泰达500A:关于定期份额折算后次日前收盘价调整公告查看PDF公告
关于泰达 500A 份额定期份 额折算后
次日前收盘 价调整公告
根据深圳证券交易所、 中国证券登记结算有限责任公司的相关业务规定以及
《泰达宏利中证500 指数分级证券投资基金基金合同》的约定,泰达宏利中证
500 指数分级证券投资基金 (以下简称 “本基金” ) 于2018 年 1 月 2 日 对在该日
登记在册的泰达500A 份额办理定期份额折算业务。对于定期份额折算的方法及
相关事宜,详见2017 年 12 月 27 日刊登在《中国证券报》 、 《上海证券报》 、 《证
券时报》及基金管理人网站(www.mfcteda.com )上的《关于泰达宏利中证500
指数分级证券投资基金办理定期份额折算业务的公告》 。
根据深圳证券交易所 《 深圳证券交易所证券投资基金交易和申购赎回实施细
则 》 ,2018 年 1 月4 日泰达500A 即时行情显示的前收盘价将调整为2018 年1 月
3 日 的泰达500A 份额 净值 (四 舍五 入至0.001 元) , 即 1.000 元。 由于 泰达 500A
份额 折算 前存 在 折价 交 易情 形 ,2018 年 1 月 2 日 收盘价为0.957 元, 扣 除2017 年
约定 收益 后为 0.907 元, 与泰 达 500A2018 年 1 月4 日 前收 盘 价存 在 较大 差 异, 因
此当 日可 能出 现 交易 价 格大 幅 波动 的 情形 。 敬请 投 资者 注意 投资 风险 。
特此公告。
泰达宏利基金管理有限公司
2018 年 1 月4 日