同瑞A：关于定期份额折算结果及恢复交易的公告查看PDF公告
关于长盛同 瑞中证200 指数分级证 券投资基金
定期份额折 算结果 及 同瑞A 恢复交易 的公告
根据长盛同瑞中证200 指数分级证券投资基金 （以下简称： 本基金） 基金合
同、 招募 说明 书及 深圳 证券 交易 所和 中国 证券 登记 结算 有限 责任 公司 的相 关业 务
规定，长盛基金管理有限公司（以下简称：本公司）以2018 年1 月 2 日为 定期
份额折算基准日， 对 折算基准日登记在册的 长盛 同瑞份额 、 同瑞A 份额实施定期
份额折算 （其中本公告所指 “长盛同瑞份额” 即为本基金 基金合同约定的 “同瑞
基金 份额 ” ） ，现将相关事项公告如下：
一、份额折算结果
2018 年 1 月 2 日登 记在册的场外 长盛同瑞份额 经折算后 新增场外长盛同瑞
份额的 份额数 四舍五入后 保留到小数点后两位， 由此产生的误差计入基金财产 ；
2018 年 1 月 2 日登记在册的场内 长盛同瑞份额 、同瑞 A 份额经折算后 新增场内
长盛同瑞份额 的份额数取整计算（最小单位为 1 份） ，舍 去部 分计 入基 金财 产。
份额折算比例按截位法精确到小数点后第9 位，如下表所示：
基金份额名称 折算前份额
新增份额
折算比例
折算后份额
折算后
基金份额
净值
折算后
基金份额
累计净值
场外长盛
同瑞份额
8,062,859.03 0.019103124
8,216,885.68 1.047 1.696
场内长盛
同瑞份额
927,275.00 0.019103124
1,010,909.00 1.047 1.696
同瑞 A 份额 1,380,319.00 0.047757810 1,380,319.00 1.000 1.367
注： 场外 长盛 同瑞份额经份额折算后产生新增的 场外 长盛 同瑞份额； 场内 长盛 同瑞份额
经份额折算后产生新增的 场内 长盛 同瑞 份额 ； 同瑞 A 份额经份额折算后产生新增的 场内 长盛
同瑞份额。
以上数据已经本基金的基金托管人中国 农业 银行股份有限公司确认。 投资者
自公告之日起可查询经注册登记人及本公司确认的折算后份额。
二、恢复交易
自2018 年 1 月 4 日起，本基金恢复申购、赎回、转托管（包括场外转托管
和跨系统转托管） 和配对转换业务， 同瑞A 开市起 在深圳证券交易所复牌。 根据《深圳证券交易所证券投资基金交易和申购赎回实施细则 》 有关要求 ，2018 年 1
月4 日同瑞A 复牌首日即时行情显示的前收盘价为2018 年 1 月3 日同瑞 A 的份
额参考 净值（四舍五入至0.001 元） ，即 1.000 元。由于同瑞A 折算前存在 折 价
交易情形，2018 年 1 月 2 日的收盘价为 1.049 元 ，扣除约定收益后 为 0.999 元
（四舍五入至 0.001 元） ，与 2018 年 1 月 4 日的前收盘价存在较大差异，2018
年1 月4 日当日 同瑞A 可能出现交易价格大幅波动的情形。 敬请投资者注意投资
风险。
三、其他需要提示的事项
1、由于场内的同瑞基金份额、同瑞 A 份额折算成的新增场内同瑞基金份额
的份额数取整计算 （最小单位为1 份） ， 余额 计入 基金 财产 ， 定期 份额 折算 前持
有较少同瑞 A 份额数或场内长盛同瑞份额数的份额持有 人存在折算后无法获得
新增场内长盛同瑞份额的可能性。
2、 由于 同瑞 A 份额2017 年 12 月31 日 参考净值超出1.000 元的部分将折算
为场内长盛同瑞份额分配给同瑞A 份额 持有 人， 折算 后同 瑞A 份额持有人的风险
收益特征将发生一定变化： 由持有单一的低风险、 收益相对稳定的同瑞A 份额变
为同时持有低风险、 收益相对稳定的同瑞A 份额与较高风险、 较高收益的长盛同
瑞份额，敬请同瑞A 份额持有人注意。
3、 本公 司承 诺以 诚实 信用 、 勤勉 尽责 的原 则管 理和 运用 基金 资产,但不保证
基金一定盈利,也不保证最低收益。投资者投资于基金前 应认真阅读基金的基金
合同、招募说明书等文件。敬请投资者注意投资风险。
特此公告。
长盛基金管理有限公司
2018 年 1 月 4 日
