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浙商稳健(150076)

浙商稳健:关于定期份额折算后次日前收盘价调整的公告查看PDF公告

关于浙商稳 健 份额 定 期份额折 算后 次 日前收盘价 调整的公 告 
 
根据深圳证券交易所、 中国证券登记结算有限责任公司的相关业务规定以及
《浙商沪深300 指数分级证券投资基金基金合 同》 的约定, 浙商沪深300 指数分
级证券投资基金 (以下简称 “本基金” ) 已 于2018 年1 月2 日对在该日登记在册
的 浙商沪深 300 指数分级证券投资基金之 浙商沪深 300 份额(场内简称: 浙商
300 ; 代码:166802 ) 与浙商沪深300 指数分级证券投资基金之 浙商稳健份额 (场
内简称: 浙商稳健; 代码:150076) 办理定期份额折算业务。 对于定期份额折算
的方法及相关事宜,详见 2017 年 12 月 27 日 刊登在《中国证券报》 、 《上海证券
报》 、 《证券时报》 及浙商基金管理有限公司网 站上的 《关于浙商沪深 300 指数分
级证券投资基金办理定期份额折算业务的公告》 。 
根据《深圳证券交易 所 证券投资基 金交易和申 购赎回实施细则》, 浙商稳健
份额 折算后次日 (即2018 年1 月4 日 ) 即时行 情显示的前收盘价将调整为2018
年 1 月 3 日浙商稳健份额的份额净值(四舍五 入至 0.001 元) ,即 1.000 元 。由
于浙商稳健份额定期 份额折算前存在 折 价交易 情形,折算前的收盘 价 (即 2018
年 1 月 2 日的收盘价)为 0.931 元,该收盘价 扣除 2017 年约定收益后为 0.886
元 , 与2018 年1 月4 日的前收盘价 相比存在 较 大差异, 因此2018 年1 月4 日当
日可能出现交易价格大幅波动的情形。 敬请投资者注意投资风险。 
 
 
特此公告。 
 
 
 
 
浙商基金管理有限公司 
2018 年1 月4 日