深证100A：关于定期份额折算后前收盘价调整的公告查看PDF公告
广发 基金 管理 有 限公 司 关于 深证 100A 份额 定期 份额 折算 后 前收 盘价 调整 的 公告 根据深圳证券交易所、 中国证券登记结算有限责任公司的相关业务规定以及 《 广发 深证 100 指数分级证券投资基金基金合同》 的约定， 广发 深证 100 指数分级证券投资基金 （以下 简称 “本 基金 ” ） 于 2018 年 1 月 2 日对在该日登记在册的稳健收益类份额 （基金代码： 150083 ， 场内 简称 “深证 100A ” ） 办理 定期 份额 折算 业务 。 对于 定期 份额 折算 的方 法及 相关 事宜 ， 详 见 2017 年 12 月 27 日刊登在《中国证券报》 、 《上海证券报》 、 《证券时报》及 广发 基金管理 有限公 司网站上的《关于 广发 深证 100 指数分级证券投资基金办理定期份额折算业务的公 告》 。 根据 《深 圳证 券交 易所 证券 投资 基金 交易 和申 购赎 回实 施细 则》 ，2018 年 1 月 4 日深证 100A 即时行情显示的前收盘价为 2018 年 1 月 3 日的深证 100A 的份 额净 值 （四 舍五 入至 0.001 元） ，即 1.000 元。 由于 深 证 100A 折算前存在溢价交易情形，2018 年 1 月 2 日的收盘价为 1.109 元，扣除 2017 年约定收益后为 1.059 元， 与 2018 年 1 月 4 日的前收盘价存在一定差 异，2018 年 1 月 4 日当日可能出现交易价格大幅波动的情形。敬请投资者注意投资风险。 特此公告 。 广发基金管理有限公司 2017 年 1 月 4 日
