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新能源A(150217)

新能源A:关于定期份额折算结果及恢复交易的公告查看PDF公告

交银施罗德 基金管理有限公司关于交银 施罗德国证新能源指数
分级证券投 资基金定期份额折算结果及 恢复交易的公告 
 
根据 《交 银施 罗德 国证 新能 源指 数分 级证 券投 资基 金基 金合 同》 及深 圳证 券
交易所和中国证券登记结算有限责任公司的相关业务规定, 交银施罗德基金管理
有限公司以 2018 年 1 月 2 日为 基金 份额定期折算 基准日,对交银施罗德国证新
能源指数分级证券投资基金(以下简称“本基金” )之基 础份额“交银新能源份
额” (交 银新 能源 份额 的场 外份 额和 场内 份额 , 基金 代码 : 164905 , 场内 简称 “交
银新能” )和 交银新能源 A 份额(基金代码:150217,场内简称“新能源 A”)
实施 定期份额折算,现将相关事项公告如下: 
一、份额折算结果 
2018 年 1 月 2 日, 交银新能源 份额的场外份额经折算后的份额数 采用四舍
五入的方式保留到小数点后两位, 小数点后两位以后的部分舍去, 舍去部分所代
表的资产计入基金财产; 交银新能源 份额的场内份额、 交银新能源 A 份额经折
算后的份额数取整计算(最小单位为 1 份) ,小数点以后的部分舍去,舍去部分
所代 表的 资产 计入 基金 财 产 。基 金份 额折 算比 例 按截 位 法精 确到 小数 点 后第 9
位,如下表所示: 
基金份额名
称 
折算前 
新增份额 
折算比例 
折算后 
基金份额 (份) 
基金份额
(参考)
净值 (元 ) 
基金份额
(份) 
基金份
额(参
考)净
值 (元 ) 
交银新能源
场外份额 
443,928,577.61 0.820 0.028127549 
456,415,200.
43 
( 含所有新增
交银新能源
场外份额) 
0.798 
交银新能源
场内份额 
31,423,346.00 0.820 0.028127549 
38,522,348.0
0


( 含所有新增 交银新能源 场内份额) 0.798 交银新能源 A 份额 110,481,384.00 1.045 0.056255098 110,481,384.0 0 1.000 新增交银新 能源场内份 额:











6,215,141.00 场外交银新能源份额经折算后产生的交银新能源份额仍登记在场外; 场内交 银新能源份额经折算后产生的交银新能源份额仍登记在场内;交银新能源A份额 经折算后产生的交银新能源份额登记在场内。 投资者自 本 公告 发布 之 日起 可 查询 经基金 登记 机构 及 本基 金 管理 人 确认的 折算后份额。 二、 恢复交易 自 2018 年 1 月 4 日 起,本基金恢复办理申购、赎回、转托管(包括系统内 转托管和跨系统转托管) 和 份额 配对转换业务, 新能源 A 将于 2018 年 1 月 4 日 上午 开市起 复牌。 三、重要提示 1、 根据 《深 圳 证券 交 易所 证 券投 资基 金交 易 和申 购 赎回 实 施细 则 》 ,2018 年 1 月 4 日 新能源 A 即时行情显示的前收盘价为 2018 年 1 月 3 日的交银 新能源 A 份额 的基金份额参考净值 (四舍五入至 0.001 元) ,即 1.000 元。 由于交银 新能 源 A 份额 折算 前 存 在折 价交 易 情形 ,2018 年 1 月 2 日的收盘 价 为 0.958 元, 扣 除约定收益后 为 0.913 元 , 与 2018 年 1 月 4 日的前收盘价 存在 较大差异, 因此 2018 年 1 月 4 日 当日可能出现交易价格大幅波动的情形。敬请投资者注意投资 风险。 2、 本基金 交银新能源 A 份额期末的约定应得收益将折算为场内 交银新能源 份额分配给 交银新能源 A 份额的持有人,而 交银新能源 份额为跟踪 国证新能源 指数的基础份额,其份额净值将随市场涨跌而变化,因此 交银新能源 A 份额持 有人预期收益的实现存在一定的不确定性, 其可能会承担因市场下跌而遭受损失的风险。 3、 由于 交银新能源 A 份额经折算产生的新增场内 交银新能源 份额数和场内 交银新能源 份额经折算后的份额数将取整计算(最小单位为 1 份) ,舍 去部 分计 入基金财产,持有极小数量 交银新能源 A 份额或场内 交银新能源 份额的持有人 存在无法获得新增场内 交银新能源 份额的可能 性。 4 、 投 资 者 可 以 通 过 本 基 金 管 理 人 网 站 ( www.fund001.com , www.bocomschroder.com ) 或 客 户 服 务 电 话 400-700-5000 ( 免 长 途 话 费 ) , 021-61055000 咨询有关详情。 风险提示: 本基金管理人承诺以诚实信用、 勤勉尽责的原则管理和运用基金财产, 但不 保证基金一定盈利,也不保证最低收益。基金的过往业绩并不代表其将来表现。 分级基金不保本, 可能发生亏损。 本基金共有三类份额, 其中交银新能源份额具 有与 标的 指数 、 以及 标的 指数 所代 表的 股票 市场 相似 的风 险收 益特 征; 交银 新能 源A 份额具 有低 预期 风险 、 预期 收益 相对 稳定 的特 征; 交银 新能 源B 份额具有高 预期 风险 、 高预 期收 益的 特征 。 基金 管理 人并 不承 诺或 保证 交银 新能 源A 份额的 基金份额持有人的约定应得收益, 在本基金资产出现极端损失情况下, 交银新能 源 A 份额的基金份额持有人可能会面临无法取得约定应 得收益甚至损失本金的 风险 。 投资 有风 险, 敬请 投资 者认 真阅 读基 金的 相关 法律 文件 , 并选 择适 合自 身 风险承受能力的投资品种进行投资。


特此公告。


交银施罗德基金管理有限公司 二〇一 八年 一 月四 日