产净值（元） 每万份基金净收益( 元) 7 日年化收益率(%) （按月结转） 托管银行 002733 上银慧 盈利 货币 3,359,754,940.79 1.3475 4.762% 兴业银 行 基金代码 基金简称 基金资产净值（元） 基金份额净值（元） 基金份额累计净值（ 元） 托管银行 004138 上银鑫 达灵 活配 置 250,577,116.45 1.1127 1.1127 兴业银 行 基金代码 基金简称 基金资产净值（元） 每万份基金净收益( 元) 7 日年化收益率(%) （按月结转） 托管银行 004449 上银慧 增利 货币 37,764,483,986.68 1.2478 4.529% 浦发银 行 基金代码 基金简称 基金资产净值（元） 基金份额净值（元） 基金份额累计净值（ 元） 托管银行 005431 上银聚 增富 定开 债券 2,511,460,310.13 1.0006 1.0006 交通银 行
注： 本表 所列 数据 已经 基金托 管银 行复 核。
特此公 告。 上银基金 管理 有限 公司 2018 年 1 月 2 日
