天弘基 金管 理有 限公 司旗下 基金 2017 年 12 月 31 日基 金资 产 净值公
告
日期: 2017-12-31
单位:人民币元
基金名称
基金代
码
基金资产净
值
基金份额
净值
基金份额累
计净值
天弘精选混合型证券投资基金 420001
1,345,813,77
0.10
0.7525 2.0926
天弘永利债券型证券投资基金 A 类 420002
157,170,291.
63
1.0479 1.4978
天弘永利债券型证券投资基金 B 类 420102
329,230,875.
95
1.0488 1.5393
天弘永利债券型证券投资基金 E 类 002794
95,936,310.1
2
0.9637 0.9637
天弘永定价值成长混合型证券投资基金 420003
1,343,620,69
1.40
1.9890 2.3240
天弘周期策略混合型证券投资基金 420005
153,364,413.
04
1.517 1.888
天弘文化新兴产业股票型证券投资基金 164205
48,110,416.3
1
1.0985 1.2773
天弘添利债券型证券投资基金(LOF) 164206
304,059,797.
53
1.056 1.549 天弘丰利债券型证券投资基金(LOF) 164208
401,370,751.
46
1.1484 1.6719
天弘债券型发起式证券投资基金 A 类 420008
16,325,451.0
8
1.144 1.173
天弘债券型发起式证券投资基金 B 类 420108
169,737,851.
19
1.119 1.147
天弘安康养老混合型证券投资基金 420009
945,455,080.
77
1.494 1.494
天 弘 稳 利 定 期 开 放 债 券 型 证 券 投 资 基 金 A
类
000244
1,697,244,35
7.38
1.075 1.294
天 弘 稳 利 定 期 开 放 债 券 型 证 券 投 资 基 金 B
类
000245
48,502,331.0
3
1.057 1.273
天弘弘利债券型证券投资基金 000306
1,667,505,91
6.20
1.175 1.291
天弘同利债券型证券投资基金(LOF) 164210
163,149,169.
62
1.002 1.511
天弘通利混合型证券投资基金 000573
831,704,370.
27
1.193 1.262
天弘沪深 300 指数型发起式证 券投资基金 000961
1,130,712,25
3.23
1.1787 1.1787
天弘中证 500 指数型发起式证 券投资基金 000962
569,106,607.
48
1.0225 1.0225
天弘瑞利分级债券型证券投资基金 000774
400,602,719.
34
1.214 1.222 其中: 天弘瑞利分级债券型证券投资基金 A
类
000775
30,197,667.6
8
1.016 1.115
天弘瑞利分级债券型证券投资基金 B 类 000776
370,405,051.
66
1.233 1.233
天 弘 云 端 生 活 优 选 灵 活 配 置 混 合 型 证 券 投
资基金
001030
356,073,029.
18
0.8149 0.8149
天 弘 新 活 力 灵 活 配 置 混 合 型 发 起 式 证 券 投
资基金
001250
412,220,710.
48
1.1093 1.1093
天弘互联网灵活配置混合型证券投资基金 001210
977,761,626.
76
0.6776 0.6776
天弘惠利灵活配置混合型证券投资基金 001447
812,437,459.
50
1.1546 1.1546
天弘新价值灵活配置混合型证券投资基金 001484
67,805,890.6
7
1.1249 1.1249
天弘中证 医药 100 指数型发起 式证券投资
基金 A 类
001550
119,872,196.
74
0.7784 0.7784
天弘中证 医药 100 指数型发起 式证券投资
基金 C 类
001551
50,244,523.9
5
0.7737 0.7737
天 弘 中 证 证 券 保 险 指 数 型 发 起 式 证 券 投 资
基金 A 类
001552
100,400,887.
89
0.8356 0.8356
天 弘 中 证 证 券 保 险 指 数 型 发 起 式 证 券 投 资
基金 C 类
001553
83,807,418.7
8
0.8302 0.8302
天 弘 中 证 移 动 互 联 网 指 数 型 发 起 式 证 券 投
资基金 A 类
001560
14,888,879.0
8
0.6278 0.6278 天 弘 中 证 移 动 互 联 网 指 数 型 发 起 式 证 券 投
资基金 C 类
001561
14,443,407.2
7
0.6233 0.6233
天 弘 中 证 全 指 运 输 指 数 型 发 起 式 证 券 投 资
基金 A 类
001554
24,185,742.7
8
0.6715 0.6715
天 弘 中 证 全 指 运 输 指 数 型 发 起 式 证 券 投 资
基金 C 类
001555
11,405,407.5
9
0.6672 0.6672
天 弘 中 证 全 指 房 地 产 指 数 型 发 起 式 证 券 投
资基金 A 类
001556
11,630,655.2
8
0.8019 0.8019
天 弘 中 证 全 指 房 地 产 指 数 型 发 起 式 证 券 投
资基金 C 类
001557
77,863,513.5
4
0.7963 0.7963
天 弘 中 证 大 宗 商 品 股 票 指 数 型 发 起 式 证 券
投资基金 A 类
001558
13,820,039.6
6
0.8153 0.8153
天 弘 中 证 大 宗 商 品 股 票 指 数 型 发 起 式 证 券
投资基金 C 类
001559
107,344,907.
69
0.8099 0.8099
天 弘 中 证 银 行 指 数 型 发 起 式 证 券 投 资 基 金
A 类
001594
74,489,968.4
4
1.1232 1.1232
天 弘 中 证 银 行 指 数 型 发 起 式 证 券 投 资 基 金
C 类
001595
68,981,402.8
1
1.1156 1.1156
天 弘 创 业 板 指 数 型 发 起 式 证 券 投 资 基 金 A
类
001592
353,401,628.
89
0.6829 0.6829
天 弘 创 业 板 指 数 型 发 起 式 证 券 投 资 基 金 C
类
001593
303,363,996.
93
0.6770 0.6770
天 弘 中 证 高 端 装 备 制 造 指 数 型 发 起 式 证 券
投资基金 A 类
001599
15,772,438.7
8
0.9311 0.9311 天 弘 中 证 高 端 装 备 制 造 指 数 型 发 起 式 证 券
投资基金 C 类
001600
21,130,644.2
6
0.9245 0.9245
天弘上证 50 指数型发起式证 券投资基金 A
类
001548
252,075,666.
47
1.1078 1.1078
天弘上证 50 指数型发起式证 券投资基金 C
类
001549
88,702,348.2
1
1.1000 1.1000
天弘中证100 指数型发起式证 券投资基金A
类
001586
17,929,658.5
4
1.1061 1.1061
天弘中证100 指数型发起式证 券投资基金C
类
001587
28,123,448.4
5
1.0988 1.0988
天弘中证800 指数型发起式证 券投资基金A
类
001588
133,755,118.
00
0.9363 0.9363
天弘中证800 指数型发起式证 券投资基金C
类
001589 9,287,608.61 0.9306 0.9306
天 弘 中 证 环 保 产 业 指 数 型 发 起 式 证 券 投 资
基金 A 类
001590
19,039,847.9
6
0.8036 0.8036
天 弘 中 证 环 保 产 业 指 数 型 发 起 式 证 券 投 资
基金 C 类
001591
18,984,732.2
0
0.7981 0.7981
天 弘 中 证 电 子 指 数 型 发 起 式 证 券 投 资 基 金
A 类
001617
72,750,608.2
1
1.0147 1.0147
天 弘 中 证 电 子 指 数 型 发 起 式 证 券 投 资 基 金
C 类
001618
163,218,785.
46
1.0080 1.0080
天 弘 中 证 休 闲 娱 乐 指 数 型 发 起 式 证 券 投 资
基金 A 类
001611
13,614,757.8
7
0.5558 0.5558 天 弘 中 证 休 闲 娱 乐 指 数 型 发 起 式 证 券 投 资
基金 C 类
001612
21,538,664.8
2
0.5523 0.5523
天 弘 中 证 计 算 机 指 数 型 发 起 式 证 券 投 资 基
金 A 类
001629
58,339,680.3
4
0.6833 0.6833
天 弘 中 证 计 算 机 指 数 型 发 起 式 证 券 投 资 基
金 C 类
001630
102,549,851.
02
0.6792 0.6792
天 弘 中 证 食 品 饮 料 指 数 型 发 起 式 证 券 投 资
基金 A 类
001631
237,819,679.
84
1.4839 1.4839
天 弘 中 证 食 品 饮 料 指 数 型 发 起 式 证 券 投 资
基金 C 类
001632
177,569,728.
34
1.4754 1.4754
天弘裕利灵活配置混合型证券投资基金 002388
480,584,656.
04
1.0691 1.0784
天弘乐享保本混合型证券投资基金 002432
968,713,365.
16
1.0059 1.0357
天 弘 价 值 精 选 灵 活 配 置 混 合 型 发 起 式 证 券
投资基金
002639
41,071,185.6
9
1.0577 1.0577
天弘安盈灵活配置混合型证券投资基金 003667
149,849,656.
13
1.0715 1.0715
天弘喜利灵活配置混合型证券投资基金 001483
209,912,682.
62
1.0480 1.0480
天弘信利债券型证券投资基金 A 类 003824
1,494,451,17
7.64
1.0012 1.0205
天弘信利债券型证券投资基金 C 类 003825 366,007.15 1.0010 1.0184 天弘聚利灵活配置混合型证券投资基金 001647
29,512,481.0
6
1.0604 1.0604
天弘金利灵活配置混合型证券投资基金 002433
782,679,219.
76
1.0578 1.0578
天弘金明灵活配置混合型证券投资基金 003666
921,986,880.
88
1.0454 1.0454
天弘天盈灵活配置混合型证券投资基金 004595
232,265,425.
88
1.0359 1.0359
天 弘 策 略 精 选 灵 活 配 置 混 合 型 发 起 式 证 券
投资基金 A 类
004694 9,238,583.12 1.0769 1.0769
天 弘 策 略 精 选 灵 活 配 置 混 合 型 发 起 式 证 券
投资基金 C 类
004748
11,392,923.0
8
1.0752 1.0752
天弘优选债券型证券投资基金 000606
186,235,852.
50
1.0052 1.0052
天 弘 尊 享 定 期 开 放 债 券 型 发 起 式 证 券 投 资
基金
005488
1,508,998,26
5.90
0.9993 0.9993
基金名称 基金代码
基金资产净值 每万份收益 七日年化收益率
天弘现金管家货币市场基金 A 类 420006 333,882,283.11 3.7418 4.981%
天弘现金管家货币市场基金 B 类 420106 8,778,494,345.43 3.8733 5.233%
天弘现金管家货币市场基金 C 类 000832 658,414,111.10 3.7692 5.033% 天弘现金管家货币市场基金 D 类 001251 311,662,954.96 3.7418 4.979%
天弘现金管家货币市场基金 E 类 002847 126,450,005.99 3.7418 4.980%
天弘余额宝货币市场基金 000198 1,579,832,396,375.85 2.3793 4.328%
天弘云商宝货币市场基金 001529 167,502,195,642.28 2.3966 4.427%
天弘弘运宝货币市场基金 A 类 001386 397,980,917.60 3.0366 5.357%
天弘弘运宝货币市场基金 B 类 001391 6,999,393,191.08 2.9818 5.252%
* 货币基金12 月 31 日披露的每 万份收益包括 12 月 30 日万份 收益及 12 月 31 日万份收益。