高铁A端：关于定期份额折算结果及恢复交易的公告查看PDF公告
关于 工银瑞信中证高铁产业指数分级 证 券投资基金定 期份额折算结果及恢复交易的公告 根据工银瑞 信中证高 铁产业指 数分级 证 券投资基 金（ 以下简称“ 本基金” ）基金合 同、 招募说明书 及深圳证 券交易所 和中国证 券登记结 算有 限责任公司 的相关业 务规定， 工银 瑞信 基金管理有 限公司（ 以下简称 “本公司 ”）以 2018 年 1 月2 日 为份额折 算基准日 ，对 工银 瑞信中证高 铁产业指 数分级 证 券投资基 金之基础 份额 （ 以下简称 “高铁母 基” ，交易 代码： 164820 ） 的 场外份额 、 场内 份额和 工 银瑞信中 证高铁产 业指数分级 证券投资 基金之 A 份额 （ 以 下简称“高铁 A 端” ， 交易代码：150325 ）实施 定期 份额折算， 现将相关 事项公告 如下： 一、份额折 算结果 2018 年 1 月 2 日，高铁 母基 的场 外份额经 折算后的 份额数按四 舍五入的 方式保留 到小 数点后两位， 由 此产生的 误差计入 基金财产； 高 铁母 基 的场内份 额、 高铁 A 端 份额经折 算后 的份额数取 整计算 （最 小单位 为 1 份） ， 余额计入 基 金财产。 份额 折算比例 四舍五入 精确到 小数点后第9 位，如 下表所示 ： 基金份额 名称 折算前份额( 份) 折算后份额( 份) 新增份额折 算比例 折算后基 金份额净 值(元) 折算后基金 份额累计净 值(元) 高铁母基 场外份额 38,056,955.67 39,162,233.48 0.029042728 0.9443 0.6129 高铁母基 场内份额 1,003,452.00 1,685,645.00 0.029042728 0.9443 0.6129 高铁A 端份 额 11,242,947.00 11,242,947.00 0.058085456 1.0000 1.1370 注1： 该 “折 算后份 额” 包括 高铁A 端 份额经份 额折算 后产生新增 的 高铁母 基 场内份 额。 注2：高铁母 基 场外 份额经份 额折算后 产生新增 的 高 铁母基 场外 份额； 高 铁母基 场 内份 额经份额折 算后产生 新 增的高 铁母基 场 内份额； 高铁A 端 份额经份 额折算 后产生新 增的 高铁 母基 场内份 额。投资 者自公告 之日起可 查询经注 册登 记人及本公 司确认的 折算后份 额。 二、恢复交 易 自2018 年 1 月4 日起 ，本基金 恢复申购 、赎回 、转 托管（包括 场外转托 管和跨系 统转 托管）和配 对转换业 务 。 三、其他需 要提示的 事项 1、根据《深 证证券交 易所证券 投资基金 交易和 申购 赎回实施细 则》，2018 年 1 月4 日 高铁 A 端 复 牌首日即 时行情显 示的前收 盘价为 2018 年 1 月3 日的 高铁 A 端的份额 净值（四 舍五入至 0. 001 元） ，即 1.000 元。由 高铁 A 端折 算前存在折 价交易情 形，2018 年 1 月2 日的收盘价 为 1.007 元 （四舍五 入至 0.001 元） ， 扣 除约定收益 后为 0.952 元 （四舍 五入至 0.001 元）， 与 2018 年1 月 4 日的前收 盘价存在 较大 差异，2018 年1 月4 日当日可 能出现 交易价格大 幅波动的 情形，敬 请投资者 注意投资 风险 。 2、 由于高铁 A 端份额新 增份额折 算成 高铁 母基 份额 的场内份额 数和 高铁 母基 份额 的场 内份额经折 算后的份 额数取整 计算 （最 小单位为1 份 ） ， 舍去部分 计入基金 财产， 持 有较少 高铁 A 端份额数 或场内 高铁 母基 份额数 的份额持有 人存在无法获得 新增场内 高 铁母基 份额 的可能性。 3、本基金原 高铁A 端 份额持有 人在定期 份额折 算后 将持有 高铁A 端份额 和本基金 基础 份额 ——高 铁母基 份 额， 因此， 持有人 的风险收 益特 征将发生一 定的变化， 由 持有单一 的较 低风险收益 特征份额 变为同时 持有较低 风险收益 特征 份额与较高 风险收益 特征份额 的情况。
4、投资者若 需办理 高 铁母基 场 内份额的 赎回业 务， 需通过具有 基金申购 赎回权限 的深 圳证券交易 所会员单 位进行办 理， 或将该份 额转托管 至具有此类 业务权限 的深圳证 券交易所 会员单位之 后再行申 请办理赎 回业务。
5、 本基 金管理人 承诺以诚 实信用 、 勤勉 尽责的原 则管 理和运用基 金资产,但 不保证基 金 一定盈 利, 也 不保证最 低收益。 投资者投 资基金 时应 认真阅读基 金合同和 招募说明 书。敬请 投资者留意 投资风险 。
四、投资者 可以通过 以下途径 了解或咨 询相关情 况
1、工银瑞信 基金管理 有限公司 网站：www.icbccs.com.cn 2、工银瑞信 基金管理 有限公司 客户服务 热线：400-811-9999 特此公告。 工银瑞信基 金管理有 限公司 2018 年 1 月4 日
