银河优先:关于定期份额折算前收盘价调整的公告查看PDF公告
关于 银河 优先 定期 份 额折 算前 收盘 价调整 的 公告 根据深圳证券交易所、 中国证券登记结算有限责任公司的相关业务规定以及 《 银河沪深 300 成长增 强指数分级证 券投资 基金 基金合同》的约 定, 银河沪深 300 成长增强指数分级证券投资基金 (以下简 称 “ 本基金”) 已 于2018 年1 月2 日对在该日登记在册的 银河沪深300 成长份额 ( 基金代码: 161507 , 场内简称 “银 河增强 ”) 和 银河沪深300 成长优先份额 (基 金代码:150121 , 场内简称 “ 银河 优先 ” )办理定期份额折算业务。对于 定期份 额折算的方法及相关事宜,详见 2017 年 12 月 27 日刊登在 《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》及 银河 基金管理有限公司网站上的 《关于 银河沪深300 成长增强指数分级证券投资 基金 办理定期份额折算业务的公告》。 根据深圳证券交易所 《 深圳证券交易所证券投资基金交易和申购赎回实施细 则 》,2018年1月4日 银河沪深300成 长优先 复 牌首日即时行情显示 的前收盘价为 2018 年1 月3 日的银河沪深300 成长优先 的 份 额净 值 ( 四 舍 五 入 至0.001 元),即 1.000 。由于银河沪深300 成长优先折算前可能存在折价交易情形,2018 年1 月2 日的 收盘价为0.952, 扣除 第五个运作周年的 约定收益后 为0.902 , 与2018年1月4 日的前收盘价可能有较大差异, 2018年1月4日当日可能出现交易价格大 幅波动的 情形。 特此公告 。
银河基金管理有限公司 2018 年1 月4 日