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国富100A(150135)

国富100A:关于办理定期份额折算次日前收盘价调整的公告查看PDF公告

国 海 富兰 克林 基金 管 理有 限公 司 
关于 富 兰克 林国海 中证 100 指 数 增强 型分 级 证券 投资 基金 国富 中证
100 A 份额办理 定期 份额 折算 次日 前 收盘 价 调整 的公 告 
 
根据《富兰克林国海中证 100 指数增强型分级证券投资基金 基金合同》 (以
下简称“基金合同” )的约定, 富兰克林国海中证 100 指数增强型分级证券投资
基金 (以下简称 “本基金” ) 以 2018 年 1 月 2 日为折算基准日对在 该日登记在册
的 富兰克林国海中证 100 指数增强型分级证券 投资基金 A 份额 (基金简称: 国富
中证 100 指数增强分级 A , 场内简称: 国 富 100 A , 基金代码:150135)、 富兰克
林国海中证 100 指数增强型分级证券投资基金 之基础份额 (基金简称: 国富中证
100 指数增强分级,场内简称:国富 100 ,基 金代码:164508 )办理了定期份额
折算业务。 对于定期份额折算的方法及相关事宜,详见 2017 年 12 月 27 日 刊登
在 《中国证券报》 、 《证券时报》 和 《上海证券 报》 上的 《关于 富兰克林国海中证
100 指数增强型分级证券投资基金 办理定期份额折算业务的公告》 。 
根据 《深圳证 券交易所证券投资基金交易和申 购赎回实施细则》 ,2018 年 1
月 4 日国富 100 A 即时行情显示的前收盘价为 2018 年 1 月 3 日的国富中证 100 A
份额 的份额参考净值 (四舍五入至 0.001 元) , 即 1.000 元。 由于国富中 证 100 A
份额折算前存在折价交易情形, 2018 年 1 月 2 日的收盘价为 1.024 元, 扣除约定
收益后为 0.974 元 (四舍五入至 0.001 元) , 与 2018 年 1 月 4 日的前收盘价存在
较大差异,因此 2018 年 1 月 4 日当日可能出 现交易价格大幅波动的情形 ,敬请
投资者注意投资风险。 
基金管理人承诺以恪尽职守、 诚实信用、 谨慎勤勉的原则管理和运用基金资
产, 但不保证本基金一定盈利, 也不保证最低 收益。 本基金的过往业绩及其净值
高低并不预示其未来业绩表现。 基金管理人所管理的其它基金的业绩并不构成对
本基金业绩表现的保 证。基金管理人 提醒投资 者基金投资的“买者 自负”原则,
在做出投资决策后, 基金运营状况与基金净值变化引致的投资风险, 由投资者自
行负担。 投资者投资于本公司基金前应认真阅读相关的基金合同和招募说明书等
文件, 了解所投资基金的风险收益特征, 并根据自身风险承受能力选择适合自己
的基金产品。敬请投资者注意 投资风险。 特此公告。 
国海富兰克林 基金管理有限公司 
2018 年 1 月 4 日