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网金融B(150332)

网金融B:可能发生不定期份额折算的风险提示公告查看PDF公告

建信中证互联网金融指数分级发起 式 证券投资基金可
能发生不定期份额折算的风险提示 公告 
根据《建信中证互联 网金融指数分 级发起式 证 券投资基金基金合同 》 (以下
简称 “基金合同 ”) 中关于不定期份额折算的相关规定, 当建信中证互联网金融
指数分级发起式证券投资基金 之建信网金B 份额的基金份额参考净值跌至0.250
元时, 建信网金份额 (场内简称: 网金融 ; 代 码:165315 ) 、 建信网金A 份额 (场
内简称: 网金融A; 代码:150331) 、 建信网 金 B 份额 (场内简称: 网金融B;代
码:150332)将进行不定期份额折算 。 
截至 2018 年 1 月 3 日, 网金融 B 的基金份额 参考净值接近基金合同规定的
不定期份额折算条件, 因此本基金管理人敬请投资者密切关注 网金融B 近期的参
考净值波动情况,并警惕可能出现的风险。 
针对不定期折算所带来的风险,本基金管理人特别提示如下:


一、 由于 网金融A、 网金融B 折算前可能存在 折溢价交易情形, 不定期份额 折算后, 网金融A、 网金融B 的折溢价率可能 发生较大变化。 特提请参与二级市 场交易的投资者注意高溢价所带来的风险。 二、 网金融B 表现为高风险 、 高收益的特征, 不定期份额折算后其杠杆将恢 复至初始杠杆水平。


三、 由于触发折算阀值当日, 网金融 B 的份额 参考净值可能已低于阀值, 而 折算基准日在触发阀值日后才能确定, 此折算基准日 网金融B 的份额参考净值可 能与折算阀值0.250 元有一定差异。


四、 网金融A 表现为低风险 、 收益相对稳定的 特征, 但在不定期份额折算后 网金融A 份额持有人的风险收益特征 将发生较 大变化, 由持有单一的较低风险收 益特征的 网金融A 变为同时持有较低风险收益 特征的 网金融A 与较高风险收益特 征 建信网金份额 的情况, 因此 网金融A 份额持 有人预期收益实现的不确定性将会 增加。


本基金管理人的其他重要提示: 一、 根据深圳证券交易所的相关业务规则, 场 内份额数将取整计算 (最小单 位为 1 份) ,舍去部分计入基金资产,持有极 小数量 建信网金份额 、建信网金 A份额 、 建信网金B 份额的持有人存在折算后份 额因为不足1 份而被强制归入基金 资产的风险。 二、 为保证基金份额折算期间本基金的平稳运作, 届时基金管理人可根据深 圳证券交易所、 基金登记机构的相关业务规定暂停建信网金A 份额与建信网金B 份额的上市交易、 建信网金份额的申购与赎回、 建信网金份额与建信网金 A 份额、 建信网金B 份额的份额配对转换等相关业务, 具体见基金管理人届时发布的相关 公告。 投 资 者 若 希 望 了 解 基 金 定 期 份 额 折 算 业 务 详 情 , 请 登 陆 本 公 司 网 站 : www.ccbfund.cn 或者拨打本公司客服电话:400-81-95533(免长途通话费) 。


本公司承诺以诚实信用、 勤勉尽责的原则管理和运用基金资产, 但不保证基 金一定 盈利, 也不保证最低收益。 投资者投资于基金前应认真阅读基金的基金合 同、招募说明书等文件。敬请投资者注意投资风险。 特此公告。


建信基金管理有限责任公司 2018 年 1 月 4 日