泰信400：关于定期份额折算结果及恢复交易的公告查看PDF公告
关 于泰信 中证 锐联 基本 面 400 指数 分级 证券投 资基 金
定 期份 额折 算结果 及恢 复交 易的公 告
根据《泰 信中证 锐联基 本面 400 指数分 级证券 投资基 金合同 》及
深圳证券 交易所 和中国 证券登 记结算 有限责任 公司的 相关业 务规定 ，
泰信基金 管理有 限公司 （以下 简称 “ 本公司 ” ）以 2018 年 1 月 2 日 为
份额折算 基准日 ， 对 泰信中证 锐联基 本面 400 指数 分级证 券投资 基金
之基础份额（以 下简称“泰信 400 ” ，交易 代码：162907 ）的场内份
额、 场外份 额和泰信 中证锐 联 基本 面 400 指数分 级证券 投资基 金之 A
份额（ 以下简 称“ 泰信 400A ” ，交 易代码 ：150094 ）实施 定期份 额折
算， 现将 相关事 项公告 如下：
一、 基金 份额 折算结 果
2018 年 1 月 2 日，泰 信 400 份额 的 场外份额 经折算 后的份 额数
按截位法 保留到 小数点 后两位 ， 舍去 部分计 入基金 财产； 泰信 400 份
额 的场内 份额、 泰信 400A 份额经折 算后的 份额数 取整计 算（最 小单
位为 1 份） ， 舍弃部 分计入基 金财产 。份额 折算比 例按截 位法 精 确到
小数点后 第 9 位 ，如下 表所示 ：
基金份额名称 折算前份额 新增份额折算比例 折算后份额 折 算 后 基 金
份额净值
折 算 后 基 金
份 额 累 计 净
值
泰信 400 场外
份额
67,496,750.40
0.033721278
69,772,827.08
0.741
1.723
泰信 400 场内
份额
358,835.00
0.033721278
621,575.00 0.741
1.723
泰信 400A 份
额
3,716,353.00
0.067442556 3,716,353.00
1.000
1.316
注：泰信 400 场外份额经份额折算后产生新增的泰信 400 场外份额；泰信
400 场内份额经份额折算后产生新增的泰信 400 场内份额；泰信 400A 份额 经份额折 算后产生新增的泰信400 场内份额。
二、 恢复交 易
自 2018 年 1 月 4 日 起，本 基金恢 复申购、 赎回、 转托管 （包括
场外转托 管和跨 系统转 托管 ） 和配 对转换业 务， 泰信400A 份额 于2018
年 1 月 4 日 开市 起 在深 圳 证券 交易所 恢复交易 。 根 据深圳 证券交 易所
《深圳证 券交易 所证券 投资基 金交易 和申购赎 回实施 细则 》 ，2018 年
1 月 4 日泰信400A 复牌首日即 时行情 显示的 前收盘 价为2018 年 1 月
3 日的泰信 400A 的份额净 值（四 舍五入至 0.001 ） ， 即 1.000 元。 由
于泰信 400A 折算前 存在 溢 价交 易 情形，2018 年 1 月 2 日 的收盘 价为
1.058 元 ， 扣除 2017 年约定收 益后为 1.008 元 ， 与 2018 年 1 月 4 日
的前收盘 价存在 较大差 异，2018 年 1 月 4 日当日 可能出 现交易 价格
大幅波动 的情形 。 敬请 投资者 注意投 资风险。
三、其他 需要提 示的事 项
1 、 由于泰信 400A 新增份额 折算成 泰信 400 场内 份额和 泰信 400
份额的场内份 额经折算后 的份额数取 整计算（ 最小单位为 1 ） ， 舍去
部分计入 基金财 产，持 有较少 泰信 400A 份额数或场 内泰信 400 份额
数的 持有 人存在 无法获 得新增 场内泰 信 400 份额的可 能性。
2 、 本基金 原泰 信 400A 份额持有人在 定期份 额折算 后将持 有泰信
400A 和本基 金基础 份额之 泰信 400 份额， 因此， 持有人 的风 险 收益
特征将发 生一定 的变化 ， 由持 有单一 的较低 风险收 益特征 份额变 为同
时持有较 低风险 收益特 征份额 与 较高 风险收益 特征份 额的情 况。
3 、本公司承 诺以诚 实信用 、勤勉 尽责的原 则管理 和运用 基金资 产， 担不 保证基 金一定 盈利， 也不保 证最低 收益。 投资者 投资于 基金
前应认真 阅读基 金的基 金合同 、 招募 说明书 等文件 。 敬请 投资者 注意
投资风险 。
四、 投资者可 以通过 以下途 径了解 咨询相 关情况
客服电话 ：400-888-5988
021-38784566
网站：www.ftfund.com
特此公告 。
泰信基金管 理有限 公司
2018 年 1 月 4 日
