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天弘基金:旗下基金2017年12月31日基金资产净值公告查看PDF公告

天弘基 金管 理有 限公 司旗下 基金 2017 年 12 月 31 日基 金资 产 净值公
告 
日期: 2017-12-31 



单位:人民币元 基金名称 基金代 码 基金资产净 值 基金份额 净值 基金份额累 计净值 天弘精选混合型证券投资基金 420001 1,345,813,77 0.10 0.7525 2.0926 天弘永利债券型证券投资基金 A 类 420002 157,170,291. 63 1.0479 1.4978 天弘永利债券型证券投资基金 B 类 420102 329,230,875. 95 1.0488 1.5393 天弘永利债券型证券投资基金 E 类 002794 95,936,310.1 2 0.9637 0.9637 天弘永定价值成长混合型证券投资基金 420003 1,343,620,69 1.40 1.9890 2.3240 天弘周期策略混合型证券投资基金 420005 153,364,413. 04 1.517 1.888 天弘文化新兴产业股票型证券投资基金 164205 48,110,416.3 1 1.0985 1.2773 天弘添利债券型证券投资基金(LOF) 164206 304,059,797. 53 1.056 1.549 天弘丰利债券型证券投资基金(LOF) 164208 401,370,751. 46 1.1484 1.6719 天弘债券型发起式证券投资基金 A 类 420008 16,325,451.0 8 1.144 1.173 天弘债券型发起式证券投资基金 B 类 420108 169,737,851. 19 1.119 1.147 天弘安康养老混合型证券投资基金 420009 945,455,080. 77 1.494 1.494 天 弘 稳 利 定 期 开 放 债 券 型 证 券 投 资 基 金 A 类 000244 1,697,244,35 7.38 1.075 1.294 天 弘 稳 利 定 期 开 放 债 券 型 证 券 投 资 基 金 B 类 000245 48,502,331.0 3 1.057 1.273 天弘弘利债券型证券投资基金 000306 1,667,505,91 6.20 1.175 1.291 天弘同利债券型证券投资基金(LOF) 164210 163,149,169. 62 1.002 1.511 天弘通利混合型证券投资基金 000573 831,704,370. 27 1.193 1.262 天弘沪深 300 指数型发起式证 券投资基金 000961 1,130,712,25 3.23 1.1787 1.1787 天弘中证 500 指数型发起式证 券投资基金 000962 569,106,607. 48 1.0225 1.0225 天弘瑞利分级债券型证券投资基金 000774 400,602,719. 34 1.214 1.222 其中: 天弘瑞利分级债券型证券投资基金 A 类 000775 30,197,667.6 8 1.016 1.115 天弘瑞利分级债券型证券投资基金 B 类 000776 370,405,051. 66 1.233 1.233 天 弘 云 端 生 活 优 选 灵 活 配 置 混 合 型 证 券 投 资基金 001030 356,073,029. 18 0.8149 0.8149 天 弘 新 活 力 灵 活 配 置 混 合 型 发 起 式 证 券 投 资基金 001250 412,220,710. 48 1.1093 1.1093 天弘互联网灵活配置混合型证券投资基金 001210 977,761,626. 76 0.6776 0.6776 天弘惠利灵活配置混合型证券投资基金 001447 812,437,459. 50 1.1546 1.1546 天弘新价值灵活配置混合型证券投资基金 001484 67,805,890.6 7 1.1249 1.1249 天弘中证 医药 100 指数型发起 式证券投资 基金 A 类 001550 119,872,196. 74 0.7784 0.7784 天弘中证 医药 100 指数型发起 式证券投资 基金 C 类 001551 50,244,523.9 5 0.7737 0.7737 天 弘 中 证 证 券 保 险 指 数 型 发 起 式 证 券 投 资 基金 A 类 001552 100,400,887. 89 0.8356 0.8356 天 弘 中 证 证 券 保 险 指 数 型 发 起 式 证 券 投 资 基金 C 类 001553 83,807,418.7 8 0.8302 0.8302 天 弘 中 证 移 动 互 联 网 指 数 型 发 起 式 证 券 投 资基金 A 类 001560 14,888,879.0 8 0.6278 0.6278 天 弘 中 证 移 动 互 联 网 指 数 型 发 起 式 证 券 投 资基金 C 类 001561 14,443,407.2 7 0.6233 0.6233 天 弘 中 证 全 指 运 输 指 数 型 发 起 式 证 券 投 资 基金 A 类 001554 24,185,742.7 8 0.6715 0.6715 天 弘 中 证 全 指 运 输 指 数 型 发 起 式 证 券 投 资 基金 C 类 001555 11,405,407.5 9 0.6672 0.6672 天 弘 中 证 全 指 房 地 产 指 数 型 发 起 式 证 券 投 资基金 A 类 001556 11,630,655.2 8 0.8019 0.8019 天 弘 中 证 全 指 房 地 产 指 数 型 发 起 式 证 券 投 资基金 C 类 001557 77,863,513.5 4 0.7963 0.7963 天 弘 中 证 大 宗 商 品 股 票 指 数 型 发 起 式 证 券 投资基金 A 类 001558 13,820,039.6 6 0.8153 0.8153 天 弘 中 证 大 宗 商 品 股 票 指 数 型 发 起 式 证 券 投资基金 C 类 001559 107,344,907. 69 0.8099 0.8099 天 弘 中 证 银 行 指 数 型 发 起 式 证 券 投 资 基 金 A 类 001594 74,489,968.4 4 1.1232 1.1232 天 弘 中 证 银 行 指 数 型 发 起 式 证 券 投 资 基 金 C 类 001595 68,981,402.8 1 1.1156 1.1156 天 弘 创 业 板 指 数 型 发 起 式 证 券 投 资 基 金 A 类 001592 353,401,628. 89 0.6829 0.6829 天 弘 创 业 板 指 数 型 发 起 式 证 券 投 资 基 金 C 类 001593 303,363,996. 93 0.6770 0.6770 天 弘 中 证 高 端 装 备 制 造 指 数 型 发 起 式 证 券 投资基金 A 类 001599 15,772,438.7 8 0.9311 0.9311 天 弘 中 证 高 端 装 备 制 造 指 数 型 发 起 式 证 券 投资基金 C 类 001600 21,130,644.2 6 0.9245 0.9245 天弘上证 50 指数型发起式证 券投资基金 A 类 001548 252,075,666. 47 1.1078 1.1078 天弘上证 50 指数型发起式证 券投资基金 C 类 001549 88,702,348.2 1 1.1000 1.1000 天弘中证100 指数型发起式证 券投资基金A 类 001586 17,929,658.5 4 1.1061 1.1061 天弘中证100 指数型发起式证 券投资基金C 类 001587 28,123,448.4 5 1.0988 1.0988 天弘中证800 指数型发起式证 券投资基金A 类 001588 133,755,118. 00 0.9363 0.9363 天弘中证800 指数型发起式证 券投资基金C 类 001589 9,287,608.61 0.9306 0.9306 天 弘 中 证 环 保 产 业 指 数 型 发 起 式 证 券 投 资 基金 A 类 001590 19,039,847.9 6 0.8036 0.8036 天 弘 中 证 环 保 产 业 指 数 型 发 起 式 证 券 投 资 基金 C 类 001591 18,984,732.2 0 0.7981 0.7981 天 弘 中 证 电 子 指 数 型 发 起 式 证 券 投 资 基 金 A 类 001617 72,750,608.2 1 1.0147 1.0147 天 弘 中 证 电 子 指 数 型 发 起 式 证 券 投 资 基 金 C 类 001618 163,218,785. 46 1.0080 1.0080 天 弘 中 证 休 闲 娱 乐 指 数 型 发 起 式 证 券 投 资 基金 A 类 001611 13,614,757.8 7 0.5558 0.5558 天 弘 中 证 休 闲 娱 乐 指 数 型 发 起 式 证 券 投 资 基金 C 类 001612 21,538,664.8 2 0.5523 0.5523 天 弘 中 证 计 算 机 指 数 型 发 起 式 证 券 投 资 基 金 A 类 001629 58,339,680.3 4 0.6833 0.6833 天 弘 中 证 计 算 机 指 数 型 发 起 式 证 券 投 资 基 金 C 类 001630 102,549,851. 02 0.6792 0.6792 天 弘 中 证 食 品 饮 料 指 数 型 发 起 式 证 券 投 资 基金 A 类 001631 237,819,679. 84 1.4839 1.4839 天 弘 中 证 食 品 饮 料 指 数 型 发 起 式 证 券 投 资 基金 C 类 001632 177,569,728. 34 1.4754 1.4754 天弘裕利灵活配置混合型证券投资基金 002388 480,584,656. 04 1.0691 1.0784 天弘乐享保本混合型证券投资基金 002432 968,713,365. 16 1.0059 1.0357 天 弘 价 值 精 选 灵 活 配 置 混 合 型 发 起 式 证 券 投资基金 002639 41,071,185.6 9 1.0577 1.0577 天弘安盈灵活配置混合型证券投资基金 003667 149,849,656. 13 1.0715 1.0715 天弘喜利灵活配置混合型证券投资基金 001483 209,912,682. 62 1.0480 1.0480 天弘信利债券型证券投资基金 A 类 003824 1,494,451,17 7.64 1.0012 1.0205 天弘信利债券型证券投资基金 C 类 003825 366,007.15 1.0010 1.0184 天弘聚利灵活配置混合型证券投资基金 001647 29,512,481.0 6 1.0604 1.0604 天弘金利灵活配置混合型证券投资基金 002433 782,679,219. 76 1.0578 1.0578 天弘金明灵活配置混合型证券投资基金 003666 921,986,880. 88 1.0454 1.0454 天弘天盈灵活配置混合型证券投资基金 004595 232,265,425. 88 1.0359 1.0359 天 弘 策 略 精 选 灵 活 配 置 混 合 型 发 起 式 证 券 投资基金 A 类 004694 9,238,583.12 1.0769 1.0769 天 弘 策 略 精 选 灵 活 配 置 混 合 型 发 起 式 证 券 投资基金 C 类 004748 11,392,923.0 8 1.0752 1.0752 天弘优选债券型证券投资基金 000606 186,235,852. 50 1.0052 1.0052 天 弘 尊 享 定 期 开 放 债 券 型 发 起 式 证 券 投 资 基金 005488 1,508,998,26 5.90 0.9993 0.9993 基金名称 基金代码


基金资产净值 每万份收益 七日年化收益率 天弘现金管家货币市场基金 A 类 420006 333,882,283.11 3.7418 4.981% 天弘现金管家货币市场基金 B 类 420106 8,778,494,345.43 3.8733 5.233% 天弘现金管家货币市场基金 C 类 000832 658,414,111.10 3.7692 5.033% 天弘现金管家货币市场基金 D 类 001251 311,662,954.96 3.7418 4.979% 天弘现金管家货币市场基金 E 类 002847 126,450,005.99 3.7418 4.980% 天弘余额宝货币市场基金 000198 1,579,832,396,375.85 2.3793 4.328% 天弘云商宝货币市场基金 001529 167,502,195,642.28 2.3966 4.427% 天弘弘运宝货币市场基金 A 类 001386 397,980,917.60 3.0366 5.357% 天弘弘运宝货币市场基金 B 类 001391 6,999,393,191.08 2.9818 5.252% * 货币基金12 月 31 日披露的每 万份收益包括 12 月 30 日万份 收益及 12 月 31 日万份收益。