2017-12-31
基金名称 基金管理人 托管人 基金份额净值 基金份额累计净值 基金资产净值
泰达宏利成长混合 泰达宏利基金管理有限公司 交通银行股份有限公司 1.2604 3.4554
590,305,756.24
泰达宏利周期混合 泰达宏利基金管理有限公司 交通银行股份有限公司 1.4332 3.4782
235,066,329.77
泰达宏利稳定混合 泰达宏利基金管理有限公司 交通银行股份有限公司 1.1724 3.1124
135,317,336.19
泰达宏利行业混合 泰达宏利基金管理有限公司 中国银行股份有限公司 3.4257 5.2307
483,848,705.19
泰达宏利风险预算混合 泰达宏利基金管理有限公司 交通银行股份有限公司 1.0484 2.9934
193,170,724.97
泰达宏利效率优选混合(LOF) 泰达宏利基金管理有限公司 中国建设银行股份有限公司 1.3827 3.3256
967,178,244.78
泰达宏利首选企业股票 泰达宏利基金管理有限公司 中国农业银行股份有限公司 1.2790 1.9990
533,217,440.31
泰达宏利市值优选混合 泰达宏利基金管理有限公司 中国建设银行股份有限公司 0.8783 0.8783
1,229,737,012.59
泰达宏利集利债券A 泰达宏利基金管理有限公司 中国银行股份有限公司 1.3196 1.7246
1,595,798,748.32
泰达宏利品质生活混合 泰达宏利基金管理有限公司 中国建设银行股份有限公司 0.884 1.344
54,991,337.87
泰达宏利红利先锋混合 泰达宏利基金管理有限公司 中国建设银行股份有限公司 1.161 1.693
164,320,775.88
泰达宏利财富大盘指数A 泰达宏利基金管理有限公司 中国银行股份有限公司 1.4843 1.9243
101,091,466.95
泰达宏利领先中小盘混合 泰达宏利基金管理有限公司 中国农业银行股份有限公司 1.029 1.029
112,027,952.97
泰达宏利聚利债券(LOF) 泰达宏利基金管理有限公司 中国银行股份有限公司 1.038 1.579
144,444,779.75
泰达中证500 泰达宏利基金管理有限公司 中国银行 1.0561 2.1944
297,209,342.16
泰达宏利集利债券C 泰达宏利基金管理有限公司 中国银行股份有限公司 1.2568 1.6628
33,924,967.43
泰达宏利逆向策略混合 泰达宏利基金管理有限公司 中国建设银行股份有限公司 1.682 2.542
879,219,853.42
泰达信用合利债券A 泰达宏利基金管理有限公司 中国银行股份有限公司 0.998 1.324
44,399,750.18
泰达信用合利债券B 泰达宏利基金管理有限公司 中国银行股份有限公司 0.997 1.309
6,816,455.85
泰达淘利债券A 泰达宏利基金管理有限公司 中国银行股份有限公司 1.2358 1.2358
2,010,713,405.14
泰达淘利债券C 泰达宏利基金管理有限公司 中国银行股份有限公司 1.2273 1.2273
11,036,122.09
泰达宏利瑞利债券A 泰达宏利基金管理有限公司 中国银行股份有限公司 1.005 1.154
27,071,828.78
泰达宏利瑞利债券B 泰达宏利基金管理有限公司 中国银行股份有限公司 0.956 1.260
57,968,534.14
泰达宏利养老混合A 泰达宏利基金管理有限公司 中国银行股份有限公司 1.176 1.366
321,168,435.11
泰达宏利养老混合B 泰达宏利基金管理有限公司 中国银行股份有限公司 1.147 1.337
56,095,251.58
泰达转型机遇股票 泰达宏利基金管理有限公司 中国银行股份有限公司 0.917 1.137
91,967,788.30
泰达宏利改革动力混合A 泰达宏利基金管理有限公司 中国银行股份有限公司 1.2596 1.4896
554,467,789.33
泰达宏利创盈混合A 泰达宏利基金管理有限公司 华夏银行 1.225 1.225
234,609,726.50
泰达宏利创盈混合B 泰达宏利基金管理有限公司 华夏银行 1.202 1.202
4,516,544.11
泰达宏利复兴混合 泰达宏利基金管理有限公司 中国银行股份有限公司 1.048 1.048
1,560,614,243.89
泰达宏利新起点混合A 泰达宏利基金管理有限公司 中国银行股份有限公司 1.151 1.151
100,977,537.31
泰达宏利蓝筹价值混合 泰达宏利基金管理有限公司 中国建设银行股份有限公司 0.690 0.690
139,218,992.99
泰达宏利创益混合A 泰达宏利基金管理有限公司 华夏银行 1.131 1.131
287,703,784.04
泰达宏利新思路混合A 泰达宏利基金管理有限公司 中国银行股份有限公司 1.110 1.150
110,985,126.83
泰达宏利量化股票 泰达宏利基金管理有限公司 中国银行股份有限公司 1.103 1.103
113,529,295.14
泰达宏利绝对混合 泰达宏利基金管理有限公司 中国银行股份有限公司 1.024 1.024
91,057,420.27
泰达宏利大数据混合A 泰达宏利基金管理有限公司 中国银行股份有限公司 1.2561 1.2561
109,187,696.86
泰达宏利创益混合B 泰达宏利基金管理有限公司 华夏银行 1.131 1.131
-
泰达宏利新起点混合B 泰达宏利基金管理有限公司 中国银行股份有限公司 1.151 1.151
-
泰达宏利新思路混合B 泰达宏利基金管理有限公司 中国银行股份有限公司 1.110 1.150
-
泰达多元回报债券A 泰达宏利基金管理有限公司 中国银行股份有限公司 1.015 1.015
15,938,433.90
泰达多元回报债券C 泰达宏利基金管理有限公司 中国银行股份有限公司 1.011 1.011
13,975,933.10
泰达宏利汇利债券A 泰达宏利基金管理有限公司 包商银行股份有限公司 1.0038 1.0088
603,026,553.62
泰达宏利汇利债券C 泰达宏利基金管理有限公司 包商银行股份有限公司 1.0038 1.0128
797.62
泰达宏利定宏混合 泰达宏利基金管理有限公司 中国银行股份有限公司 1.017 1.017
109,326,057.28
泰达宏利启智混合A 泰达宏利基金管理有限公司 江苏银行 1.1302 1.1302
450,668,116.45
泰达宏利启智混合C 泰达宏利基金管理有限公司 江苏银行 1.1264 1.1264
148,005.52
泰达宏利创金混合A 泰达宏利基金管理有限公司 交通银行股份有限公司 1.0229 1.0709
3,027.10
泰达宏利创金混合C 泰达宏利基金管理有限公司 交通银行股份有限公司 1.0222 1.0672
507,962,128.64
泰达睿智稳健混合 泰达宏利基金管理有限公司 中国工商银行股份有限公司 0.9912 0.9912
426,532,635.43
泰达宏利财富大盘指数C 泰达宏利基金管理有限公司 中国银行股份有限公司 1.4914 1.4914
1,119,185.43
泰达宏利改革动力混合C 泰达宏利基金管理有限公司 中国银行股份有限公司 1.2653 1.2653
47,630.79
泰达宏利大数据混合C 泰达宏利基金管理有限公司 中国银行股份有限公司 1.2521 1.2521
2,873,633.20
泰达宏利纯利债券A 泰达宏利基金管理有限公司 北京银行股份有限公司 1.0061 1.0291
201,233,469.48
泰达宏利纯利债券C 泰达宏利基金管理有限公司 北京银行股份有限公司 1.0052 1.0272
12,768.74
泰达宏利溢利债券A 泰达宏利基金管理有限公司 北京银行股份有限公司 1.0029 1.0369
999,721,818.95
泰达宏利溢利债券C 泰达宏利基金管理有限公司 北京银行股份有限公司 1.0031 1.0341
1,930.39
泰达宏利启富混合A 泰达宏利基金管理有限公司 北京银行股份有限公司 1.0661 1.0661
191,862,903.07
泰达宏利启富混合C 泰达宏利基金管理有限公司 北京银行股份有限公司 1.0630 1.0630
2,168.71
泰达宏利启迪混合A 泰达宏利基金管理有限公司 北京银行股份有限公司 1.1021 1.1171
220,538,324.85
泰达宏利启迪混合C 泰达宏利基金管理有限公司 北京银行股份有限公司 1.1001 1.1141
28,153.32
泰达宏利启泽混合A 泰达宏利基金管理有限公司 北京银行股份有限公司 1.0962 1.1122
219,332,836.44
泰达宏利启泽混合C 泰达宏利基金管理有限公司 北京银行股份有限公司 1.0952 1.1102
21,495.77
泰达宏利启明混合A 泰达宏利基金管理有限公司 北京银行股份有限公司 1.1005 1.1165
220,193,151.77
泰达宏利启明混合C 泰达宏利基金管理有限公司 北京银行股份有限公司 1.0995 1.1135
21,548.46
泰达睿选稳健混合 泰达宏利基金管理有限公司 招商银行股份有限公司 1.0239 1.0239
83,368,508.82
泰达宏利恒利债券A 泰达宏利基金管理有限公司 北京银行股份有限公司 1.0103 1.0223
2,014,180,860.38
泰达宏利恒利债券C 泰达宏利基金管理有限公司 北京银行股份有限公司 1.0098 1.0198
1,890.52
泰达宏利启惠混合A 泰达宏利基金管理有限公司 北京银行股份有限公司 1.1030 1.1190
220,689,396.08
泰达宏利启惠混合C 泰达宏利基金管理有限公司 北京银行股份有限公司 1.1009 1.1159
21,056.50
泰达宏利港股通股票A 泰达宏利基金管理有限公司 中国银行股份有限公司 1.1999 1.1999
72,170,399.48
泰达宏利港股通股票C 泰达宏利基金管理有限公司 中国银行股份有限公司 1.1913 1.1913
23,990,932.58
泰达宏利业绩股票A 泰达宏利基金管理有限公司 招商银行股份有限公司 1.0378 1.0378
134,052,094.48
泰达宏利业绩股票C 泰达宏利基金管理有限公司 招商银行股份有限公司 1.0352 1.0352
20,193,035.13
泰达宏利交利债券A 泰达宏利基金管理有限公司 交通银行股份有限公司 1.0006 1.0006
2,211,397,233.71
泰达宏利交利债券C 泰达宏利基金管理有限公司 交通银行股份有限公司 1.0006 1.0006
-
基金名称 基金管理人 托管人
每万份基金净
收益(元)
每万份累计收益
(元)
最近七日收益折算
的年收益率(%)
基金份额净值 基金资产净值 收益分配方式
泰达宏利货币A 泰达宏利基金管理有限公司 中国农业银行股份有限公司 1.2362 2.4724 4.831 1.00
356,242,478.92 每日结转
泰达宏利货币B 泰达宏利基金管理有限公司 中国农业银行股份有限公司 1.3020 2.6039 5.077 1.00
6,427,606,140.07 每日结转
泰达活期友货币A 泰达宏利基金管理有限公司 中国银行股份有限公司 0.9897 1.9793 3.345 1.00
239,674,165.86 每日结转
泰达活期友货币B 泰达宏利基金管理有限公司 中国银行股份有限公司 1.0555 2.1108 3.608 1.00
841,815,347.54 每日结转
泰达宏利京元宝货币A 泰达宏利基金管理有限公司 北京银行股份有限公司 1.2374 2.4746 4.637 1.00
45,431,784.77 每日结转
泰达宏利京元宝货币B 泰达宏利基金管理有限公司 北京银行股份有限公司 1.3031 2.6061 4.890 1.00
12,867,338,948.51 每日结转
泰达宏利京天宝货币A 泰达宏利基金管理有限公司 北京银行股份有限公司 1.5987 3.1973 5.604 1.00
1,437,115.39 每日结转
泰达宏利京天宝货币B 泰达宏利基金管理有限公司 北京银行股份有限公司 1.6644 3.3288 5.858 1.00
1,162,754,209.48 每日结转
004001
003915
003916
003917
003918
003919
004000
003711
003712
004004
004482
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004484
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003104
003501
003767
003768
003793
003794
004415
2 0 1 7 年 1 2 月 3 1 日 泰 达 宏 利 基 金 资 产 净 值 简 表
000700
001894
001895
004414
004485
005315
005316
泰达货币型基金资产净值表
基金代码
162206
004002
004003
003912
003913
003914
003415
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002313
002314
002470
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162215
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162214
162202
162203
162204
162205
162207
162208
162209
162210
162211
162212
162213
开放式证券投资基金资产净值表
截止时间 泰达宏利基金管理有限公司
基金代码
162201