互利A：关于定期份额折算后次日前收盘价调整的公告查看PDF公告
关 于 国泰 信用 互利 分 级债 券型 证券 投资基 金 之互利 A 份额 定 期 份额 折算 后次 日 前收 盘价 调整 的公告 根据深圳证 券交易所、 中国证券 登记结算 有限责任 公 司的相关业 务规定以 及 《国泰信 用 互利分级债 券型证券 投资基金 基金合同 》 的 约 定， 国泰 信用互利分 级债券型 证券投资 基金 （以 下简称本基 金） 以2018 年1 月2 日为基金 份额折算 基准日，对 在该日交 易结束后 登记在册 的互利 A 份额（ 基金代码 ：150066 ，基金 场内简称 ： 互利 A ） 、信用互利基 金份额 （基金代 码：160217， 基金场内 简称： 国 泰互利） 办理 了定 期 份额折算业 务 。 对于定 期份额 折算的方 法及相关 事 宜， 详见 2017 年 12 月27 日 刊登在 《 中国 证券报》 、 《上 海证券报 》 、 《证券 时报》 及 国泰基金 管理有限 公司网站 上的 《关于 国 泰信用互 利分级债券 型证券投 资基金 办 理定期份 额折算业务 的公告》 。 根据 《深圳证券 交易所证 券投资基 金 交易和 申购赎回 实施细则》 第十 一条的规 定 ，2018 年 1 月 4 日 互利 A 即 时行情显 示的前收 盘价为 2018 年1 月 3 日的互利 A 份额净值 （四舍五 入至 0.001 元） ， 即 1.000 元 。 由 于互利A 份额折 算前 存在 折价交 易情形，2018 年 1 月2 日 的收盘价为 0.900 元， 扣除 2017 年约定 收益后为0.870 元， 与 2018 年 1 月4 日的前 收盘价 存在较大差 异，2018 年 1 月 4 日 当日可能 出现交易 价格大 幅波 动的情形 ，敬请投 资者注 意 投资 风险。 风险提示： 本基 金管理人 承诺以诚 实信用、 勤勉 尽责 的原则管理 和运用基 金资产， 但不 保证基金一 定盈利， 也 不保证最 低收益。 投 资者投资 于本基金管 理人管理 的基金时 应认真阅 读该基金的 《 基金合同 》 、 《招募 说明书》 等法律文 件 ， 了解基金产 品的详细 情况， 选 择与自 己风险识别 能力和风 险承受能 力相匹配 的基金， 并注 意投资风险 。 特此公告 国泰 基金管 理有限公 司 2018 年 1 月4 日
