诺德基金：旗下基金资产净值与份额净值公告（2017年12月31日）查看PDF公告
诺德 基金 管理 有限 公司 旗下 基金资 产净 值与份 额净值 公告 （2017 年 12 月 31 日） 经基金 托管人复核，截至 2017 年 12 月 31 日诺德基金管理有限公司旗下开放式基金资产净值及基金份额净值如下： 基 金 代 码 基 金 名 称 基 金 资 产 净 值 （ 元 ） 基 金 份 额 净 值 （ 元 ） 基 金 份 额 累 计 净 值 （ 元 ） 托 管 银 行 5 7 0 0 0 1 诺 德 价 值 优 势 混 合 型 证 券 投 资 基 金 1 , 0 7 2 , 6 2 4 , 0 1 2 . 2 7 1 . 8 5 9 0 1 . 8 5 9 0 中 国 建 设 银 行 5 7 1 0 0 2 诺 德 主 题 灵 活 配 置 混 合 型 证 券 投 资 基 金 3 0 , 6 6 1 , 8 7 5 . 8 0 1 . 6 1 6 0 2 . 3 3 6 0 中 国 建 设 银 行 5 7 3 0 0 3 诺 德 增 强 收 益 债 券 型 证 券 投 资 基 金 4 8 1 , 3 8 5 , 7 4 9 . 3 6 1 . 0 5 5 1 . 0 8 2 中 国 建 设 银 行 5 7 0 0 0 5 诺 德 成 长 优 势 混 合 型 证 券 投 资 基 金 7 0 1 , 7 6 1 , 6 3 9 . 2 8 1 . 8 7 4 2 . 7 9 4 中 国 建 设 银 行 5 7 0 0 0 6 诺 德 中 小 盘 混 合 型 证 券 投 资 基 金 4 9 , 5 7 6 , 7 9 8 . 9 2 1 . 3 2 0 1 . 8 5 0 中 国 银 行 5 7 0 0 0 7 诺 德 优 选 3 0 混 合 型 证 券 投 资 基 金 7 1 , 6 4 8 , 2 6 4 . 1 1 1 . 5 3 1 0 1 . 5 3 1 0 中 国 银 行 1 6 5 7 0 5 诺 德 双 翼 债 券 型 证 券 投 资 基 金 ( L O F ) 2 , 6 8 5 , 1 0 6 . 7 6 0 . 9 5 8 0 1 . 1 8 4 0 华 夏 银 行 5 7 0 0 0 8 诺 德 周 期 策 略 混 合 型 证 券 投 资 基 金 9 7 , 8 7 6 , 6 1 4 . 4 9 1 . 7 7 7 0 2 . 5 1 2 0 中 国 银 行 1 6 5 7 0 7 诺 德 深 证 3 0 0 指 数 分 级 证 券 投 资 基 金 8 , 5 6 3 , 3 4 8 . 5 6 1 . 0 5 5 1 . 8 5 2 中 国 银 行 1 5 0 0 9 2 诺 德 深 证 3 0 0 指 数 分 级 证 券 投 资 基 金 之 3 0 0 A 份 额 1 . 0 4 5 1 . 3 0 7 中 国 银 行 1 5 0 0 9 3 诺 德 深 证 3 0 0 指 数 分 级 证 券 投 资 基 金 之 3 0 0 B 份 额 1 . 0 6 5 2 . 3 9 6 中 国 银 行0 0 3 1 0 1 诺 德 天 禧 债 券 型 证 券 投 资 基 金 5 3 , 2 7 0 , 8 4 5 . 0 2 1 . 0 1 2 2 1 . 0 1 2 2 民 生 银 行 0 0 3 5 6 1 诺 德 成 长 精 选 灵 活 配 置 混 合 型 证 券 投 资 基 金 A 类 份 额 7 7 , 7 0 6 , 0 1 4 . 2 9 1 . 0 6 4 3 1 . 0 6 4 3 光 大 银 行 0 0 3 5 6 2 诺 德 成 长 精 选 灵 活 配 置 混 合 型 证 券 投 资 基 金 C 类 份 额 6 , 3 8 1 , 1 6 6 . 2 9 1 . 0 6 3 4 1 . 0 6 3 4 光 大 银 行 0 0 4 9 8 7 诺 德 新 享 灵 活 配 置 混 合 型 证 券 投 资 基 金 8 3 , 8 3 1 , 1 9 6 . 9 7 1 . 0 7 1 0 1 . 0 7 1 0 交 通 银 行 0 0 5 2 9 0 诺 德 新 盛 灵 活 配 置 混 合 型 证 券 投 资 基 金 2 3 1 , 4 7 9 , 0 7 3 . 9 1 1 . 0 0 1 4 1 . 0 0 1 4 宁 波 银 行 0 0 5 0 8 2 诺 德 量 化 蓝 筹 增 强 混 合 型 证 券 投 资 基 金 A 类 份 额 1 0 , 7 5 7 , 8 0 5 . 0 0 1 . 0 0 0 3 1 . 0 0 0 3 招 商 证 券 0 0 5 0 8 3 诺 德 量 化 蓝 筹 增 强 混 合 型 证 券 投 资 基 金 C 类 份 额 1 9 5 , 1 2 1 , 2 3 8 . 2 4 1 . 0 0 0 3 1 . 0 0 0 3 招 商 证 券 基 金 代 码 基 金 名 称 基 金 资 产 净 值 （ 元 ） 每 万 份 基 金 净 收 益 最 近 7 日 年 化 收 益 率 （ % ） 托 管 银 行 0 0 2 6 7 2 诺 德 货 币 A 7 2 8 , 1 6 3 , 9 3 5 . 0 5 1 . 4 2 9 8 5 . 9 3 4 交 通 银 行 0 0 2 6 7 3 诺 德 货 币 B 8 , 1 7 2 , 9 3 6 , 4 4 9 . 5 1 1 . 4 9 5 5 6 . 1 7 2 交 通 银 行特此公告。 诺德 基金 管理有 限公 司 2 01 7 年 1 2 月 3 1 日
