富国基 金管 理有 限公司 旗下 基金 2017 年 12 月 31 日基
金资产 净值 和基 金份额 净值 公告
日期：2018-01-02
根据《 证券 投资 基金 信息 披露管 理办 法》 有关 规定 ，富国 基金 管理 有限 公司 就旗下 九
十五只 证券 投资 基 金 2017 年 12 月 31 日的 基金资 产净值 和基 金份 额净 值等 信息披 露如
下：
1 、 除货 币市 场基 金以 外的 其他证 券投 资基 金：
2017 年 12 月 31 日
单位: 元
基金简 称 基金资 产净 值
基金份
额净值
基金份
额累计 净值
富国天 源沪 港深 平衡 混
合
952,098,235.82 1.899 3.612
富国天 利增 长债 券 2,358,403,369.93 1.2324 2.4104
富国天 益价 值混 合 3,718,509,313.74 1.6337 4.7550
富国天 瑞强 势混 合 2,939,164,630.51 0.6803 4.5166
富国天 惠成 长混 合
（LOF ） 5,102,750,531.07 2.1249 4.8129
富国天 惠成 长混 合 C 114,129,929.60 2.1201 2.1201 富国天 合稳 健优 选混 合 2,540,213,635.24 1.4766 3.5381
富国天 博创 新混 合 2,210,486,719.39 1.6580 5.1274
富国天 成红 利灵 活配 置
混合
1,864,664,017.77 1.1711 2.4471
富国天 丰强 化债 券
(LOF) 431,546,991.03 1.018 1.625
富国中 证红 利指 数增 强 1,591,898,219.15 1.3280 2.7410
富国优 化增 强债 券 A/B 397,208,971.37 1.622 1.687
富国优 化增 强债 券 C 79,550,710.45 1.566 1.631
富国沪 深 300 指数 增强 2,225,613,372.73 1.830 1.830
富国通 胀通 缩主 题轮 动
混合
143,257,726.47 1.639 1.689
富国汇 利回 报定 期开 放
债券
640,805,586.20
1.0740 1.5187
富国可 转换 债券 396,055,653.18 1.574 1.574
上证综 指 ETF 106,640,967.13 3.790 1.297
富国上 证综 指 ETF 联接 97,594,847.85 1.258 1.258
富国天 盈债 券（LOF ） 175,886,823.43 0.930 1.568 富国低 碳环 保混 合 7,466,039,096.16 2.909 2.909
富国中 证 500 指数 增强
（LOF ）
1,087,571,748.10 2.230 2.230
富国产 业债 债券 552,632,879.63 1.025 1.380
富国新 天锋 定期 开放 债
券
433,474,216.99 0.999 1.378
富国高 新技 术产 业混 合 330,764,966.34 1.922 2.342
富国纯 债债 券发 起式
A/B
307,314,169.12 1.033 1.213
富国纯 债债 券发 起 式 C 30,667,794.25 1.024 1.189
富国强 回报 定期 开放 债
券 A/B
355,047,245.35 1.346 1.376
富国强 回报 定期 开放 债
券 C
38,581,063.93 1.307 1.337
富国宏 观策 略灵 活配 置
混合
314,178,278.84 1.759 1.954
富国稳 健增 强债 券 A/B 183,821,085.51 1.040 1.338
富国稳 健增 强债 券 C 29,772,443.74 1.034 1.315
富国信 用债 债 券 A/B 687,322,900.11 1.001 1.240 富国信 用债 债 券 C 22,161,644.65 1.002 1.219
富国目 标收 益一 年期 纯
债债券
1,405,523,286.48 1.023 1.238
富国医 疗保 健行 业混 合 725,285,012.75 1.775 1.775
富国创 业板 指数 分级 5,149,167,663.16 0.768 1.600
富国目 标收 益两 年期 纯
债债券
215,712,363.91 1.020 1.287
富国国 有企 业债 债券
A/B
424,250,818.38 1.007 1.232
富国国 有企 业债 债 券 C 4,056,791.06 1.007 1.214
富国城 镇发 展股 票 1,738,415,549.06 1.753 2.253
富国中 证军 工指 数分 级 11,326,385,175.30 0.833 1.641
富国天 盛灵 活配 置混 合 351,810,234.93 1.266 1.773
富国高 端制 造行 业股 票 840,946,984.26 1.748 1.748
富国目 标齐 利一 年期 纯
债债券
1,443,483,757.21 1.033 1.168
富国中 证移 动互 联网 指
数分级
1,311,031,278.61 1.094 1.471 富国收 益增 强债 券 A 366,522,950.81 1.221 1.281
富国收 益增 强债 券 C 18,697,462.30 1.202 1.262
富国新 回报 灵活 配置 混
合 A/B
117,848,216.13 1.118 1.118
富国新 回报 灵活 配置 混
合 C
2,984,648.32 1.105 1.105
富国消 费主 题混 合 598,050,618.44 1.159 1.159
富国研 究精 选灵 活配 置
混合
1,249,914,436.14 1.568 1.568
富国中 证国 有企 业改 革
指数分 级
12,745,471,639.83
0.957 1.242
富国中 小盘 精选 混合 818,882,106.98 1.411 1.411
富国新 兴产 业股 票 3,213,589,555.58 1.414 1.414
富国中 证新 能源 汽车 指
数分级
3,275,857,599.15
0.828 0.899
富国中 证全 指证 券公 司
指数分 级
3,539,114,792.86 0.886 0.545
富国中 证银 行指 数分 级 731,960,025.86 1.039 1.101
富国文 体健 康股 票 2,006,975,736.89 1.036 1.036 富国国 家安 全主 题混 合 1,256,944,832.86 0.585 0.585
富国改 革动 力混 合 4,267,102,635.33 0.653 0.653
富国新 收益 灵活 配置 混
合 A
182,490,259.35 1.130 1.130
富国新 收益 灵活 配置 混
合 C
259,768,507.40 1.192 1.192
富国中 证工 业 4.0 指数
分级
1,878,652,610.57
0.864 0.531
富国沪 港深 价值 精选 灵
活配置 混合
3,106,840,400.92 1.293 1.440
富国中 证煤 炭指 数分 级 336,988,898.30
1.196 0.752
富国中 证体 育产 业指 数
分级
168,262,832.94 0.878 0.581
富国新 动力 灵活 配置 混
合 A 21,205,512.22 1.220 1.220
富国新 动力 灵活 配置 混
合 C 5,862,253.90 1.210 1.210
富国绝 对收 益多 策略 定
期开放 混合 发起 式
131,274,142.99 1.046 1.046 富国低 碳新 经济 混合 578,206,780.77 1.405 1.405
富国中 证智 能汽 车指 数
（LOF ）
62,979,202.51 1.055 1.055
富国研 究优 选沪 港深 灵
活配置 混合
58,890,249.85 1.344 1.344
富国价 值优 势混 合 143,456,877.68 1.427 1.427
富国泰 利定 期开 放债 券
发起式
1,039,066,711.55 1.029 1.029
富国美 丽中 国混 合 542,127,175.83 1.274 1.374
富国祥 利定 期开 放债 券
发起式
311,006,853.87 1.016 1.016
富国创 新科 技混 合 156,709,269.68 1.044 1.044
富国两 年期 理财 债 券 A 10,097,811,107.94 1.009 1.036
富国两 年期 理财 债 券 C 466,300.90 1.011 1.031
富国久 利稳 健配 置混 合
型 A 170,702,906.57 1.0213 1.0213
富国久 利稳 健配 置混 合
型 C 110,273,187.48 1.0177 1.0177 富国中 证医 药主 题指 数
增强型 （LOF ）
171,401,803.56 0.976 0.976
富国睿 利定 期开 放混 合
型发起 式
294,595,429.64 1.031 1.031
富国富 利稳 健配 置混 合
型 A 29,671,016.55 1.0146 1.0146
富国富 利稳 健配 置混 合
型 C 8,188,072.46 1.0143 1.0143
富国中 证娱 乐主 题指 数
增强型 （LOF ）
80,489,541.96 0.8468 0.8468
富国中 证高 端制 造指 数
增强型 （LOF ）
67,197,894.45 1.1569 1.1569
富国新 活力 灵活 配置 混
合 A
174,380,711.73 1.0561 1.0561
富国新 活力 灵活 配置 混
合 C
1,002.41 1.0561 1.0561
富国产 业升 级混 合 144,232,104.08 1.2273 1.2273
富国鼎 利纯 债债 券 10,225,751.99 1.0226 1.0419 富国新 兴成 长量 化精 选
混合（LOF ）
153,091,606.07 1.0219 1.0219
富国泓 利纯 债债 券型 发
起式
1,664,247,823.23 1.0026 1.0026
富国新 优享 灵活 配置 混
合 A
116,308,496.92 1.0509 1.0509
富国新 优享 灵活 配置 混
合 C
225,266,255.81 1.0444 1.0444
富国聚 利纯 债定 期开 放
债券型 发起 式 3,045,745,080.34 1.0119 1.0119
富国祥 利一 年期 定期 开
放债券 型 A
520,431,730.88 1.0002 1.0002
富国祥 利一 年期 定期 开
放债券 型 C
11,858.51 0.9988 0.9988
富国丰 利增 强债 券 258,868,091.60 0.9959 0.9959
富国兴 利增 强债 券 110,655,287.11 1.0013 1.0013
富国嘉 利稳 健配 置定 期
开放混 合
235,044,357.47 1.0024 1.0024
富国景 利纯 债债 券 2,119,778,657.75 1.0052 1.0052 富国新 机遇 灵活 配置 混
合 A
20,099,446.71 1.0050 1.0050
富国新 机遇 灵活 配置 混
合 C
10,043,757.86 1.0043 1.0043
富国精 准医 疗灵 活配 置
混合
1,670,855,804.95 1.0180 1.0180
富国研 究量 化精 选混 合 283,136,554.62 0.9902 0.9902
富国沪 港深 行业 精选 灵
活配置 混合 型发 起式
394,760,701.67 1.0204 1.0204
富国金 利定 期开 放混 合
A
201,108,398.40 1.0007 1.0007
富国金 利定 期开 放混 合
C
12,759,841.09 1.0006 1.0006
2. 货 币市 场基 金：
2017 年 12 月 31 日
基
金简称
基金资 产净 值( 元)
基金份
额净值( 元)
每万
份基金 净
收益( 元)
7 日年
化收益 率
(%) （按月
结转） 富
国天时
货币 A
级
474,216,272.
47 1.0000
2.318
4
4.051
%
富
国天时
货币 B
级
28,217,674,606.15 1.0000
2.451
5
4.304
%
基
金简称
基金资 产净 值( 元)
基金份
额净值( 元)
每万
份基金 净
收益( 元)
7 日年
化收益 率
(%) （按日
结转）
富
国天时
货币 C
级
11,315,018.
59 1.0000
2.325
4
4.061
%
富
国天时
货币
D 级
13,281,890.
16 1.0000
1.996
6
3.439
% 基
金简称
基金资 产净 值( 元)
基金份
额净值( 元)
每万
份基金 净
收益( 元)
7 日年
化收益 率
(%) （按日
结转）
富
国富钱
包货币
5,841,778,395
.69 1.0000
2.333
9
4.055
%
富
国安益
货币
10,007,686,47
6.13 1.0000
2.330
3
4.354
%
基
金简称
基金资 产净 值( 元)
基金份
额净值( 元)
每万
份基金 净
收益( 元)
7 日年
化收益 率
(%) （按日
结转）
富
国收益
宝交易
型货币
A 级
63,273,059.
55 1.0000
2.489
8
4.362
% 富
国收益
宝交易
型货币
B 级
8,400,848,916.2
4 1.0000
2.621
3
4.599
%
基
金简称
基金资 产净 值( 元)
基金份
额净值( 元)
每百
份基金 净
收益( 元)
7 日年
化收益 率
(%) （按日
结转）
富
国收益
宝交易
型货币
H 级
5,072,763,142
.72
100.00
0
2.489
2
4.344
%
特此公 告。
富国基 金管 理有 限公 司
二〇一 八年 一月 二日
