TMTA：关于定期份额折算后次日前收盘价调整的公告查看PDF公告
关于国泰深证 TMT50 指 数分级证 券投资基 金 之TMTA 份额 定期份额折 算后次日 前收盘价 调整的公 告 根据深圳证券交易所、 中国证券登记结算有限责任公司的相关业务规定以及 《国泰 深证 TMT50 指数分级证券投资基金基金合同》 的约定， 国泰 深证 TMT50 指数分级证券投资基金 （以 下简称本基金） 以 2018 年 1 月 2 日 为基金份额折算基准日，对在该日交易结束后登记在册 的国泰 TMTA 份额 （基金代码为：150215 ， 基金 场内 简称为：TMTA） 、 国泰 TMT 基金份额 （基 金代码为：160224 ， 基金 场内 简称 为： 国泰 TMT） 办理 了定期份额折算 业务 。 对于 定期 份额 折算的方法及相关事宜， 详见 2017 年 12 月 27 日刊 登在 《中 国证 券报 》 、 《上 海证 券报 》 、 《证 券时 报》 及国泰基金管理有限 公司网站上的 《关于国泰 深证 TMT50 指数分级证券投资基金办 理定期份额折算业务的公告》 。 根据 《深 圳证 券交 易所 证券 投资 基金 交易 和申 购赎 回实 施细 则》 第十 一条 的规 定 ，2018 年 1 月4 日国泰 TMTA 即时行情显示的前收盘价为 2018 年 1 月 3 日 的国泰 TMTA 份额净值 保 留 3 位小数 （四舍五入至 0.001 元） ，即 1.000 元。由于 国泰 TMTA 份额折算前存在 溢价 交 易情形， 2018 年 1 月 2 日的收 盘价 为 1.263 元 ， 扣除 2017 年约定收益后为 1.218 元，与 2018 年 1 月 4 日的前收盘价存在较大差异，2018 年 1 月 4 日 当日可能出现交易价格大 幅波动的 情形，敬请投资者注意投资风险。 风险 提示 ： 本基 金管 理人 承诺 以诚 实信 用、 勤勉 尽责 的原 则管 理和 运用 基金 资产 ， 但不 保证基金一定盈利， 也不保证最低收益。 投资者投资于本基金管理人管理的基金时应认真阅 读该 基金 的 《基 金合 同》 、 《招 募说 明书 》 等法 律文 件， 了解基金产品的详细情况， 选择与自 己风险识别能力和风险承受能力相匹配的基金，并注意投资风险 。 特此公告 国泰 基金管 理有限公司 2018 年 1 月 4 日
