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E金融A(150317)

E金融A:关于定期份额折算结果及恢复交易的公告查看PDF公告

交银施罗德 基金管理有限公司关于交银 施罗德 中证互联网金融
指数分级证 券投资基金定期份额折算结 果及恢复交易的公告 
 
根据 《交 银施 罗德中证互联网金融 指数分级证券投资基金基金合同》 及深圳
证券交易所和中国证券登记结算有限责任公司的相关业务规定, 交银施罗德基金
管理有限公司以 2018 年 1 月 2 日为 基金 份额定期折算 基准日,对交银施罗德 中
证互联网金融 指数分级证券投资基金(以下简称“本基金 ” )之基础份额“ 交银
互 联 网金 融 份 额” ( 交 银 互联 网金 融 份 额的 场外 份 额和 场内 份额 ,基 金代 码 :
164907,场内简称“E 金融” )和 交银互联网金融 A 份额 (基金代码:150317 ,
场内简称“E 金融 A”) 实施 定期份额折算,现将 相关事项公告如下: 
一、份额折算结果 
2018 年 1 月 2 日, 交银互联网金融 份额的场外份额经折算后的份额数 采用
四舍五入的方式保留到小数点后两位, 小数点后两位以后的部分舍去, 舍去部分
所代表的资产计入基金财产; 交银互联网金融 份额的场内份额、 交银互联网金融
A 份额经折算后的份额数取整计算 (最小单位为 1 份) , 小数 点以 后的 部分 舍去 ,
舍去部分所代表的资产计入基金财产 。 基金 份额 折算 比例 按截 位法 精确 到小 数点
后第 9 位,如下表所示: 
基金份额
名称 
折算前 
新增份额 
折算比例 
折算后 
基金份额(份) 
基金份
额(参
考) 净值
(元) 
基金份额(份) 
基金份额
( 参 考 ) 净
值(元) 
交银互联
网金融场
外份额 
118,117,376.13 0.935 0.030222161 
121,687,138.49 
( 含所有新增交
银互联网金融
场外份额) 
0.907 
交银互联
网金融场
内份额 
2,405,776.00 0.935 0.030222161 
2,620,012.00 
( 含所有新增交
银互联网金融
场内份额) 
0.907 
交银互联












2,341,478.00 1.055 0.060444322 2,341,478.00 1.000 网金融 A 份额 新增交银互联 网金融场内份 额: 141,529.00 注: 场外 交银互联网金融 份额经折算后产生的 交银互联网金融 份额仍登记在 场外 ; 场内 交银互联网金融 份额经折算后产生的 交银互联网金融 份额仍登记在场 内; 交银互联网金融A份额 经折算后产生的 交银互联网金融 份额登记在场内。 投资者自 本 公告 发布 之 日起 可 查询 经基金 登记 机构 及 本基 金 管理 人 确认的 折算后份额。 二、 恢复交易 自 2018 年 1 月 4 日 起,本基金恢复办理申购、赎回、转托管(包括系统内 转托管和跨系统转托管)和 份额 配对转换业务,E 金融 A 将于 2018 年 1 月 4 日 上午 开市起 复牌。 三、重要提示 1、 根据 《深 圳 证券 交 易所 证 券投 资基 金交 易 和申 购 赎回 实 施细 则 》 ,2018 年 1 月 4 日 E 金融 A 即时行情显示的前收盘价为 2018 年 1 月 3 日的 交银互联网 金融 A 份额 的基金份额参考净值(四舍五入至 0.001 元) ,即 1.000 元。由于 交 银互联网金融A 份额 折算 前 存在 折 价交易 情形 , 2018 年 1 月 2 日的收盘价为1.022 元, 扣除 约定收益后 为 0.967 元, 与 2018 年 1 月 4 日的 前收盘价 存在 较大差异, 因此 2018 年 1 月 4 日当日可能出现交易价格大幅波动的情形。敬请投资 者注意 投资风险。 2、 本基金 交银互联网金融 A 份额期末的约定应得收益将折算为场内 交银互 联网金融 份额分配给 交银互联网金融 A 份额的持有人,而 交银互联网金融 份额 为跟踪 中证互联网金融 指数的基础份额, 其份额净值将随市场涨跌而变化, 因此 交银互联网金融 A 份额持有人预期收益的实现存在一定的不确定性,其可能会 承担因市场下跌而遭受损失的风险。 3、 由于 交银互联网金融 A 份额经折算产生的新增场内 交银互联网金融 份额 数和场内 交银互联网金融 份额经折算后的份额数将取整计算 (最小单位为 1 份) ,舍去部 分计入基金财产,持有极小数量 交银互联网金融 A 份额或场内 交银互联 网金融 份额的持有人存在无法获得新增场内 交银互联网金融 份额的可能性。 4 、 投 资 者 可 以 通 过 本 基 金 管 理 人 网 站 ( www.fund001.com , www.bocomschroder.com ) 或 客 户 服 务 电 话 400-700-5000 ( 免 长 途 话 费 ) , 021-61055000 咨询有关详情。 风险提示: 本基金管理人承诺以诚实信用、 勤勉尽责的原则管理和运用基金财产, 但不 保证基金一定盈利,也不保证最低收益。基金的过往业绩并不代表其将来表现。 分级基金不保本, 可能发生亏 损。 本基 金共 有三 类份 额, 其中 交银互联网金融 份 额具有与标的指数、 以及标的指数所代表的股票市场相似的风险收益特征; 交银 互联网金融A 份额具有低预期风险、 预期收益相对稳定的特征; 交银互联网金融 B 份额具有高预期风险、 高预期收益的特征。 基金管理人并不承诺或保证 交银互 联网金融A 份额的基金份额持有人的约定应得收益, 在本基金资产出现极端损失 情况下, 交银互联网金融A 份额的基金份额持有人可能会面临无法取得约定应得 收益甚至损失本金的风险。 投资有风险, 敬请投资者认真阅读基金的相关法律文 件,并选择适合自身风险承受能力的投资品种进行投资 。


特此公告。


交银施罗德基金管理有限公司 二〇一 八年 一 月四 日