E金融A：关于定期份额折算后次日前收盘价调整的公告查看PDF公告
交银施罗德 基 金管理有限公司关于 交银 施罗德 中证互联网金融 指数分级证 券投资基金 之E 金融A 定 期份额折算后 次日 前收盘价调 整的公告 根据深圳证券交易所、 中国证券登记结算有限责任公司的相关业务规定以及 《交银施罗德 中证互联网金融 指数分级证券投资基金基金合同》 的约定， 交银施 罗德 中证 互联 网金 融 指数 分级 证 券投 资 基金 （ 以下 简称 “本 基 金” ） 已于 2018 年 1 月 2 日 （ 基金份额定期 折算 基准日 ） 对在该日交易结束后登记在册的 交银互 联网金融 份额 （ 交银互联网金融 份额的场外份额和场内份额， 基金代码： 164907， 场内简称“E 金融 ” ）和 交银互联 网金融 A 份额（基金代码：150317，场内简称 “E 金融 A”） 办理了定期份额折算业务。关于定期份额折算 的方法以及相关事 宜 ， 详见 2017 年 12 月 27 日 刊登 在 《中 国证 券报 》 、 《上 海 证券 报》 、 《证券时报》 及公 司网 站上 的 《交银施罗德基金管理有限公司关于交银施罗德 中证互联网金融 指数分级证券投资基金办理定期份额折算业务的公告》。 根据《深圳证券交易所证券投资基金交易和申购赎回实施细则》 ，2018 年 1 月 4 日 E 金融 A 即时行情显示的前收盘价为 2018 年 1 月 3 日 的交银互联网金融 A 份额 的基金份额参考净值 （四舍五 入至 0.001 元） ， 即 1.000 元。 由于 交银互联 网金融 A 份额 折算 前 存在 折 价交易 情形 ，2018 年 1 月 2 日的 收盘价为 1.022 元， 扣除 约定收益后 为 0.967 元， 与 2018 年 1 月 4 日 的前收盘价 存在 较大差异， 因 此 2018 年 1 月 4 日 当日可能出现交易价格大幅波动的情形。敬请投资者注意投 资风险。 风险提示： 本基金管理人承诺以诚实信用、 勤勉尽责的原则管理和运用基金财产， 但不 保证基金一定盈利，也不保证最低收益。基金的过往业绩并不代表其将来表现。 分级基金不保本， 可能发生亏损。 本基金共有三类份额， 其中 交银互联网金融 份 额具有与标的指数、 以及标的指数所代表的股票市场相似的风险收益特征； 交银 互联网金融 A 份额具有低预期风险、预期收益相对稳定的特征； 交银互联网金融 B 份额具有高预期风险、高预期收益的特征。 基金管理人并不承诺或保证 交 银互联网金融 A 份额的基金份额持有人的约定应得收益，在本基金资产出现极 端损失情况下， 交银互联网金融 A 份额的基金份额持有人可能会面临无法取得 约定应得收益甚至损失本金的风险。 投资有风险， 敬请投资者认真阅读基金的相 关法律文件，并选择适合自身风险承受能力的投资品种进行投资。
特此公告。 交银施罗德基金管理 有限公司 二〇一 八年 一 月四 日
