国海富兰克林基金:关于增加南京证券股份有限公司为国海富兰克林基金管理有限公司旗下部分基金代销机构并开通转换、定投业务及相关费率优惠活动的公告查看PDF公告
关于增加 南 京 证券 股 份 有 限 公 司 为 国 海 富 兰 克 林基 金 管 理
有 限 公 司 旗 下 部分 基 金 代 销 机 构并 开 通 转 换 、 定投 业务及相
关 费 率 优 惠 活 动的 公 告
一、根据 国海 富兰克 林基 金管理有 限公 司(以 下简 称“本公 司” ) 与 南京 证券 股份有 限
公司 ( 以下简 称 “南 京证 券” )签 署的开 放式 证券投 资基金 销售和 服务代 理协 议及相 关补充
协议, 自2018 年 1 月 4 日 起, 南 京证 券 将 代理 销售 本公司 旗下 部分 开放 式证 券投资 基金 并
开通转 换 、 定 投 业 务, 并 参加 南 京证 券 相 关申 购 、 定期定 额投 资 (以 下简 称 “定投) 手续 费
率 优惠 活动 。
二、南 京证 券具体 新上 代 销基金 如下 表所 示:
序号 基金名称 基金代码
1
富兰克 林国 海恒 利债 券型 证券投 资基 金 (LOF )
(A 类)
164509
2
富兰克 林国 海恒 利债 券型 证券投 资基 金 (LOF )
(C 类)
164510
3
富 兰 克 林 国 海 健 康 优 质 生 活 股 票 型 证 券 投 资
基金
000761
4
富兰克 林国 海中 证100 指 数增强 型分 级证 券投
资基金
164508
5
富兰克 林国 海中 证100 指 数增强 型分 级证 券投
资基金 (A 类)
150135
6
富兰克 林国 海中 证100 指 数增强 型分 级证 券投
资基金 (B 类)
150136
7
富 兰 克 林 国 海 金 融 地 产 灵 活 配 置 混 合 型 证 券
投资基 金(A 类)
001392
8
富 兰 克 林 国 海 金 融 地 产 灵 活 配 置 混 合 型 证 券
投资基 金(C 类)
001393
9
富 兰 克 林 国 海 沪 港 深 成 长 精 选 股 票 型 证 券 投
资基金
001605
10
富 兰 克 林 国 海 新 机 遇 灵 活 配 置 混 合 型 证 券 投
资基金 (A 类)
002087
11
富 兰 克 林 国 海 新 机 遇 灵 活 配 置 混 合 型 证 券 投
资基金 (C 类)
002088
12
富 兰 克 林 国 海 新 增 长 灵 活 配 置 混 合 型 证 券 投
资基金 (A 类)
002092
13
富 兰 克 林 国 海 新 增 长 灵 活 配 置 混 合 型 证 券 投
资基金 (C 类)
002093 14
富 兰 克 林 国 海 新 价 值 灵 活 配 置 混 合 型 证 券 投
资基金 (A 类)
002097
15
富 兰 克 林 国 海 新 价 值 灵 活 配 置 混 合 型 证 券 投
资基金 (C 类)
002098
16
富兰克 林国 海恒 瑞债 券型 证券投 资基 金(A 类) 002361
17
富兰克 林国 海恒 瑞债 券型 证券投 资基 金(C 类) 002362
18
富 兰 克 林 国 海 新 活 力 灵 活 配 置 混 合 型 证 券 投
资基金 (A 类)
002099
19
富 兰 克 林 国 海 新 活 力 灵 活 配 置 混 合 型 证 券 投
资基金 (C 类)
002100
20
富 兰 克 林 国 海 新 收 益 灵 活 配 置 混 合 型 证 券 投
资基金 (A 类)
002114
21
富 兰 克 林 国 海 新 收 益 灵 活 配 置 混 合 型 证 券 投
资基金 (C 类)
002115
22
富 兰 克 林 国 海 美 元 债 定 期 开 放 债 券 型 证 券 投
资基金-人 民币
003972
23
富兰克 林国 海恒 通纯 债债 券型证 券投 资基 金 004395
24
富兰克 林国 海安 享货 币市 场基金 004120
三、 南 京证 券所 代销 的本 公司旗 下基 金 转 换、 定投 业务开 通情 况 和 费率 优惠 情况 如 下表
所示:
序号 基金名称 基金代码
是否开
通转换
是否开
通定投
定投起
点金额
( 元)
是否参
加费率
优惠
1 富兰克 林国 海中 国收 益证 券投资 基金 450001 是 是 100 是
2 富兰克 林国 海弹 性市 值混 合型证 券投 资基 金 450002 是 是 100 是
3
富兰克 林国 海潜 力组 合混 合型证 券投 资基 金 (A 类)
- 人民币
450003 是 是 100 是
4 富兰克 林国 海深 化价 值混 合型证 券投 资基 金 450004 是 是 10 是
5 富兰克 林国 海强 化收 益债 券型证 券投 资基 金 (A 类) 450005 是 是 100 是
6 富兰克 林国 海成 长动 力混 合型证 券投 资基 金 450007 是 是 100 是
7 富兰克 林国 海沪 深 300 指 数增强 型证 券投 资基 金 450008 是 是 10 是
8 富兰克 林国 海中 小盘 股票 型证券 投资 基金 450009 是 是 100 是
9 富兰克林 国海焦点驱动灵活配置混 合型证券投资 基 000065 是 是 100 是 金
10
富 兰 克 林 国 海 日 日 收 益 货 币 市 场 证 券 投 资 基 金 (A
类)
000203 是 是 1 否
11
富 兰 克 林 国 海 日 日 收 益 货 币 市 场 证 券 投 资 基 金 (B
类)
000204 是 否 - 否
12
富兰克林 国海岁岁恒丰定期开放债 券型证券投资 基
金(A 类)
000351 是 否 - 是
13
富兰克林 国海岁岁恒丰定期开放债 券型证券投资 基
金(C 类)
000352 是 否 - 否
14
富兰克林 国海恒 利债券 型 证券投资 基金(LOF)( A
类)
164509 否 是 10 是
15
富兰克林国海恒利债券型 证券投资基金(LOF)( C
类)
164510 否 是 10 否
16 富兰克 林国 海健 康优 质生 活股票 型证 券投 资基 金 000761 是 是 100 是
17 富兰克 林国 海大 中华 精选 混合型 证券 投资 基金 000934 否 是 100 是
18
富兰克 林国 海中 证 100 指 数增强 型分 级证 券投 资基
金
164508 否 是 10 是
19
富兰克 林国 海中 证 100 指 数增强 型分 级证 券投 资基
金(A 类)
150135 否 否 - 否
20
富兰克 林国 海中 证 100 指 数增强 型分 级证 券投 资基
金(B 类)
150136 否 否 - 否
21
富兰克林 国海金融地产灵活配置混 合型证券投资 基
金(A 类)
001392 是 是 100 是
22
富兰克林 国海金融地产灵活配置混 合型证券投资 基
金(C 类)
001393 是 是 100 否
23 富兰克 林国 海沪 港深 成长 精选股 票型 证券 投资 基金 001605 是 是 100 是
24 富兰克林 国海新机遇灵活配置混合 型证券投资基 金
(A 类)
002087 是 是 10 是
25 富兰克林 国海新机遇灵活配置混合 型证券投资基 金 002088 是 是 10 否 (C 类)
26
富兰克林 国海新增长灵活配置混合 型证券投资基 金
(A 类)
002092 是 是 10 是
27
富兰克林 国海新增长灵活配置混合 型证券投资基 金
(C 类)
002093 是 是 10 否
28
富兰克林 国海新价值灵活配置混合 型证券投资基 金
(A 类)
002097 是 是 10 是
29 富兰克林 国海新价值灵活配置混合 型证券投资基 金
(C 类)
002098 是 是 10 否
30 富兰克 林国 海恒 瑞债 券型 证券投 资基 金(A 类) 002361 是 是 100 是
31 富兰克 林国 海恒 瑞债 券型 证券投 资基 金(C 类) 002362 是 是 100 否
32 富兰克林 国海新活力灵活配置混合 型证券投资基 金
(A 类)
002099 是 是 10 是
33 富兰克林 国海新活力灵活配置混合 型证券投资基 金
(C 类)
002100 是 是 10 否
34 富兰克林 国海新收益灵活配置混合 型证券投资基 金
(A 类)
002114 是 是 10 是
35 富兰克林 国海新收益灵活配置混合 型证券投资基 金
(C 类)
002115 是 是 10 否
36 富兰克林 国海美元债定期开放债券 型证券投资基 金
- 人民币
003972 否 否 - 是
37 富兰克 林国 海恒 通纯 债债 券型证 券投 资基 金 004395 是 是 10 是
38 富兰克 林国 海安 享货 币市 场基金 004120 是 否 - 否
四 、转换 业务 相 关事 项
1. 转换费 率
(1) 基金转换费用由转出和转入基金的申购费补差和转出基金的赎回费两部分 构
成, 具体 收取 情况 视每 次转 换时两 只基 金的 申购 费率 差异和 转出 基金 赎回 费率 的情
况而定 。 (2) 基金的 申购 费率 、赎 回费 率在相 关基 金的 最新 的招 募说明 书中 载明 。
2. 其他事 项
(1) 基金转 换只 能在 同一 销售 机构进 行 , 转 换的 两只 基金 必须都 是该 销售 机构 代理
的本公 司管 理的 基金 。
(2) 富兰克 林国 海岁 岁恒 丰定 期开放 债券 型证 券投 资基 金 、 富兰 克林 国海 金融 地产
灵活配 置混 合型 证券 投资 基金 、 富 兰克 林国 海新 机遇 灵活配 置混 合型 证券 投资 基金 、
富兰克 林国 海新 增长 灵活 配置混 合型 证券 投资 基金 、 富兰克 林国 海新 价值 灵活 配置
混合型 证券 投资 基金 、 富 兰克林 国海 恒瑞 债券 型证 券投资 基金 、 富 兰克 林国 海新活
力灵活 配置 混合 型证 券投 资基金 、 富兰 克林 国海 新收 益灵活 配置 混合 型证 券投 资基
金的 A 、C 份额 及富 兰克 林国海 日日 收益 货币 市场 证券投 资基 金 A 、B 份额 之间为
同一基 金的 不同 份额 类别 , 不能 相互 转换 。
(3) 本公司 已分 别 于 2008 年 11 月 1 日及 2010 年 7 月 28 日在 中国 证券 报、 上海 证
券报和 证券 时报 以及 公司 网站刊 登了 《 国海 富兰 克林 基金管 理有 限公 司关 于公 司旗
下开放 式基 金转 换业 务规 则的公 告》 及 《 国 海富 兰克 林基金 管理 有限 公司 关于 基金
转换业务 规则 补充说 明的 公告》 。 投资者 可以查 阅相 关报纸或 登录 本公司 网站 了解
具体的 基金 转换 业务 规则 。 除 此以 外, 基金 转换 业 务的办 理时 间 、 流程 以销 售机构
及其网 点的 安排 和规 定为 准。
(4) 本公司 新发 基金 的转 换业 务规定 , 以 届时 的公 告为 准。
(5) 本公司 有权 根据 市场 情况 或法律 法规 变化 调整 上述 转换的 程序 及有 关限 制,并
在调整 前在 中国 证监 会指 定的信 息披 露 媒 介上 公告 。
(6) 本公司 管理 的基 金的 转换 业务规 则的 解释 权归 本公 司。
五 、定 期定 额投 资业 务 相 关事项
1. 申购金 额
投资者 可到 南京 证券 申请 开办定 投业 务并 约定 每期 固定的 投资 金额 , 该投 资金 额即为 申
购金额 。 本 公司 旗下 基金 的定投 业务 每期 最低 申购 金额如 上表 所示 , 但如 南京 证券 规定 的最
低定投 申购 金额 高于 以上 限额 的 , 则 按照 其规 定的 金额执 行。 定投 业务 不受 日常申 购的 最低
数额限 制。
2. 业务规 则和 办理 程序
除每期最 低申 购金额 限制 外,定投 业务 的具体 业务 规则以上 述基 金 最新 的 招 募说明书 、《国海 富兰 克林 基金 管理 有限公 司开 放式 基金 业务 管理规 则》 和本 公司 《 基金 定期定 额申 购
业务规 则》 的规 定为 准; 具体投 资者 范围 和办 理程 序应遵 循南京 证券 的 相关 规定。
六 、费 率优 惠
1. 活动时 间:2018 年1 月4 日起; 结束 时间 以 南 京证 券 公告 为准 。
2. 费率优 惠方 式:
费率优惠 活动 期间, 投资 者通过南 京证 券网上 交易 (通达信 、同 花顺) 、 手机 交易( 金
罗盘、大 智慧 )等非 现场 交易方式 进行 场外申 购上 述基金, 原标 准申购 费率 高于 0.6%的,
优惠为 标准 申购 费率 的四 折,且 不低 于 0.6% ; 原标 准申购 费率 等于 、低于 0.6% 或为 固定 费
用的 , 仍按 原标 准申 购费 率执行 。
费率优 惠活 动期 间, 投资 者通过 南京 证券 办理 定期 定额申 购业 务, 原标 准申 购费率 高于
0.6% 的 ,优 惠为 标准 申购 费率的 四折 ,且 不低 于 0.6% ;原 标准 申购 费率 等于 、 低于 0.6% 或
为固定 费用 的 , 仍按 原标 准申购 费率 执行 。
各 基金 的原 费率 , 参 见 各 基金的 基金 合同 、 更 新的 招募说 明书 及本 公司 发布 的最新 相关
公告。
七 、重 要提 示:
1 .本 公告 解释 权归 本公 司 所有。
2. 本费 率优惠 仅适用 于本公司 在 南 京证券 代销 的基金产 品的 前端收 费模 式的申购 手续
费,不 包括 基金 赎回 、转 换业务 等其 他业 务的 手续 费。
3 .费率 优惠解 释权归 南京 证券 所有 ,费 率优惠 期间 ,业务办 理的 流程以 南京 证券的规
定为准 。有 关费 率优 惠的 具体规 定如 有变 化, 敬请 投资者 留意 南京 证券 的有 关规定 。
4. 投资 者欲了 解详细 信息,请 仔细 阅读相 关产 品的基金 合同 、招募 说明 书和《国 海富
兰克林 基金 管理 公司 开放 式基金 业务 管理 规则 》 。
5 . 风 险提 示 : 本 公 司承诺 以 诚 实信 用 、勤 勉尽 责的 原 则 管理 和 运用 基金 资产 , 但不
保证基 金盈 利或 最低 收益 。 基金 的过 往业 绩及 其净 值高低 并不 预示 其未 来业 绩表现 。 基 金管
理人所 管理 的其 它基 金的 业绩并 不构 成对 本基 金业 绩表现 的保 证 。 投 资人 应当 充分了 解基 金
定期定 额投 资和 零存 整取 等储蓄 方式 的区 别。 定期 定额投 资是 引导 投资 人进 行长期 投资 、 平
均投资 成本 的一 种简 单易 行的投 资方 式 。 但 是定 期定 额投资 并不 能规 避基 金投 资所固 有的 风
险, 不能 保证 投资人 获得 收益 , 也 不是 替代储 蓄的 等效理 财方 式 。 本基 金管 理人提 醒投 资 者
基金投 资的 “买 者自 负” 原则, 基金 投资 风险 和本 金亏损 由投 资者 自行 承担 。 投资 者应 认真
阅读 《基 金合 同 》 和 《招 募 说明书 》 等相 关基 金法 律 文件 , 了 解所 投资 基金 的 风险收 益特 征,
并根据 自身 风险 承受 能力 选择适 合自 己的 基金 产品 。敬请 投资 者注 意投 资风 险。
八 、投 资者 可以 通过 以下 途径咨 询有 关情 况:
1. 南京证 券股 份有 限公 司
客户服 务电 话:95386
网址:www.njzq.com.cn
2. 国海富 兰克 林基 金管 理有 限公司
公司网 址:www.ftsfund.com
客服电话 :400-700-4518 、95105680 、021-38789555
特此 公告 。
国海 富兰 克林基 金管 理有 限公 司
二○ 一 八 年 一月 四日