诺安稳健：关于定期份额折算结果公告查看PDF公告
关于 诺安 中证 创业 成长 指数 分级 证券 投资 基金 定期 份额 折算 结 果公 告 关于 诺安中证创业 成长指数分 级证券投资 基金定期 份额折算结果 公告 根据诺安中 证创业成 长指数分 级证券投 资基金 （ 以下 简称： 本基金 ） 基金合 同、 招募 说 明书及深圳 证券交易 所和中国 证券登记 结算有限 公司 的相关业务 规定， 诺安基 金管理有 限公 司（以下简 称：本公 司）以 2018 年 1 月 2 日为 份额 折算基准日 ，对诺安 创业成长 份额的场 外份额、场 内份额以 及诺安稳 健份额实 施定期份 额折 算，现将相 关事项公 告如下： 一、份额折算结果 2018 年 1 月 2 日，诺 安创业成 长份额的 场外份额 经折 算后的份额 数按截位 法保留到 小 数点后两位， 舍 去部分计 入基金财 产； 诺安创 业 成长 份额的场内 份额、 诺安稳 健份额经 折算 后的份额数 取整计算 （最小单 位为 1 份） ，舍去 部分 计入基金财 产。份额 折算比例 按截位法 精确到小数 点后第 9 位，如下 表所示： 基金份额名 称 折算前份额 新增份额折 算比例 折算后份额 折算后 基金份 额净值 折算后基 金份额累 计净值 诺安创业成 长 份额的场外 份 额 12,441,779 0.018395931 12,670,657.10 1.087 1.697 诺安创业成 长 份额的场内 份 额 1,242,473 0.018395931 1,357,565 1.087 1.697 诺安稳健份额 2,005,574 0.045989827 2,005,574 1.000 1.344 注： 诺安创业 成长场外 份额经份 额折算后 产生新增 的 诺安创业成 长场外份 额； 诺安创 业 成长场内份 额经份额 折算后产 生新增的 诺安创业 成长 场内份额； 诺安 稳健份额 经份额折 算后 产生新增的 诺安创业 成长场内 份额。 投资者自公 告之日起 可查询经 注册登记 人及本公 司确 认的折算后 份额。 二、恢复交易 自 2018 年 1 月 4 日起 ，本基金 恢复申购 、赎回 、转 托管（包括 场外转托 管和跨系 统转 托管） 和配对 转换业务 ， 诺安稳 健恢复交 易， 诺安 进 取交易正常 。 根据深圳 证券 交 易所 《 深 圳证券交易 所证券投 资基金交 易和申购 赎回 实施 细则》， 2018 年 1 月 4 日诺安 稳健复牌 首日 即时行情显 示的前收 盘价为 2018 年 1 月 3 日 的诺安 稳 健的份额净 值 （四舍五 入至 0.001 元） ， 即 1.000 元 。 由于 诺安稳健 折算前存 在 折价 交 易情形 ， 2018 年 1 月 2 日的收 盘价为 0.962 元， 扣除 2017 年 约定收益 后为 0.912 元，与 2018 年 1 月 4 日的前收盘 价存在 较大差异 ，2018 年 1 月 4 日 当日可能 出现交易 价格大幅 波动的情 形。 敬请投资者 注意投资 风险。 三、其他需要提示的事项 1、由于诺安 稳健份额 新增份额 折算成诺 安创业 成长 份额的场内 份额数和 诺安创业 成长 份额的场内 份额经折 算后的份 额数取整 计算（最 小单 位为 1 份） ， 舍去部分 计入基金 财产， 持有较少诺 安稳健份 额数或场 内诺安创 业成长份 额数 的份额持有 人存在无 法获得新 增场内 诺安创业成 长份额的 可能性。 2、本基金原 诺安稳健 份额持有 人在定期 份额折 算后 将持有诺安 稳健份额 和本基金 基础 份额 ——诺 安创业成 长份额， 因此， 持 有人的风 险收 益特征将发 生一定的 变化， 由持有 单一 的较低风险 收益特征 份额变为 同时持有 较低风险 收益 特征份额与 较高风险 收益特征 份额的关于 诺安 中证 创业 成长 指数 分级 证券 投资 基金 定期 份额 折算 结 果公 告 情况。 3、 基金管理 人承诺以 诚实信用 、勤勉尽 责的原 则管 理和运用基 金财产， 但不保证 基金 一定盈利， 也不 保证最低 收益。 基金的 过往业绩 并不 预示其未来 表现。 基金管 理人管理 的其 他基金的业 绩并不构 成本基金 业绩表现 的保证。 投资 者投资于本 公司管理 的基金时 应认真阅 读基金合同、 托 管协议、 招募 说明书等 文件及相 关公 告， 如实填写或 更新个人 信息并核 对自 身的风险承 受能力， 选择与自 己风险识 别能力和 风险 承受能力相 匹配的基 金产品。 4、 投资者 可以通过 访问本公 司网站 www.lionfund.com.cn ， 或拨打本公司客户 服务电话 400-888-8998 了 解本次基 金定期 份额折算 业务的相 关 情况。 特此公告。
诺安基金管 理有限公 司 二〇一八年 一月 四日
