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宝盈基金:宝盈基金管理有限公司关于旗下基金2017年12月31日基金资产净值和份额净值的公告查看PDF公告

宝盈基 金管 理有 限公 司关于 旗下 基金 2017 年12 月 31 日基 金 资产净 值
和份额 净值 的公 告 
时间: 2018-01-02





根据《 证券投资基金 信息披露管 理办法》有关 规定,宝盈 基金管理有限 公司就旗下 基 金2017 年12 月31 日的 基 金资产 净值 和基 金份 额净 值公告 如下 : 基金名称 基金简称 代码 基金资产净值 (元) 基金份额净 值(元) 基金份额 累计净值 (元) 宝 盈 鸿 利 收 益 灵 活 配 置 混 合 型 证 券 投 资基金 宝 盈 鸿 利 收 益 混合 213001 389,740,249.95 1.030 3.046 宝 盈 泛 沿 海 区 域 增 长 混 合 型 证 券 投 资 基金 宝 盈 泛 沿 海 混 合 213002 1,223,081,483.52 0.6440 2.3132 宝 盈 策 略 增 长 混 合 型证券 投资 基金 宝 盈 策 略 增 长 混合 213003 2,390,437,896.91 0.9817 1.8817 宝 盈 核 心 优 势 灵 活 配 置 混 合 型 证 券 投 资基金 (A 类) 宝 盈 核 心 优 势 混合 A 213006 1,214,892,008.11 1.0052 2.1252 宝 盈 核 心 优 势 灵 活 配 置 混 合 型 证 券 投 资基金 (C 类) 宝 盈 核 心 优 势 混合 C 000241 18,259,260.45 0.9743 1.8753 宝 盈 增 强 收 益 债 券 型 证 券 投 资 基 金 (A/B 类) 宝 盈 增 强 收 益 债券 A/B 213007 (前端 ) /213907 (后端 ) 102,622,494.07 1.1282 1.7102 宝 盈 增 强 收 益 债 券 型 证 券 投 资 基 金(C 类) 宝 盈 增 强 收 益 债券 C 213917 12,637,872.33 1.0737 1.6557 宝 盈 资 源 优 选 混 合 型证券 投资 基金 宝 盈 资 源 优 选 混合 213008 (前端 ) /213908 (后端 ) 2,679,583,714.42 1.4531 2.3768 宝盈中 证 100 指数 增 强 型 证 券 投 资 基 金 宝 盈 中 证 100 指数增 强 213010 220,324,603.83 1.445 1.445 宝 盈 新 价 值 灵 活 配 置 混 合 型 证 券 投 资 基金 宝 盈 新 价 值 混 合 000574 1,268,410,730.54 1.400 2.088 宝 盈 祥 瑞 养 老 混 合 型证券 投资 基金 宝 盈 祥 瑞 养 老 混合 000639 105,795,004.13 1.281 1.501 宝盈科 技30 灵活 配 置 混 合 型 证 券 投 资 基金 宝 盈 科 技 30 混合 000698 2,562,101,836.91 1.594 1.594 宝 盈 睿 丰 创 新 灵 活 配 置 混 合 型 证 券 投 资基金(A/B 类) 宝 盈 睿 丰 创 新 混合 A/B 000794 (前端 ) /000795 (后端 ) 64,657,474.26 1.244 1.244 宝 盈 睿 丰 创 新 灵 活 配 置 混 合 型 证 券 投 资基金(C 类) 宝 盈 睿 丰 创 新 混合 C 000796 170,698,010.96 1.140 1.140 宝 盈 先 进 制 造 灵 活 配 置 混 合 型 证 券 投 资基金 宝 盈 先 进 制 造 混合 000924 589,880,870.83 1.123 1.123 宝 盈 新 兴 产 业 灵 活 配 置 混 合 型 证 券 投 资基金 宝 盈 新 兴 产 业 混合 001128 1,836,225,067.17 0.630 0.630 宝 盈 转 型 动 力 灵 活 配 置 混 合 型 证 券 投 资基金 宝 盈 转 型 动 力 混合 001075 2,509,375,732.45 0.746 0.746 宝 盈 祥 泰 养 老 混 合 型证券 投资 基金 宝 盈 祥 泰 养 老 混合 001358 96,936,877.63 1.065 1.065 宝 盈 优 势 产 业 灵 活 配 置 混 合 型 证 券 投 资基金 宝 盈 优 势 产 业 混合 001487 130,651,525.87 1.183 1.333 宝 盈 新 锐 灵 活 配 置 混 合 型 证 券 投 资 基 金 宝盈新 锐混 合 001543 174,416,054.45 1.358 1.358 宝 盈 医 疗 健 康 沪 港 深 股 票 型 证 券 投 资 基金 宝 盈 医 疗 健 康 沪港深 股票 001915 336,141,413.48 1.013 1.013 宝 盈 国 家 安 全 战 略 沪 港 深 股 票 型 证 券 投资基 金 宝 盈 国 家 安 全 沪港深 股票 001877 100,566,628.92 0.939 0.939 宝 盈 互 联 网 沪 港 深 灵 活 配 置 混 合 型 证 券投资 基金 宝 盈 互 联 网 沪 港深混 合 002482 134,840,827.59 1.213 1.213 宝 盈 消 费 主 题 灵 活 配 置 混 合 型 证 券 投 资基金 宝 盈 消 费 主 题 混合 003715 340,018,820.70 1.1425 1.1425


基金名称 基金简称 代码 基金资产净值 (元) 每万份基金 净收益 (元) 七日年化 收益率 (按日结 转) 宝 盈 货 币 市 场 证 券 投资基 金(A 类) 宝盈货 币 A 213009 3,132,759,760.24 2.8896 5.176 宝 盈 货 币 市 场 证 券 投资基 金(B 类) 宝盈货 币 B 213909 27,522,438,885.83 3.0211 5.426


特此公 告。
















































































宝盈 基金 管理 有限 公司 2018 年1 月2 日