成长A：关于办理定期份额折算结果及恢复交易的公告查看PDF公告
万家基金 管理有限公司
关于万家 中证创业成长指数分级 证券投资基金
办理定期 份额折算结果及恢复交 易的公告
根据万家中证创业成长指数分级证券投资基金 （以下简称“本基金 ” ） 基金
合同 （以下简称 “ 基金合同 ” ） 及深 圳证 券交 易所 和中 国证 券登 记结 算有 限责 任公
司的相关业务规定， 万家基金管理有限公司（以下简称“本公司”）以 2018 年
1 月 2 日为份额折算基准日， 对在该日登记在册的 万家中证创业成长指数分级证
券投资基金之基础 份额（ 以下 简 称“ 万家 中 证创 业成 长”， 基金代码:161910 ）
和万家中证创业成长指数分级证券投资基金之稳健收益类份 额 （简 称 “ 成长 A ” ,
交易代码： 150090 ） 办理 定期 份额 折算 业务 ， 现将 折算结果及恢复交易 相关事项
公告如下：
一、份额折算结果
2018 年 1 月 2 日， 万家中证创业成长 的场外份额经折算后的份额数按截位法
保留到小数点后两位，舍去部分计入基金财产； 万家中证创业成长 的场内份额、
成长 A 份额经折算后的份额数取整计算 （最小单位为 1 份） ， 舍去 部分 计入 基金
财产。份额折算比例按截位法精确到小数点后第 9 位，如下表所示：
基金份额名称 折算前份额 折算后份额 新增份额折
算比例
折算后基金
份额净值
折算后基金份
额累计净值
万家中证创业
成长 场外份额
5,826,848.92 5,981,604.28 0.026559014
0.9413 1.7027
万家中证创业
成长 场内份额
1,533,984 1,878,267 0.026559014
0.9413 1.7027
成长 A 份额 5,714,494 5,714,494
0.053117914
( 注：每份成
长 A 份额折
算成长分级
份额的比例)
1.0003 1.3197
注： 万家中证创业成长 场外份额经份额折算后产生新增的 万家中证创业成长
场外份额； 万家中证创业成长 场内份额经份额折算后产生 新增的 万家中证创业成长场内份额； 成长 A 份额经份额折算后产生新增的 万家中证创业成长 场内份额。
投资者自公告之日起即可查询经注册登记人及本公司确认的折算后份额。
二、恢复交易
自 2018 年 1 月 4 日起 ， 本基 金恢 复办 理申 购、 赎回 、 转换 、 转托 管（ 包括
场外转托管、跨系统转托管） 、配对转换业务， 成长 A 份额于 2018 年 1 月 4 日
在深圳证券交易所恢复交易 ，成长 B 份额 正常交易 。
根据《深圳证券交易所证券投资基金交易和申购赎回实施细则》 ，2018 年 1
月 4 日成长 A 即时行情显示的前收盘价为 2018 年 1 月 3 日的 成长 A 份额 净值 （四
舍五入至 0.001 元） ，即 1.000 元。由于 成长 A 折算前存在 折 价交易情形，2018
年 1 月 2 日的收盘价为 0.969 元， 扣除 2017 年约定收益后为 0.919 元（ 四舍五入
至 0.001 元） ， 与 2018 年 1 月 4 日的前收盘价存在差异， 2018 年 1 月 4 日 可能出
现交易价格波动的情形，敬请投资者注意投资风险。
三、重要提示
由于 成长 A 份额新增份额折算 成 万家中证创业成长 的场 内份 额数 和万家中
证创业成长 的场内份额经折算后的份额数取整计算（最小单位为 1 份） ，舍 去部
分计入基金财产，持有较少 成长 A 份额数或场内 万家中证创业成 长份额数的份
额持有人存在无法获得新增场内 万家中证创业成长 份额 的可能性。
本基金原 成长 A 份额持有人在定期份额折算后将持有 成长 A 份额和本基金
基础 份额 ， 因此 ， 持有 人的 风险 收益 特征 将发 生一 定的 变化 ， 由持 有单 一的 较低
风险 收益 特征 份额 变为 同 时持 有 较低 风险 收益 特 征份 额 与较 高风 险收 益 特征 份
额的情况。
本公司承诺以诚实信用、 勤勉尽责的原则管理和运用基金资产,但不保证基金
一定盈利,也不保证最低收益。 投资者投资于基金前应认真阅读基金的基金合同、
招募说明书等文件。敬请投资者注意投资风险。
投资者若希望了解基金份额折算业务详情，请登 陆本公司网站：
www.wjasset.com 或者拨打本公司客服电话：400-888-0800( 免长途话费) 。
特此公告。
万家基金管理有限公司 2018 年 1 月 4 日
