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创业分级(161022)

创业分级:关于定期份额折算结果及恢复交易的公告查看PDF公告

 
 
关 于富 国 创 业板 指 数分 级证 券投资 基金 
定 期份 额折 算结果 及恢 复交 易的公 告 
 
根据富国 创业板指数 分级证券投资基金 (简称 “本基金 ” ) 基金 合同 的相 关
规定,富国基金管理有限公司(简称 “ 本公司 ”)以 2018 年 1 月 2 日 为基金份
额折算日,对在该日登记在册的 富国创业板 A 份额 (场内简称: 创业板 A ,基
金代码:150152 )、 富国创业板份额 ( 富国创业板 份额 的 场外 份额 和场 内份 额 ,
基金代码:161022 , 其中场内简称: 创业分级 ) 办理 了定 期份 额折 算业 务, 现将
折算结果及恢复交易相关事项公告如下: 
一、份额折算结果 
2018 年 1 月 2 日,场外 富国创业板份额 经折算后的 总 份额数按 四舍五入 法
保留到小数点后两位,舍去部分计入基金财产; 富国创业板 A 份额 、场内 富国
创业板份额 经折算后的份额数取整计算 (最小单位为 1 份) , 舍去 部分 计入 基金
财产。份额折算比例按截位法精确到小数点后第 9 位,具体结果如下表所示: 
基 金 份 额 名
称 
折算前份额(份) 新增份额 
折算比例 
折算后份额 
(份) 
折算后
份额净
值 (元 ) 
场 外 富 国 创
业板份额 
753,367,264.22 
 
0.033332286 778,478,717.33 0.750 
场 内 富 国 创
业板份额 
162,072,081.00 0.033332286 362,471,385.00 
(注 1 ) 
0.750 
富 国 创 业 板
A 份额 
2,925,047,956.00 0.066664573 2,925,047,956.00 1.000 
注 1 : 该 “折 算后 份额 ” 包括 富国 创业 板 A 份额经折算后产生的新增场内富
国创业板份额。 
注 2 : 场外 富国创业板份额 经份额折算后产生新增的份额为场外 富国创业板
份额 ; 场内 富国创业板份额 经份额折算后产生新增的份额为场内 富国创业板份额 ;
富国创业板 A 份额 经份额折算后产生新增的份额为场内 富国创业板份额 。 
投资 者自 本公 告 发布 之 日起 可 查询 经本 基金 注 册登 记 人及 本 公司 确 认的 折 
 
算后份额。 
二、折算结果示例 
假设 投资 者甲 、 乙、 丙分 别持 有场外 富国创业板份额、 场内富国创业板份额、
富国创业板 A 份额各 100,000 份,其所持基金份额的变化如下表所示: 



折算前 新增份额折算比例 折算后 基金份额净值 (元) 基金份额 (份) 基金份额净值 (元) 基金份额 场外 富国 创 业 板份额 0.775 100,000 0.033332286 0.750 103,333.23 份富国创业 板场外份额 场内 富国 创 业 板份额 0.775 100,000 0.033332286 0.750 103,333 份富国创业板 场内份额 富国创业板 A 份额 (注 3 ) 1.050 100,000 -- 1.000 100,000 份富国创业板 A 份额 0.066664573 (新增 母基金份额) 0.750 新增 6,666 份富国创业 板场内份额 注 3:富国创业板 A 份额 持有人折算后将同时持有 富国创业板 A 份额 和 场 内富国创业板份额。 三、恢复交易 自 2018 年 1 月 4 日 起, 本基 金恢 复申 购 (含 定期 定额 投资 ) 、 赎回 、 转换、 转托管(包括系统内转托管和跨系统转托管)和配对转换业务。 富国创业板 A 份额将于 2018 年 1 月 4 日开市起复牌 。 四、重要提示 (一 ) 根据 《深圳证券交易所证券投资基金交易和申购赎回实施细则》 之规 定 , 2018 年 1 月 4 日 创业板 A 即时行情显示的前收盘价为 2018 年 1 月 3 日的 富 国创业板 A 份额 的基金份额参考 净值(四舍五入至 0.001 元),即 1.000 元。由 于富国创业板A 份额 折算前存在折价交易情形, 2018 年 1 月 2 日 的收盘价为0.969 元,扣除约定收益后为 0.919 元,与 2018 年 1 月 4 日 的前收盘价存在 差异,因 此 2018 年 1 月 4 日 当日可能出现交易价格波动的情形。敬请投资者注 意投资风 险。


(二)本基金 富国创业板 A 份额期末的约定应得收益折算为场内 富国创业 板份额 分配给 富国创业板 A 份额 的持有人,而 富国创业板份额 为跟踪 创业板指 数的基础份额,其份额净值将随市场涨跌而变化,因此 富国创业板 A 份额 持有 人预期收益的实现存在一定的不确定性, 其可能会承担因市场下跌而遭受损失的 风险。 (三)由于 富国创业板 A 份额 经折算产生的新增场内 富国创业板份额 数和 场内 富国创业板份额 经折算后的份额数皆取整计算 (最小单位为 1 份) , 舍去 部 分计入基金财产,持有极小数量 富国创业板 A 份额 或场内 富国创业板份额 的持 有人存在无法获得新增场内 富国创业板份额 的可能性。 (四)投资者若希望了解基金定期份额折算业务详情 , 请登陆本公司网站: www.fullgoal.com.cn 或者拨打本公司客服电话: 400 -888 -0688 (免长途话费 ) 。 风险提示: 本基金管理人承诺以诚实信用、 勤勉尽责的原则管理和运用基金资产, 但不 保证基金一定盈利, 也不保证最低收益。 本基金管理人提醒投资者基金投资的 “ 买 者自负 ” 原则,在做出投资决策后, 基金运营状况与基金净值变 化引致的投资风 险,由投资者自行承担。投资有风险,决策须谨慎。 特此公告。 富国基金管理有限公司 2018 年 1 月 4 日