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泰达500A(150053)

泰达500A:关于定期份额折算结果及恢复交易的公告查看PDF公告

关于 泰达 宏利 中 证500 指数分级 证券投资 基金 
定期 份额 折算 结 果及 恢复 交易 的公 告 
 
根据 泰达 宏利 中 证500 指数 分级 证 券投 资 基金 ( 以下 简称 : 本基 金 )基 金 合同 、
招募 说明 书及 深 圳证 券 交易 所 和中 国 证券 登 记结 算 有限 责任 公 司的 相 关业 务 规定 ,
泰达 宏利 基金 管 理有 限 公司 ( 以下 简 称: 本 公司 ) 以2018 年1 月2 日为 份额 折 算基 准
日, 对泰 达宏 利 中证500 (基金 代 码为 : “162216 ” ,场 内基 金简 称为 : “ 泰达500 ” )
的场 外份 额、 场 内份 额 以及 泰 达500A 份额 ( 基金 代 码为 : “150053 ” ,场 内基 金简 称
为: “泰达500A ” ) 实施 定 期份 额 折算 , 现将 相 关事 项 公告 如 下: 






一、 份额 折算 结 果 2018 年1 月2 日, 泰达 中证500 份额 的场 外 份额 经 折算 后 新增的 份额数 按四 舍 五入 保留 到小 数点 后 两位 , 由此 产生 的 误差 计 入基 金 财产 ; 泰达 中证500 份额 的场 内份 额 、 泰达500A 份额经折算后 新增 的 泰达中证500 份额 数取 整计 算 (最 小 单位 为1 份 ), 舍 去部 分计 入基 金 财产 。 份额 折 算比 例 精确 到 小数 点 后第9 位 ,如 下 表所 示 : 注:泰达中证 500 场外份额经份额折算后产生新增泰达中证 500 的场外份额;泰达中 证 500 场内份额 经份额折算后产生新增的泰达中证 500 场内份额;泰达 500A 份额经份额折算后产生新增的泰达中证 500 场内份额。


以上 数 据已 经 本基 金的 基 金托 管人 中 国银 行 股份 有限 公 司确 认。 投 资者 自公 告 之日 起可 查询 经 注册 登 记人 及 本公 司 确认 的 折算 后 份额 。 二、 恢复 交 易


自2018 年1 月4 日起 ,本 基金 恢 复申 购 、赎 回 、转 托 管( 包括 场 外转 托 管和 跨 系 统转 托管 )和 配 对转 换 业务 , 泰达500A 于2018 年1 月4 日在深 圳证 券交 易所 复 牌。 根 据深 圳证 券交 易 所 《 深圳 证券 交 易所 证 券投 资 基金 交 易和 申 购赎 回 实施 细 则》,2018 年1 月4 日泰达500A 即时 行情 显 示的 前 收盘 价 为2018 年1 月3 日的泰达500A 的份额净值 基金份额名称


折算前份额


新增份额折算 比例


折算后份额


折算后基金 份额净值


折算后基金份 额累计净值


泰达中证500场外份额 271,984,431.91 0.019069089 277,170,927.30 1.0488 2.2071 泰达中证500 场内份额 1,903,061.00 0.019069089 2,083,509.00 1.0488 2.2071 泰达500A份额 3,023,944.00 0.047672510 3,023,944.00 1.0003 1.3633 (四 舍五 入至0.001 元) , 即1.000 元。 由于 泰 达500A 份额 折算 前存 在折价 交易 情 形, 2018 年1 月2 日收盘价为0.957 元,扣除2017 年约定收益后为0.907 元,与泰达500A 2018 年1 月4 日 前收 盘价 存在 较 大差 异 , 因 此当 日 可能 出 现交 易 价格 大 幅波 动 的情 形 。 敬请 投资 者注 意 投资 风 险。 特此 公告 。






























































泰 达宏 利基 金 管理 有 限公 司










































































2018 年 1 月 4 日