HS300A：关于定期份额折算后次日前收盘价调整的公告查看PDF公告
关于 华安 沪深 300A 份额
定 期份额 折算后 次日 前收盘 价调整 的 公告
根据《 华安沪深 300 指数分级证券投资基金基金合同 》的约定，华安沪深
300 指数分 级证 券投 资基 金 （以 下简 称“ 本基 金” ） 于 2018 年 1 月 2 日对在该日 交
易结束后 登记 在 册的 华 安沪 深 300A 份额 （场内 简称 ：HS300A ，基 金 代码 ：
150104 ）和华安沪深 300 份额 （场 内简 称： 华安 300 ，基金代码：160417 ） 办
理定期份额折算业务。对于定期份额折算的方法及相关事宜， 详见 2017 年 12
月 27 日 刊登在《中国证券报》 、 《上海证券报》 、 《证券时报》及华安基金管理 有
限公司网站上的《关于华安沪深 300 指数分级证券投资基金 办理定期份额折算
业务的公告》 。
根据 《深 圳证 券交易所证券投资基金交易和申购赎回实施细则》 ，2018 年 1
月 4 日华安沪深 300A 份额 即时行情显示 的前收盘价 为 2018 年 1 月 3 日的华安
沪深 300A 份额 参考 净值（四舍五入至 0.001 元） ，即 1.000 元。 由于华安沪深
300A 份额折算前存在折价交易情形，2018 年 1 月 2 日的收盘价为 0.975 元，
扣除约定收益后 为 0.925 元 ，与 2018 年 1 月 4 日 的前收盘价 存在 差异，2018
年 1 月 4 日当日可能出现交易价格波动的情形。 敬请投资者注意投资风险。
特此公告。
华安基金管理有限公司
2018 年 1 月 4 日
