成长A级：关于定期份额折算后次日前收盘价调整的公告查看PDF公告
关于国投创业成长A 份额定期份额折算后次日 前收盘价调整的公告 根据深圳证券交易所、 中国证券登记结算有限责任公司的相关业务规定以及 《国投瑞银瑞泽中证创业成长指数分级证券投资基金 基金合同 》 的约 定， 国投瑞 银瑞 泽中 证创 业成 长指 数 分级 证 券投 资基 金以2018 年1月2日为 基 金份 额 折算 基 准日 ， 对在 该日 登记 在册 的国投创业成长A 份额 （场 内简 称 ： 成长A 级， 基金 代码 ： 150213 ） 和国 投创 业成 长份 额 （场 内简 称： 国投成长 ， 基金 代码 ：161223 ） 办理 了定期份额折算业务。 对于定期 份额折算的方法及相关事宜， 详见2017年12月27 日刊登在 《 中国 证券报》 《上 海证 券报 》 及 本公司 网站 上的 《国投瑞银基金管理 有限公司 关于 国投 瑞银 瑞 泽中 证 创业 成长 指数 分 级证 券 投资 基金 定期 份 额折 算 的公告 》。
根据《深圳证券交易所 证券 投资基金 交易 和申 购赎 回 实施 细则 》，2018年1 月4日成长A 级即时行情显示的前收盘价为2018 年1 月3日的 国投 创业 成长A 份额 的 基金份额参考净值， 即1.000 元， 由于 国投 创业 成长A份额 折算前存在折价交易情 形， 2018 年1 月2日的收盘价为0.985 元， 扣除2017年 约定收益后为0.935 元， 与2018 年1月4日的前收盘价存在较大差异。2018年1月4日当日 国 投创 业成 长A份额可能 出现交易价格波动的情形。敬请投资 人 注意投资风险。 特此公告 。 国投瑞银基金管理有限公司
2018 年 1 月4 日
