国富美元债定期债券(QDII):国富美元债定期债券(QDII)资产净值公告查看PDF公告
基金主代码: 基金名称: 基金资产净值: 单位: 基金份额净值: 基金份额累计净值: 下属基金简称: 国富美元债- 人民币 国富美元债- 美元现汇 下属基金交易代码: 003972 003973 下属基金份额净值: 0.9671 0.1480 下属基金份额累计净值:0.9671 0.1480 管理人: 托管人: 国海富兰克林基金管理 有限公司 2 0 1 7 年1 2 月2 9 日 建设银行 2 0 1 7 年1 2 月2 9 日 人民币元 0.9671 0.9671 国海富兰克林基金管理有限公司 建设银行 国富美元债定期债券(QDII)资产净值公告 2017/12/29 经基金托管人核准,截止2 0 1 7 年1 2 月2 9 日国富美元债定期债券(Q D I I )资产净值如下: 003972 国富美元债定期债券(Q D I I ) 662,359,960.15