国富100A：关于定期份额折算结果及恢复交易的公告查看PDF公告
关于 富兰 克林 国海 中证 100 指数 增强 型分 级 证券 投资 基金 定期 份额 折算 结果 及 恢复 交易 的公 告 公告送出日 期 ：2018 年1 月 4 日 根据富兰克 林国海中 证 100 指 数增强型 分级证券 投资 基金 （简 称 “ 本基金” ） 基金 合同 及深圳证券 交易所和 中国证券 登记结算 有限责任 公司 的相关规定， 国 海富兰克 林基金管 理有 限公司 （简称 “本公司” ） 以 2018 年 1 月2 日为基 金 份额折算基准 日， 对在 该日登记 在册的 富兰克林国 海中证 100 指数增强 型分级证 券投资基 金 A 份额 （以 下简称 ： 国富中 证 100A， 场内简称： 国富 100A， 基金 代码：150135）、 富兰克 林国海中证 100 指数 增强型分 级证券投 资基金之基 础份额 （ 以下简称 ：国富中 证 100 ，场 内 简称： 国富 100 ，基金 代码：164508 ） 办理了定期 份额折算 业务，现 将折算结 果及恢复 交易 相关事项公 告如下： 一、份额折 算结果 2018 年1 月2 日 ，场外国 富中证 100 份额经折 算后的 份额数 按截 位法保留 到小数点 后 两位，舍去 部分计入 基金财产 ；国 富 100A 份额、 场 内国富中 证 100 份额经 折算后的 份额数 保留至整数 位 （最小单 位为 1 份） ， 不足1 份的零 碎 份， 按各个零 碎份从大 到小排序 ， 依次 向相应的基金份 额持有人计 增 1 份，直 到所有零碎 份的合计份额分 配完毕。 份 额折算比例 按截位法精 确到小数 点后第 9 位，具体 结果如下 表所 示： 基金份额名 称 折算前基金 份 额 （单位：份 ） 新增份额折 算比 例 折算后基金 份 额 （单位：份 ） 折算后基金 份额 净值 （单位：元 ） 国富中证 100 场 外 份额 51,535,037.83 0.023809523 52,762,062.49 1.050 国富中证 100 场 内 份额 9,128,235.00 0.023809523 9,865,547.00 1.050 国富中证 100A 份 额 10,919,465.00 0.047619047 10,919,465.00 1.000 注：场外国 富中证 100 份额 经份额折 算后产生 新增的 份额为场外 国富中证 100 份 额； 场内国富中 证 100 份 额经份额 折算后产 生新增的 份额 为场内国富 中证 100 份额； 国富中 证 1 00A 份额经份 额折算 后产生新 增的份额 为场内国 富中 证 100 份额 。 投资者自本 公告发布 之日起可 查询经本 基金注册 登记 人及本公司 确认的折 算后份额 。 二、恢复交 易 自 2018 年 1 月 4 日起，本 基金恢复 申购（含 定期定 额投资） 、赎 回、转托 管（包括 系 统内转托管 和跨系统 转托管） 和配对转 换业务。 国富100A 将于 2018 年 1 月4 日开市起 正常交易 。 三、重要提 示 （一） 根 据 《 深圳证券 交易所证 券投资基 金交易和 申 购赎回实施 细则》 ，2018 年1 月 4 日国富 100A 即时 行情显示 的前收 盘价为 2018 年1 月3 日的国富中证 100A 份额的 份额参考 净值 （四舍五入 至 0.001 元） ， 即 1.000 元。 由于国 富 中证 100A 份 额折算前 存在折价 交易情 形，2018 年 1 月 2 日的收盘 价为 1.024 元，扣除 约定 收益后为 0.974 元，与 2018 年 1 月 4 日的前收盘 价存在较大 差异， 因 此2018 年1 月4 日当 日可能出现 交易价格 大幅 波动 的情形。 敬请投资者 注意投资 风险。 （二） 本基 金国富 中证 100A 份额期末 的约定应 得收益 折算为场内 国富中证100 份额 分 配给国富中证 100A 份额的持 有人，而 国富中证 100 份额为跟踪 中证 100 指数的 基础份额 ， 其份额净值 将随市场 涨跌而变 化，因此 国富中证 100A 份额持有人 预期收益 的实现存 在一定 的不确定性 ，其可能 会承担因 市场下跌 而 无法达 到预 期收益 的风 险。 （三） 由于 国富中 证 100A 份 额期末约 定应得收 益折算 成场内国富 中证 100 份额的份 额 数和国富中 证 100 份 额的场内 份额经折 算后获得 的新 增份额数将 保留至整 数位 （最小单 位为 1 份） ， 不足 1 份的零 碎份， 按 各个零碎 份从大到 小 排序， 依次向 相应的基 金份额持 有人计 增 1 份， 直到所有 零碎份的 合计份额 分配完 毕 ， 故 持 有较少国富 中证 100A 份额数或 场内国 富中证 100 份额数的 份额持有 人存在无 法获得新 增场 内国富中证 100 份额 的可能性 。 （四） 投 资者欲了 解基金份 额折算 业务详情 ， 可致 电 本公司的客 户服务电 话 （4007004 518 、95105680 或021-38789555 ）或登 录本公司 网站 （www.ftsfund.com ） 进行查询 。 （五）风险提示： 本公司承诺以诚实信用、勤勉尽 责 的原则管理和运用基金资产，但 不保证基金 一定盈利， 也不保证 最低收益。 本基金的 过往业绩及 其净值高 低并不预 示其未来 业绩表现。 基 金管理人 所管理的 其它基金 的业绩并 不 构成对本基 金业绩表 现的保证。 基金管 理人提醒投 资者基金 投资的 “买 者自负” 原则， 在 做 出投资决策 后， 基金运 营状况与 基金净 值变化引致 的投资风 险， 由投资 者自行承 担。 投资者 投资于本公 司基金前 应认真阅 读相关的 基金合同和 招募说明 书等文件， 了解所投 资基金的 风 险收益特征， 并根据自 身风险承 受能力 选择适合自 己的基金 产品。敬 请投资者 注意投资 风险 。 特此公告。
国海富兰克 林 基金管 理有限公 司 2018 年 1 月4 日
