500A：关于定期份额折算结果及恢复交易的公告查看PDF公告
关于工银瑞信睿智中证 500 指数分级证券投资 基金定 期份额折算结果及恢复交易的公告
根据工银瑞 信睿智中 证 500 指 数分级证 券投资基 金（ 以下简称“ 本基金” ）基金合 同、
招募说明书 及深圳证 券交易所 和中国证 券登记结 算有 限责任公司 的相关业 务规定， 工银 瑞信
基金管理有 限公司（ 以下简称 “本公司 ”）以 2018 年 1 月2 日 为份额折 算基准日 ，对工银
瑞信睿智中 证 500 指数 分级证 券投资基 金之基础 份额 （以下简称 “工银 500 ”，交 易代码：
164809 ） 的 场外份额 、 场内 份额和工 银瑞信睿 智中证 500 指数 分级证 券投资 基金之 A 份额 （以
下简称“500A ”，交 易代码：150055 ） 实施定期 份额 折算，现将 相关事项 公告如下 ：
一、份额折 算结果
2018 年 1 月 2 日 ，工银 500 的场 外份额经 折算后的 份额数按四 舍五入的 方式保留 到小
数点后两位 ，由此产 生的误差 计入基金 财产；工银 500 的场内份额、500A 份额经 折算后的
份额数取整 计算 （最小 单位为 1 份） ， 余 额计入基 金 财产。 份额折 算比例四 舍五入精 确到小
数点后第 9 位，如下 表所示：
基金份额
名称
折算前份额( 份) 折算后份额( 份) 新增份额折
算比例
折算后基
金份额净
值(元)
折算后基金
份额累计净
值(元)
工银500 场
外份额
142,525,578.57
144,754,373.61 0.015637860 1.2789 1.4215
工银500 场
内份额
262,391.00
505,627.00
注 1
0.015637860 1.2789 1.4215
500A 份额 6,116,794.00
6,116,794.00 0.039094652 1.0003 1.3569
注1：该“折 算后份 额”包括 500A 份额 经份额折 算后 产生新增的 工银 500 场内份额 。
注2：工银 500 场外 份额经份 额折算后 产生新增 的工 银 500 场外 份额；工 银 500 场 内份
额经份额折 算后产生 新增的工 银 500 场 内份额； 500A 份额经份额 折算后产 生新增的 工银 500
场内份额。 投资者自 公告之日 起可查询 经注册登 记人 及本公司确 认的折算 后份额。
二、恢复交 易 自2018 年 1 月4 日起 ，本基金 恢复申购 、赎回 、转 托管（包括 场外转托 管和跨系 统转
托管）和配 对转换业 务 。
三、其他需 要提示的 事项
1、根据《深 证证券交 易所证券 投资基金 交易和 申购 赎回实施细 则 》，2018 年 1 月4 日
500A 复 牌首 日即时行 情显示的 前收盘价 为 2018 年1 月3 日的 500A 的份额 净值（四 舍五入
至 0. 001 元 ），即 1.000 元。 由 500A 折算前存 在折 价交易情形 ，2018 年1 月 2 日 的收盘
价为 1.003 元（四舍 五入至 0.001 元） ，扣除约 定收 益后为 0.953 元（四 舍五入至0.001
元） ， 与 2018 年 1 月 4 日的前收 盘价存 在较大差 异，2018 年 1 月4 日当日 可能出现 交易价
格大幅波动 的情形， 敬请投资 者注意投 资风险。
2、 由于500A 份 额新增份 额折算成 工银 500 份额的场 内份额数和 工银 500 份额的场 内份
额经折算后 的份额数 取整计算 （最 小单位 为 1 份） ， 舍去部分计 入基金财 产， 持有较 少 500A
份额数或场 内工银 500 份额数 的份额持 有人存在 无法 获得新增 场 内工银 500 份额的 可能性。
3、本基金原500A 份 额持有人 在定期份 额折算后 将持 有 500A 份额 和本基金 基础份额 —
— 工银500 份额， 因此， 持有 人的风险 收益特征 将发 生一定的变 化， 由持有单 一的较低 风险
收益特征份 额变为同 时持有较 低风险收 益特征份 额与 较高风险收 益特征份 额的情况 。
4、投资者若 需办理工 银 500 场 内份额的 赎回业 务， 需通过具有 基金申购 赎回权限 的深
圳证券交易 所会员单 位进行办 理， 或将该份 额转托管 至具有此类 业务权限 的深圳证 券交易所
会员单位之 后再行申 请办理赎 回业务。
5、 本基 金管理人 承诺以诚 实信用 、 勤勉 尽责的原 则管 理和运用基 金资产,但 不保证基 金
一定盈利, 也 不保证最 低收益。 投资者投 资基金 时应 认真阅读基 金合同和 招募说明 书。敬请
投资者留意 投资风险 。
四、投资者 可以通过 以下途径 了解或咨 询相关情 况
1、工银瑞信 基金管理 有限公司 网站：www.icbccs.com.cn
2、工银瑞信 基金管理 有限公司 客户服务 热线：400-811-9999
特此公告。
工银瑞信基 金管理有 限公司
2018 年 1 月4 日
