传媒A级：关于定期份额折算后次日前收盘价调整的风险提示公告查看PDF公告
关于 传媒 A 级定期份额折算后次日前收盘价调整的风 险提示公告 根据深圳证 券交易所、 中国证券 登记结算 有限责任 公 司的相关业 务规定以 及 《工银瑞 信 中证传媒指 数分级证 券投资基 金基金合 同》 的约定， 工银瑞信 中 证传媒 指 数分级证 券投资基 金 （以下简 称 “本基 金” ） 已 于 2018 年 1 月 2 日对在 该日登记在 册的工银 瑞信 中证 传媒 指数 分级 证券投资 基金之基 础份额（ 以下简称 “传媒母基 ” ，交易代码 ：164818 ）和工银瑞信 中 证传媒 指数 证券投资 基金之 A 份额 （以下简 称 “传媒 A 级 ” ， 交易代码 ：150247 ） 办理定期 份额折算业 务。对于 定期份额 折算的方 法及相 关 事宜 ，详见 2017 年 12 月 27 日刊登在《中 国证券报》 、 《 上海证券 报》 、 《证 券时报》 及工银瑞 信 基金管理有 限公司网 站发布的 《 关于工 银瑞信中证 传媒指数 分级证券 投资基金 办理定期 份额 折算业务的 公告》 。
根据 《 深圳 证券交易 所证券投 资基金交 易和申 购赎回 实施细则》， 2018 年 1 月 3 日的传 媒 A 级份额净值 （ 四舍五入 至 0.0001 元） 为 1.0002 元， 2018 年 1 月 4 日传媒 A 级复牌 首日 即时行情显 示的前收 盘价为 2018 年 1 月 3 日的 传媒 A 级 份额净值（ 四舍五入 至 0.001 元） ， 即 1.000 元。 由于 传媒 A 级折 算前存在 折价交易 情形 ， 2018 年 1 月 2 日的收盘价 为 0.992 元 （四舍五入 至 0.001 元） ，扣除 2017 年约定收 益后 为 0.937 元（四舍五入 至 0.001 元） ，与 2018 年 1 月 4 日的前收盘 价存在较 大差异，2018 年 1 月 4 日当日可能 出现交易 价格大幅 波 动的情形。 敬请投资 者注意投 资风险。 特此公告。
工银瑞信基 金管理有 限公司 2018 年 1 月 4 日
