中证资源：关于定期份额折算结果及恢复交易的公告查看PDF公告
关于 银华中证内地 资源主题指 数分级 证券 投资 基金 定期 份额折算结果 及恢复交易 的公告 根据银华 中证内地资源主题指数分级 证券投资 基金 （以下简称： “本基金 ” ） 基金合同 、 招募说明书 及深圳证券交易所和中国证券登记结算有限责任公司的相 关业务规定， 银华基金管理股份有限公司 （以下简称： “本公司 ”）以2018 年1 月2日为基金份额折算基准日， 对本基金银华资源份额 （场内简称 ：中证资源 ， 基金 代码：161819 ） 以及资源A级份额 （ 场内简 称 ： 资源A级， 基金 代码：150059） 实施 了定期份额折算，现将 折算结果及恢复交易 相关事项公告如下： 一、份额折算结果 2018年1月2日， 场外银华 资源份额经折算后的份额数 按截位法 保留到小数点 后两位， 舍去部分 计入基金财产； 资源A级份额、场内 银华资源 份额经折算后的 份额数取整计算（最小单位为1份）， 舍去部分计入基金财产。 份额折算比例按 截位法精确到小数点后第9位，具体结果 如下表所示： 基金 份额 名称 折算 前份 额 数 折算 前基金 份额 净值 （ 单位： 元， 四舍 五入 至小 数 点后 第三 位） 新增 份额 折 算比 例 折算 后份 额数 折算 后份 额净 值 场外 银华 资源 份 额 43,490,704.70 1.263 0.016089217 44,190,436.08 （含 所有 新增 场 外 份额 ） 1.243 场内 银华 资源 份 额 1,978,915.00 1.263 0.016089217 2,599,504.00 （含 所有 新增 场内 份额 ） 1.243 资源A 级 份额 14,637,142.00 1.050 0.040223044 14,637,142.00 1.000 新增 银华 资源 份额 ： 588,750.00 注： 场外银华 资源份额 经折算后 产生新增 的 份额为 场 外 银华 资源 份额； 场内 银华 资源 份 额经折算后 产生新增 的 份额为 场内 银华 资源 份额 ，资源A 级份额经 折算后产 生新增的 份额为 场内银华资 源份额 。 基金份额持有人 自本 公告发布之日起可查询经 本基金注册登记人及本公司 确认的折算后份额 数。 二、恢复交易 自2018 年 1 月 4 日起， 本基金恢复申购 （含定 期定额投资） 、 赎回、 转托管 和配对转换业务 资源A 级份额 将于2018 年 1 月 4 日开市复牌 。 三、重要提示 （一） 根据 《深圳证券交易所证券投资基金交易和申购赎回实施细则》 ， 2018 年1 月 4 日资源 A 级即时行情显示的前收盘价 为2018 年 1 月 3 日的资源 A 级的 基金份额净值（四舍五入至0.001 元） ，即1.000 元。由于资源A 级折算前存在 折 价交易情形，2018 年 1 月 2 日 的收盘价为1.035 元， 扣除2017 年约定收益后 为0.985 元，与 2018 年1 月4 日的前收盘价存 在一定差异，2018 年 1 月 4 日当 日可能出现交易价格波动的情形。敬请投资者注意投资风险。 （二） 本基金资源A 级份额期末的约定应得收 益 折算为场内银华 资源份额 分 配给资源A 级份额的持有人， 而银华资源份额 为跟踪 中证内地资源主题指数 的基 础份额， 其基金份额净值将随市场涨跌而变化， 因此资源A 级份额持有人预期收 益的实现存在一定的不确定性，其可能会承担因市场下跌而遭受损失的风险 。 （三） 由于 资源A 级份额 经折算产生的新增场 内银华资源份额 数和场内银华 资源份额 经折算后的份额数 将取整计算（最小单位为1 份） ，舍去部分 计入基金 财产， 持有极小数量资源A 级份额或场内银华 资源份额的持有人存在无法获得新 增场内银华资源份额的情况。 （四）投资者若希望了解基金 定期 份额折算业务详情 ，请登陆本公 司 网 站 ： www.yhfund.com.cn 或者拨打本公司客服电话：400 －678－3333( 免长途话费) 。 风险提示： 本基金管理人承诺以诚实信用、 勤勉尽责的原则管理和运用基金资产， 但不 保证基金一定盈利， 也不保证最低收益。 本基金 管理人提醒投资者基金投资的 “买 者自负” 原则， 在做出投资决策后， 基金运营 状况与基金净值变化引致的投资风 险，由投资者自行承担。投资有风险，决策须谨慎。 特此公告 。
银华基金管理股份有限公司 2018 年1 月4 日
