华安300：关于定期份额折算结果及恢复交易的公告查看PDF公告
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关于 华安 沪深 300 指数 分级证 券投资 基金
定 期份额 折算结 果及 恢复交 易 的公 告
根据《 华安沪深 300 指数分级证券投资基金基金合同 》的约定，华安沪深
300 指数分级证券投资基金 （以下简称“ 本基金” ） 以 2018 年 1 月 2 日为份额折算
基准日， 对 在 该日 交 易 结束 后 登记 在 册的 华 安沪 深 300A 份额 （ 场 内简 称 ：
HS300A ，基金代码：150104 ） 和 华安沪深 300 份额 （场内简称： 华安 300 ，
基金代码：160417 ）办理定期份额折算业务，现将相关事项公告如下：
一、份额折算结果
2018 年 1 月 2 日， 华安沪深 300 份额 的场外份额经折算后的份额数按截位
法保留到小数点后两位，舍去部分计入基金财产；华安沪深 300 份额的场内份
额、华安沪深 300A 份额经折算后的份额数取整计算（最小单位为 1 份） ，舍 去
部分计 入基 金财 产。 份额 折算 比例 按截 位法 精确 到小 数点 后第 9 位， 如下 表所 示：
基金份额名称 折算前份额
新增份额
折算比例
折算后
基金份
额净值
折算后基
金份额累
计净值
折算后份额
华安沪深 300
场外份额
191,810,951.47
0.01765910
5
1.4157 1.5797 195,198,161.20
华安沪深 300
场内份额
699,508.00
0.01765910
5
1.4157 1.5797 798,426.00
华安沪深 300A
份额
2,451,049.00
0.03531821
0
1.000
3
1.3293 2,451,049.00
2
注：华安沪深 300 场外份额经份额折算后产生新增的华安沪深 300 场外份额；华安沪
深 300 场内份额经份额折算后产生新增的华安沪深 300 场内份额；华安沪深 300A 份额 经
份额折算后产生新增的华安沪深 300 场内份额。
投资者自公告之日起可查询经注册登记人及本公司确认的折算后份额。
二、恢复交易
自 2018 年 1 月 4 日起 ， 本基 金恢 复 申购 、 赎回 、 转托 管 （包 括场 外转 托管
和跨系统转托管） 和配对转换业务， 华安沪深 300A 于 2018 年 1 月 4 日 上午 开
市复牌 。 根据 《深 圳证 券交 易所 证券 投资 基金 交易 和申 购赎 回实 施细 则》 ，2018
年 1 月 4 日华安 沪深 300A 即时行情显示的前收盘价为 2018 年 1 月 3 日华安沪
深 300A 的份额 参考 净值（四舍五入至 0.001 元） ，即 1.000 元。由于华安沪深
300A 份额折算前存在折价交易情形，2018 年 1 月 2 日的收盘价为 0.975 元，
扣除约定收益后为 0.925 元， 与 2018 年 1 月 4 日的前收盘价存在 差异，2018
年 1 月 4 日 当日可能出现交易价格波动的情形。敬请投资者注意投资 风险。
三、其他需要提示的事项
1 、由于华安沪深 300A 份额新增份额折算成华安沪深 300 份额的场内份额
数和华安沪深 300 份额的场内份额经折算后的份额数取整计算（最小单位为 1
份） ，舍 去部 分计 入基 金财 产， 持有 较少 华安 沪深 300A 份额数或场内华安沪深
300 份额数的份额持有人存在无法获得新增场内华安沪深 300 份额的可能性。
2 、本基金原华安沪深 300A 份额持有人在定期份额折算后将持有华安沪深
300A 份额和本基金基础份 额—— 华安沪深 300 份额 ， 因此 ， 持有 人的 风险 收益 3
特征将发生一定的变化，由 持有单一的较低风险收益特征份额变为 同时 持有较低
风险收益 特征份额与较高风险收益特征份额的情况 ， 可能会承担因市场下跌而遭
受损失的风险 。
3 、投资可以通过以下途径了解或咨询相关情况:
本公司客服电话：40088-50099
本公司网站： www.huaan.com.cn
本公司承诺以诚实 信用 、 勤勉 尽责 的原 则管 理和 运用 基金 资产 ， 但不 保证 基
金一 定盈 利， 也不 保证 最低 收益 。 投资 者投 资于 基金 前应 认真 阅读 基金 的基 金合
同、招募说明书等文件。敬请投资者注意投资风险。
特此公告。
华安基金管理有限公司
2018 年 1 月 4 日
