浙商300：关于定期折算结果及恢复交易的公告查看PDF公告
关于浙商沪 深 300 指数分级证券投资基金 定期折算结 果及恢复交易的公告 根据深圳证券交易所、 中国证券登记结算有限责任公司的相关业务规定以及 《浙商沪深 300 指数分级证券投资基金基金合同》 的约定， 浙商沪深 300 指数分 级证券投资基金（以下简称 “ 本基金 ” ）于 2018 年 1 月 2 日对在该日登记在册的 浙商沪深 300 指数分级证券投资基金之 浙商沪深 300 份额 （场 内简 称： 浙商 300 ； 代码： 166802 ） 与浙商沪深 300 指数分级证券投资基金之 浙商 稳健 份额 （场 内简 称： 浙商 稳健 ； 代码 ：150076 ） 办理定期份额折算业务。 对于定期份额折算 的方 法及相关事宜，详见 2017 年 12 月 27 日刊登在《中国证券报》 、 《上海证券报》 、 《证 券时 报》 及浙 商基 金管 理有 限公 司 （以下简称 “ 本公司 ” ） 网站 上的 《关 于浙 商沪深 300 指数分级证券投资基金办理定期份额折算业务的公告》 。 现将定期折 算相关事项公告如下：
一、 份额 折算 结 果
2018 年 1 月 2 日， 浙商沪深 300 份额的场外份额经折算后的份额数采用四 舍五 入的 方式 保留 到小 数 点后 两 位， 由此 产生 的 误差 计 入基 金财 产； 浙 商沪 深 300 份额的场内份额经折算后的份额数取整计算（最小单位为 1 份） ，余 额计 入 基金财产 。 如下表所示： 基金份额 名称 折算前份额 折算后份额 折算后基金 份额净值 折算后基金份 额累计净值 浙商沪深 300 场外份额 70521515.52 71671186.63 1.380 1.535 浙商沪深 300 场内份额 2981786 3079059 1.380 1.535 浙商稳健份额 1492549 1492549 1.000 1.310 注：浙商沪深 300 场外份额经份额折算后产生新增的浙商沪深 300 场外份额；浙商沪 深 300 场内份额经份额折算后产生新增的浙商沪深 300 场内份额； 浙商稳健份额经份额折算 后产生新增的浙商沪深 300 场内份额。 投资 者自 公告 之 日起 可 查询 经 注册 登记 人及 浙 商基 金 管理 有 限公 司 确认的 折算后份额。 二、恢复交易
自 2018 年 1 月 4 日起，本基金恢复申购、赎回、 系统内 转托管和跨系统转登记、份额 配对转换业务， 浙商稳健份额于 2018 年 1 月 4 日 开市 起在深圳证券 交易所复牌 。根据《 深圳证券交易所 证券投资基金交易和 申购赎回实施细则》， 浙商稳健份额折算后次日 （即 2018 年 1 月 4 日 ） 即时行情显示的前收盘价将调 整为 2018 年 1 月 3 日浙商稳健份额的份额净值 （四舍五入至 0.001 元） ，即 1.000 元 。 由于浙商稳健份额定期份额折算前存在 折价 交易情形， 折算前的 收盘价 （即 2018 年 1 月 2 日的收盘价） 为 0.931 元， 该收盘价 扣除 2017 年约定收益后为 0.886 元 ， 与 2018 年 1 月 4 日的前收盘价 相比 存在较大差异， 因此 2018 年 1 月 4 日当 天可能出现交易价格大幅波动的情形。敬请投资者注意投资风险。 三、 其他 需要 提 示的 事项
1、 由于浙商稳健份额新增份额折算成浙商沪深 300 份额的场内份额数和浙 商沪深 300 份额的场内份额经折算后的份额数取整计算 （最小单位为 1 份） ， 舍 去部分计入基金财产， 持有较少浙商稳健份额数或场内浙商 沪深 300 份额数的份 额持有人存在无法获得新增场内浙商沪深 300 份额的可能性。 2、本基金原浙商 稳健 份额持有人在定期份额折算后将 持有浙商 稳健份额和 本基金基础份额 —— 浙商沪深 300 份额 ， 因此 ， 持有 人的 风险 收益 特征 将发 生一 定的 变化 ， 由持 有单 一的 较低 风险 收益 特征 份额 变为 同时 持有 较低 风险 收益 特征 份额与较高风险收益特征份额的情况。
3、 本公 司承 诺以 诚实 信用 、 勤勉 尽责 的原 则管 理和 运用 基金 资产,但不保证 基金一定盈利,也 不保 证最 低收 益。 投资 者 投资 于基 金前 应认 真阅 读基 金的 基金 合同、招募说明书等文件。敬请投资者注意投资风险。 四、 投资 者可 以 通过 以下 途径 了解 或咨 询相 关情 况
1、本公司客户服务电话：400-067-9908 （免 长途 话费 ） 、021-60359000
2、本公司网站：http://www.zsfund.com 特此公告。
浙商基金管理有限公司 2018 年 1 月 4 日
