成长A：关于定期份额折算后次日前收盘价调整公告查看PDF公告
万家基金管理有限公司关于 成长 A 份额定期份额折算后 次日前收盘价调整公告 根据深圳证券交易所、 中国证券登记结算有限责任公司的相关业务规定以及 《 万家中 证创业成 长 指数 分级证 券投资 基金 基 金合同》 （以下简 称 “ 基金合 同 ” ） 的约定，万家中证创业成长指数分 级 证 券 投 资 基 金 （以下简称 “本基金” ）已于 2018 年 1 月 2 日对在该日 交易结束后 登记在册的 万家中证创业成长指数分级证 券投资基金之基础份额 （ 以下简称 “ 万家中证创业成长”， 基金 代码:161910 ） 和 万家中证创业成 长指数分级 证券投资基金 之稳 健收益类份额（ 简称“成长 A ”, 交易代码 ： 150090 ） 办理定期份额折算业务。 对于定期份额折算的方法及相关事 宜， 详见 2017 年 12 月 27 日刊登在 《中国证券 报》 、 《上海证券报》 、 和 《证券时 报》 上的 《关于万家中证创业成长 指数 分级证券投资基金办理定期份额折算业务 的公告》。 根据 《深圳证券交易所证券投资基金交易和申购赎回实施细则 》 ，2018 年 1 月 4 日成长 A 即时行情显 示的前收盘价为 2018 年 1 月 3 日的成长 A 份额净值 （四 舍五入至 0.001 元） ，即 1.000 元。由于成长 A 折算前存在 折价 交易情形，2018 年 1 月 2 日的 收盘价为 0.969 元 ， 扣除 2017 年 约定收益后为 0.919 元 （四舍五入 至 0.001 元） ， 与 2018 年 1 月 4 日的前收盘价 存在较大差异， 2018 年 1 月 4 日可 能出现交易价格大幅波动的情形， 敬请投资者注意投资风险。 特此公告。 万家基金管理有限公司 2018 年 1 月 4 日
