深证100A：关于定期份额折算结果及恢复交易的公告查看PDF公告
广发 基金 管理 有 限公 司 关于广发深证 100 指数分级证券投资基金定期份额 折算结果及恢复交易的公告 根据 广发 深证 100 指数分级证券投资基金 （以下简称： 本基金） 基金合同、 招募说明书 及深圳证券交易所和中国证券登记结算有限责任公司的相关业务规定， 广发 基金管理有限公 司 （以 下简 称： 本公 司） 以 2018 年 1 月 2 日为份额折算基准日， 对 广发深证 100 A 份额 （场 内简称： 深证 100A ， 基金代码 ：150083 ）及 广发深证 100 份额 （场内简称： 深 100 基，基 金代码：162714 ） 实施定期份额折算，现将 折算结果及恢复交易 相关事项公告如下 ： 一、份额折算结果 2018 年 1 月 2 日， 场外 广发深证 100 份额经折算后的份额数按截位法保留到小数点后 两位 ， 舍去 部分 计入 基金 财产 ； 场内广发深证 100 份额 、 深证 100A 份额经折算后的份额数 取整 计算 （最 小单 位为 1 份） ， 不足 1 份的零碎份加总后保留至整数位 （最小单位为 1 份） ， 按各个场内份额持有人的零碎份从大到小的排序， 依次向相应的基金份额持有人记增 1 份， 直到所有零碎份的合计份额分配完毕。 份额折算比例按截位法精确到小数点后第 9 位， 如下 表所示：
份额名称 折算前基金份额数 （份） 新增份额折算比 例 增加的 母基金份 额数（份） 折算后基金份额 数（份） 折算后份额 净值（元） 场外广发深 证 100 份额 71,384,933.35 0.020237674 1,444,665.01 72,829,598.36 1.2353 场内广发深 证 100 份额 1,276,308.00 0.020237674 25,829.00 1,405,004.00 1.2353 深证 100A 份额 2,541,488.00 0.040475348 102,867.00 2,541,488.00 1.0003 注 ： 场外 广发深证 100 份额经份额折算后产生新增的 份额为场外 广发深证 100 份额； 场内 广发深证 100 份额经份额折算后产生新增的 份额为 场内 广发深证 100 份额； 深证 100A 份额 经份额折算后产生新增的 份 额为场内 广发 深证 100 份额。投资者自公告之日起可查询经注册登记人及本公司确认的折算后份额。 二、恢复交易 自 2018 年 1 月 4 日起，本基金恢复申购、赎回、转托管（包括 系统内转托管和跨系统 转托管）和配对转换业务。 深证 100A 份额于 2018 年 1 月 4 日上午 开市 起在深圳证券交易所复牌。 三、 重要提示 （一） 根据本基金的基金合同规定， 广发深证 100 A 份额约定年基准收益率 是指 “同 期 银行人民币一年期定期存款利率（税后）+3.5% ” ，同 期银 行人 民币 一年 期定 期存 款利 率以 当年 1 月 1 日中国人民银行公布的金融机构人民币一年期存款基准利率为准。故 2017 年 广 发深证 100 A 份额约定年基准收益率为 5% 。 （二） 根据 《深圳证券交易所证券投资基金交易和申购赎回实施细则》 ，2018 年 1 月 4 日深证 100A 即时行情显示的前收盘价为 2018 年 1 月 3 日的 深证 100A 的份 额净 值 （四 舍五 入至 0.001 元） ， 即 1.000 元。 由于 深证 100A 折算前 存在 溢价交易情形， 2018 年 1 月 2 日的 收盘价为 1.109 元， 扣 除 2017 年约 定收 益后 为 1.059 元，与 2018 年 1 月 4 日的前收盘价存 在一定 差异，2018 年 1 月 4 日当日可能出现交易价格大幅波动的情形。敬请投资者注意投 资风险。 （三 ）由于 深证 100A 份额经折算产生的新增 场内广发深证 100 份额、深证 100A 份额 经折算后的份额数取整计算（最小单位为 1 份） ，不 足 1 份的零碎份加总后保留至整数位 （最小单位为 1 份） ， 按各 个场 内份 额持 有人 的零 碎份 从大 到小 的排 序， 依次 向相 应的 基金 份额持有人记增 1 份，直到所有零碎份 的合计份额分配完毕。 持有 极小数量 深证 100A 份 额或场内广发深证 100 份额的持有人存在无法获得新增场内广发深证 100 份额的 情况 。 （四 ） 本基金 深证 100A 份额期末的约定应得收益折算为场内广发深证 100 份额配给 深 证 100A 份额 的持 有人 ， 而广 发深 证 100 份额 为跟 踪深 证 100 指数的基础份额， 其份额净值 将随市场涨跌而变化， 因此 深证 100A 持有人预期收益的实现存在一定的不确定性， 其可能 会承担因市场下跌而遭受损失的风险。 （五 ） 投资者 若希望了解基金定期份额折算业务详情 ， 可以通过以下途径了解或咨询相 关情况 ： 1、本公司客 户服务电话：95105828 （免长途费） 2、本公司网站：www.gffunds.com.cn 风险提示： 本公司承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产, 但不保证基金一定盈利, 也不保证最低收益。 本基金管理人提醒投资者投资 本 基金前应认真阅读基金的基金合同、 招 募说明书等文件。 投资有风险，决策需谨慎 。 特此公告 。 广发基金管理有限公司 2018 年 1 月 4 日
