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泰达宏利基金:2017年12月31日资产净值简表

2017-12-31
基金名称 基金管理人 托管人 基金份额净值 基金份额累计净值 基金资产净值
泰达宏利成长混合 泰达宏利基金管理有限公司 交通银行股份有限公司 1.2604 3.4554











590,305,756.24 泰达宏利周期混合 泰达宏利基金管理有限公司 交通银行股份有限公司 1.4332 3.4782











235,066,329.77 泰达宏利稳定混合 泰达宏利基金管理有限公司 交通银行股份有限公司 1.1724 3.1124











135,317,336.19 泰达宏利行业混合 泰达宏利基金管理有限公司 中国银行股份有限公司 3.4257 5.2307











483,848,705.19 泰达宏利风险预算混合 泰达宏利基金管理有限公司 交通银行股份有限公司 1.0484 2.9934











193,170,724.97 泰达宏利效率优选混合(LOF) 泰达宏利基金管理有限公司 中国建设银行股份有限公司 1.3827 3.3256











967,178,244.78 泰达宏利首选企业股票 泰达宏利基金管理有限公司 中国农业银行股份有限公司 1.2790 1.9990











533,217,440.31 泰达宏利市值优选混合 泰达宏利基金管理有限公司 中国建设银行股份有限公司 0.8783 0.8783








1,229,737,012.59 泰达宏利集利债券A 泰达宏利基金管理有限公司 中国银行股份有限公司 1.3196 1.7246








1,595,798,748.32 泰达宏利品质生活混合 泰达宏利基金管理有限公司 中国建设银行股份有限公司 0.884 1.344














54,991,337.87 泰达宏利红利先锋混合 泰达宏利基金管理有限公司 中国建设银行股份有限公司 1.161 1.693











164,320,775.88 泰达宏利财富大盘指数A 泰达宏利基金管理有限公司 中国银行股份有限公司 1.4843 1.9243











101,091,466.95 泰达宏利领先中小盘混合 泰达宏利基金管理有限公司 中国农业银行股份有限公司 1.029 1.029











112,027,952.97 泰达宏利聚利债券(LOF) 泰达宏利基金管理有限公司 中国银行股份有限公司 1.038 1.579











144,444,779.75 泰达中证500 泰达宏利基金管理有限公司 中国银行 1.0561 2.1944











297,209,342.16 泰达宏利集利债券C 泰达宏利基金管理有限公司 中国银行股份有限公司 1.2568 1.6628














33,924,967.43 泰达宏利逆向策略混合 泰达宏利基金管理有限公司 中国建设银行股份有限公司 1.682 2.542











879,219,853.42 泰达信用合利债券A 泰达宏利基金管理有限公司 中国银行股份有限公司 0.998 1.324














44,399,750.18 泰达信用合利债券B 泰达宏利基金管理有限公司 中国银行股份有限公司 0.997 1.309














6,816,455.85 泰达淘利债券A 泰达宏利基金管理有限公司 中国银行股份有限公司 1.2358 1.2358








2,010,713,405.14 泰达淘利债券C 泰达宏利基金管理有限公司 中国银行股份有限公司 1.2273 1.2273














11,036,122.09 泰达宏利瑞利债券A 泰达宏利基金管理有限公司 中国银行股份有限公司 1.005 1.154














27,071,828.78 泰达宏利瑞利债券B 泰达宏利基金管理有限公司 中国银行股份有限公司 0.956 1.260














57,968,534.14 泰达宏利养老混合A 泰达宏利基金管理有限公司 中国银行股份有限公司 1.176 1.366











321,168,435.11 泰达宏利养老混合B 泰达宏利基金管理有限公司 中国银行股份有限公司 1.147 1.337














56,095,251.58 泰达转型机遇股票 泰达宏利基金管理有限公司 中国银行股份有限公司 0.917 1.137














91,967,788.30 泰达宏利改革动力混合A 泰达宏利基金管理有限公司 中国银行股份有限公司 1.2596 1.4896











554,467,789.33 泰达宏利创盈混合A 泰达宏利基金管理有限公司 华夏银行 1.225 1.225











234,609,726.50 泰达宏利创盈混合B 泰达宏利基金管理有限公司 华夏银行 1.202 1.202














4,516,544.11 泰达宏利复兴混合 泰达宏利基金管理有限公司 中国银行股份有限公司 1.048 1.048








1,560,614,243.89 泰达宏利新起点混合A 泰达宏利基金管理有限公司 中国银行股份有限公司 1.151 1.151











100,977,537.31 泰达宏利蓝筹价值混合 泰达宏利基金管理有限公司 中国建设银行股份有限公司 0.690 0.690











139,218,992.99 泰达宏利创益混合A 泰达宏利基金管理有限公司 华夏银行 1.131 1.131











287,703,784.04 泰达宏利新思路混合A 泰达宏利基金管理有限公司 中国银行股份有限公司 1.110 1.150











110,985,126.83 泰达宏利量化股票 泰达宏利基金管理有限公司 中国银行股份有限公司 1.103 1.103











113,529,295.14 泰达宏利绝对混合 泰达宏利基金管理有限公司 中国银行股份有限公司 1.024 1.024














91,057,420.27 泰达宏利大数据混合A 泰达宏利基金管理有限公司 中国银行股份有限公司 1.2561 1.2561











109,187,696.86 泰达宏利创益混合B 泰达宏利基金管理有限公司 华夏银行 1.131 1.131





























- 泰达宏利新起点混合B 泰达宏利基金管理有限公司 中国银行股份有限公司 1.151 1.151





























- 泰达宏利新思路混合B 泰达宏利基金管理有限公司 中国银行股份有限公司 1.110 1.150





























- 泰达多元回报债券A 泰达宏利基金管理有限公司 中国银行股份有限公司 1.015 1.015














15,938,433.90 泰达多元回报债券C 泰达宏利基金管理有限公司 中国银行股份有限公司 1.011 1.011














13,975,933.10 泰达宏利汇利债券A 泰达宏利基金管理有限公司 包商银行股份有限公司 1.0038 1.0088











603,026,553.62 泰达宏利汇利债券C 泰达宏利基金管理有限公司 包商银行股份有限公司 1.0038 1.0128























797.62 泰达宏利定宏混合 泰达宏利基金管理有限公司 中国银行股份有限公司 1.017 1.017











109,326,057.28 泰达宏利启智混合A 泰达宏利基金管理有限公司 江苏银行 1.1302 1.1302











450,668,116.45 泰达宏利启智混合C 泰达宏利基金管理有限公司 江苏银行 1.1264 1.1264

















148,005.52 泰达宏利创金混合A 泰达宏利基金管理有限公司 交通银行股份有限公司 1.0229 1.0709




















3,027.10 泰达宏利创金混合C 泰达宏利基金管理有限公司 交通银行股份有限公司 1.0222 1.0672











507,962,128.64 泰达睿智稳健混合 泰达宏利基金管理有限公司 中国工商银行股份有限公司 0.9912 0.9912











426,532,635.43 泰达宏利财富大盘指数C 泰达宏利基金管理有限公司 中国银行股份有限公司 1.4914 1.4914














1,119,185.43 泰达宏利改革动力混合C 泰达宏利基金管理有限公司 中国银行股份有限公司 1.2653 1.2653




















47,630.79 泰达宏利大数据混合C 泰达宏利基金管理有限公司 中国银行股份有限公司 1.2521 1.2521














2,873,633.20 泰达宏利纯利债券A 泰达宏利基金管理有限公司 北京银行股份有限公司 1.0061 1.0291











201,233,469.48 泰达宏利纯利债券C 泰达宏利基金管理有限公司 北京银行股份有限公司 1.0052 1.0272




















12,768.74 泰达宏利溢利债券A 泰达宏利基金管理有限公司 北京银行股份有限公司 1.0029 1.0369











999,721,818.95 泰达宏利溢利债券C 泰达宏利基金管理有限公司 北京银行股份有限公司 1.0031 1.0341




















1,930.39 泰达宏利启富混合A 泰达宏利基金管理有限公司 北京银行股份有限公司 1.0661 1.0661











191,862,903.07 泰达宏利启富混合C 泰达宏利基金管理有限公司 北京银行股份有限公司 1.0630 1.0630




















2,168.71 泰达宏利启迪混合A 泰达宏利基金管理有限公司 北京银行股份有限公司 1.1021 1.1171











220,538,324.85 泰达宏利启迪混合C 泰达宏利基金管理有限公司 北京银行股份有限公司 1.1001 1.1141




















28,153.32 泰达宏利启泽混合A 泰达宏利基金管理有限公司 北京银行股份有限公司 1.0962 1.1122











219,332,836.44 泰达宏利启泽混合C 泰达宏利基金管理有限公司 北京银行股份有限公司 1.0952 1.1102




















21,495.77 泰达宏利启明混合A 泰达宏利基金管理有限公司 北京银行股份有限公司 1.1005 1.1165











220,193,151.77 泰达宏利启明混合C 泰达宏利基金管理有限公司 北京银行股份有限公司 1.0995 1.1135




















21,548.46 泰达睿选稳健混合 泰达宏利基金管理有限公司 招商银行股份有限公司 1.0239 1.0239














83,368,508.82 泰达宏利恒利债券A 泰达宏利基金管理有限公司 北京银行股份有限公司 1.0103 1.0223








2,014,180,860.38 泰达宏利恒利债券C 泰达宏利基金管理有限公司 北京银行股份有限公司 1.0098 1.0198




















1,890.52 泰达宏利启惠混合A 泰达宏利基金管理有限公司 北京银行股份有限公司 1.1030 1.1190











220,689,396.08 泰达宏利启惠混合C 泰达宏利基金管理有限公司 北京银行股份有限公司 1.1009 1.1159




















21,056.50 泰达宏利港股通股票A 泰达宏利基金管理有限公司 中国银行股份有限公司 1.1999 1.1999














72,170,399.48 泰达宏利港股通股票C 泰达宏利基金管理有限公司 中国银行股份有限公司 1.1913 1.1913














23,990,932.58 泰达宏利业绩股票A 泰达宏利基金管理有限公司 招商银行股份有限公司 1.0378 1.0378











134,052,094.48 泰达宏利业绩股票C 泰达宏利基金管理有限公司 招商银行股份有限公司 1.0352 1.0352














20,193,035.13 泰达宏利交利债券A 泰达宏利基金管理有限公司 交通银行股份有限公司 1.0006 1.0006








2,211,397,233.71 泰达宏利交利债券C 泰达宏利基金管理有限公司 交通银行股份有限公司 1.0006 1.0006





























- 基金名称 基金管理人 托管人 每万份基金净 收益(元) 每万份累计收益 (元) 最近七日收益折算 的年收益率(%) 基金份额净值 基金资产净值 收益分配方式 泰达宏利货币A 泰达宏利基金管理有限公司 中国农业银行股份有限公司 1.2362 2.4724 4.831 1.00




















356,242,478.92 每日结转 泰达宏利货币B 泰达宏利基金管理有限公司 中国农业银行股份有限公司 1.3020 2.6039 5.077 1.00




















6,427,606,140.07 每日结转 泰达活期友货币A 泰达宏利基金管理有限公司 中国银行股份有限公司 0.9897 1.9793 3.345 1.00




















239,674,165.86 每日结转 泰达活期友货币B 泰达宏利基金管理有限公司 中国银行股份有限公司 1.0555 2.1108 3.608 1.00




















841,815,347.54 每日结转 泰达宏利京元宝货币A 泰达宏利基金管理有限公司 北京银行股份有限公司 1.2374 2.4746 4.637 1.00




















45,431,784.77 每日结转 泰达宏利京元宝货币B 泰达宏利基金管理有限公司 北京银行股份有限公司 1.3031 2.6061 4.890 1.00




















12,867,338,948.51 每日结转 泰达宏利京天宝货币A 泰达宏利基金管理有限公司 北京银行股份有限公司 1.5987 3.1973 5.604 1.00




















1,437,115.39 每日结转 泰达宏利京天宝货币B 泰达宏利基金管理有限公司 北京银行股份有限公司 1.6644 3.3288 5.858 1.00




















1,162,754,209.48 每日结转 004001 003915 003916 003917 003918 003919 004000 003711 003712 004004 004482 004483 004484 003074 003104 003501 003767 003768 003793 003794 004415 2 0 1 7 年 1 2 月 3 1 日 泰 达 宏 利 基 金 资 产 净 值 简 表 000700 001894 001895 004414 004485 005315 005316 泰达货币型基金资产净值表 基金代码 162206 004002 004003 003912 003913 003914 003415 002273 002313 002314 002470 002471 003073 003247 003248 003414 003548 003550 003554 002263 000828 001017 001141 001142 001170 001254 001267 001418 001419 001733 001896 000508 162215 162216 162299 229002 000026 000027 000319 000320 000387 000388 000507 162214 162202 162203 162204 162205 162207 162208 162209 162210 162211 162212 162213 开放式证券投资基金资产净值表 截止时间 泰达宏利基金管理有限公司 基金代码 162201