添富恒生：关于定期份额折算后复牌首日前收盘价调整的公告查看PDF公告
关于 添富 恒生 份额 、 恒生 A 份额 定期 份额 折 算后 复牌 首日 前 收盘 价调 整 的 公告 根据深圳证券交易所、 中国证券登记结算有限责任公司的相关业务规定以及 《 汇添富恒生 指数分级证券投资基金基金合同》 的约定， 汇添富恒生指数分级证 券投资基金（以下简称 “ 本基金”）以 2018 年 1 月 2 日为基准日，对该日交易 结束后登记在册的 恒生 A 份额（基金代码：150169 ，场内简称：恒生 A） 、添富 恒生份额（基金代码：164705 ，场内简称：添富恒生）办理定期份额折算业务 。 对于定期份额折算的方法及相关事宜，详见 2017 年 12 月 27 日刊登在《中国证 券报》 、 《上海证券报》 、 《证券时报》 及本基金管理人网站上的 《关于汇添富恒生 指数分级证券投资基金办理定期份额折算业务的公告》 。 根据深圳证券交易所 《深圳证券交易所证券投资基金交易和申购赎回实施细 则》 ， 2018 年1 月4 日恒 生A 份额即时行情显 示的前收盘价为2018 年 1 月 3 日 恒生A 份额净值 （四舍五入 至0.001 元 ） 即1.000 元， 由于恒生 A 份额折算前存 在 折价交易情形 ：2018 年 1 月 2 日恒生 A 的收 盘价 为0.966， 扣除上一个定期折 算期间约定收益后为0.921 元， 与2018 年 1 月 4 日的前收盘价有较大差异， 2018 年1 月 4 日当日可能出现交易价格大幅波动的 情形。敬请投资者注意投资风险。 2018 年1 月4 日添富恒生份额即时行情显示的 前收盘价为2018 年1 月3 日 的添富恒生份额净值 （四舍五入至0.001 元 ） 即1.245 元， 由于 添富恒生份额 折 算前存在 折价 交易情形：2018 年 1 月 2 日添富恒生的收盘价为 1.258 元，扣除 上一个定期折算期间约定收益后为 1.236 元，与 2018 年 1 月 4 日的前收盘价 有 较大差异，2018 年 1 月 4 日当日可能出现交易价格大幅波动的情形。敬请投资 者注意投资风险。 特此公告。 汇添富基金管理 股份有限公司 2018年1 月4日
