500A：关于定期份额折算后次日前收盘价调整的风险提示公告查看PDF公告
关于 500A 定期份额折算后次日前收盘价 调整的风险 提示公告 根据深圳证 券交易所、 中国证券 登记结算 有限责任 公 司的相关业 务规定以 及 《工银瑞 信 睿智中证 500 指数分 级证券投 资基金 基金合同》 的 约 定， 工银瑞信睿 智中证 500 指数 分级证 券投资基金 （以下简 称 “本基 金” ） 已 于 2018 年 1 月 2 日 对在该日登 记在册的 工银瑞信 睿智 中证 500 指数 分级 证券投 资基金 之基础份 额（以下 简 称“工银 500 ” ，交易 代码：164809 ） 和工银瑞信 睿智中证 500 指数 分级 证 券投资基 金之 A 份额（以下 简称“500A ” ，交易代 码： 150055 ）办理定期份额折 算业 务。 对于定期 份额折算 的方法及相 关事宜， 详见 2017 年 12 月 27 日刊登在《中国证 券报》 、 《 上海证券 报》 、 《证 券时报》及 工银瑞信 基金管理 有限公司 网站发布的 《关于 工银瑞 信睿智中 证 500 指数分级证 券投资基金 办理定期 份额折算 业务的公 告》 。
根据 《 深圳证 券交易所 证券投资 基金交易 和申购 赎回 实施细则》，2018 年 1 月 3 日的 500A 份额净值（ 四舍五入至 0.0001 元）为 1.0004 元，2018 年 1 月 4 日 500A 复牌首日即时行情 显示的前收 盘价为 2018 年 1 月 3 日 的 500A 份额净值 （四舍五入 至 0.001 元） ， 即 1.000 元。 由于 500A 折算前存在折价 交易情形， 2018 年 1 月 2 日 的收盘价为 1.003 元 （四舍五 入至 0.001 元） ， 扣除 2017 年约 定收益后 为 0.953 元 （四舍五 入 至 0.001 元） ， 与 2018 年 1 月 4 日的前 收盘价存在 较大差异 ，2018 年 1 月 4 日当日可能出现交易价格 大幅波动 的情形。 敬请投资 者注意投资 风险。 特此公告。
工银瑞信基 金管理有 限公司 2018 年 1 月 4 日
