食品A：关于定期份额折算后次日前收盘价调整的公告查看PDF公告
关于国泰 国证 食品 饮 料行 业指 数分 级证券 投 资基 金 之 食品 A 份额 定 期 份额 折算 后次 日 前收 盘价 调整 的公告 根据深圳证 券交易所、 中国证券 登记结算 有限责任 公 司的相关业 务规定以 及 《 国泰国 证 食品饮料行 业指数分 级证券投 资基金 基 金合同》 的 约 定， 国泰国证 食品饮料 行业指数 分级证 券投资基金 （以下简 称本基金 ） 以2018 年 1 月2 日为基金份额 折算基准 日，对在 该日交易 结束后登记 在册的 食品 A 份额 （基金 代码为：150198 ，基金 场内 简称为： 食品 A） 、国泰 食 品 基金份额 （基金 代码为 ：160222 ， 基金 场内 简 称为： 国泰食品 ） 办理 了 定期份额 折算业务 。 对 于定期份 额折算的 方法及相 关事宜， 详见 2017 年 12 月 27 日刊登在《中国 证券报》 、 《上 海证券报》 、 《证 券时报》 及 国 泰基金管 理有限 公 司网 站上的 《关于 国 泰国证食 品饮料行 业指 数分级证券 投资基金 办理定期 份额折算 业务的公 告》 。 根据 《深圳证券 交易所证 券投资基 金交易和 申购赎回 实施细则》 第十 一条的规 定 ，2018 年 1 月 4 日 食品 A 即 时行情显 示的前 收盘价为 2018 年 1 月3 日的食品 A 份额净值 保留 3 位 小数 （四舍 五入至 0.001 元） ， 即 1.000 元。 由于 食品A 份额折算前 存在 溢 价交易情 形， 2018 年 1 月 2 日的收盘价为 1.120 元，扣除 2017 年约定 收益后为 1.065 元 ，与 2018 年 1 月 4 日 的前收盘 价存在较 大差异，2018 年 1 月 4 日当日 可能出现交 易价格大 幅波动的 情形，敬 请投资者注 意投资风 险。 风险提示： 本基 金管理人 承诺以诚 实信用、 勤勉 尽责 的原则管理 和运用基 金资产， 但不 保证基金一 定盈利， 也 不保证最 低收益。 投 资者投资 于本基金管 理人管理 的基金时 应认真阅 读该基金的 《 基金合同 》 、 《招募 说明书》 等法律文 件 ， 了解基金产 品的详细 情况， 选 择与自 己风险识别 能力和风 险承受能 力相匹配 的基金， 并注 意投资风险 。 特此公告 国泰 基金管 理有限公 司 2018 年 1 月4 日
