宝盈基 金管 理有 限公 司关于 旗下 基金 2017 年12 月 31 日基 金 资产净 值
和份额 净值 的公 告
时间: 2018-01-02
根据《 证券投资基金 信息披露管 理办法》有关 规定,宝盈 基金管理有限 公司就旗下 基
金2017 年12 月31 日的 基 金资产 净值 和基 金份 额净 值公告 如下 :
基金名称 基金简称 代码
基金资产净值
(元)
基金份额净
值(元)
基金份额
累计净值
(元)
宝 盈 鸿 利 收 益 灵 活
配 置 混 合 型 证 券 投
资基金
宝 盈 鸿 利 收 益
混合
213001 389,740,249.95 1.030 3.046
宝 盈 泛 沿 海 区 域 增
长 混 合 型 证 券 投 资
基金
宝 盈 泛 沿 海 混
合
213002 1,223,081,483.52 0.6440 2.3132
宝 盈 策 略 增 长 混 合
型证券 投资 基金
宝 盈 策 略 增 长
混合
213003 2,390,437,896.91 0.9817 1.8817
宝 盈 核 心 优 势 灵 活
配 置 混 合 型 证 券 投
资基金 (A 类)
宝 盈 核 心 优 势
混合 A
213006 1,214,892,008.11 1.0052 2.1252
宝 盈 核 心 优 势 灵 活
配 置 混 合 型 证 券 投
资基金 (C 类)
宝 盈 核 心 优 势
混合 C
000241 18,259,260.45 0.9743 1.8753
宝 盈 增 强 收 益 债 券
型 证 券 投 资 基 金
(A/B 类)
宝 盈 增 强 收 益
债券 A/B
213007
(前端 )
/213907
(后端 )
102,622,494.07 1.1282 1.7102
宝 盈 增 强 收 益 债 券
型 证 券 投 资 基 金(C
类)
宝 盈 增 强 收 益
债券 C
213917 12,637,872.33 1.0737 1.6557
宝 盈 资 源 优 选 混 合
型证券 投资 基金
宝 盈 资 源 优 选
混合
213008
(前端 )
/213908
(后端 )
2,679,583,714.42 1.4531 2.3768 宝盈中 证 100 指数
增 强 型 证 券 投 资 基
金
宝 盈 中 证 100
指数增 强
213010 220,324,603.83 1.445 1.445
宝 盈 新 价 值 灵 活 配
置 混 合 型 证 券 投 资
基金
宝 盈 新 价 值 混
合
000574 1,268,410,730.54 1.400 2.088
宝 盈 祥 瑞 养 老 混 合
型证券 投资 基金
宝 盈 祥 瑞 养 老
混合
000639 105,795,004.13 1.281 1.501
宝盈科 技30 灵活 配
置 混 合 型 证 券 投 资
基金
宝 盈 科 技 30
混合
000698 2,562,101,836.91 1.594 1.594
宝 盈 睿 丰 创 新 灵 活
配 置 混 合 型 证 券 投
资基金(A/B 类)
宝 盈 睿 丰 创 新
混合 A/B
000794
(前端 )
/000795
(后端 )
64,657,474.26 1.244 1.244
宝 盈 睿 丰 创 新 灵 活
配 置 混 合 型 证 券 投
资基金(C 类)
宝 盈 睿 丰 创 新
混合 C
000796 170,698,010.96 1.140 1.140
宝 盈 先 进 制 造 灵 活
配 置 混 合 型 证 券 投
资基金
宝 盈 先 进 制 造
混合
000924 589,880,870.83 1.123 1.123
宝 盈 新 兴 产 业 灵 活
配 置 混 合 型 证 券 投
资基金
宝 盈 新 兴 产 业
混合
001128 1,836,225,067.17 0.630 0.630
宝 盈 转 型 动 力 灵 活
配 置 混 合 型 证 券 投
资基金
宝 盈 转 型 动 力
混合
001075 2,509,375,732.45 0.746 0.746
宝 盈 祥 泰 养 老 混 合
型证券 投资 基金
宝 盈 祥 泰 养 老
混合
001358 96,936,877.63 1.065 1.065
宝 盈 优 势 产 业 灵 活
配 置 混 合 型 证 券 投
资基金
宝 盈 优 势 产 业
混合
001487 130,651,525.87 1.183 1.333
宝 盈 新 锐 灵 活 配 置
混 合 型 证 券 投 资 基
金
宝盈新 锐混 合 001543 174,416,054.45 1.358 1.358 宝 盈 医 疗 健 康 沪 港
深 股 票 型 证 券 投 资
基金
宝 盈 医 疗 健 康
沪港深 股票
001915 336,141,413.48 1.013 1.013
宝 盈 国 家 安 全 战 略
沪 港 深 股 票 型 证 券
投资基 金
宝 盈 国 家 安 全
沪港深 股票
001877 100,566,628.92 0.939 0.939
宝 盈 互 联 网 沪 港 深
灵 活 配 置 混 合 型 证
券投资 基金
宝 盈 互 联 网 沪
港深混 合
002482 134,840,827.59 1.213 1.213
宝 盈 消 费 主 题 灵 活
配 置 混 合 型 证 券 投
资基金
宝 盈 消 费 主 题
混合
003715 340,018,820.70 1.1425 1.1425
基金名称 基金简称 代码
基金资产净值
(元)
每万份基金
净收益
(元)
七日年化
收益率
(按日结
转)
宝 盈 货 币 市 场 证 券
投资基 金(A 类)
宝盈货 币 A 213009 3,132,759,760.24 2.8896 5.176
宝 盈 货 币 市 场 证 券
投资基 金(B 类)
宝盈货 币 B 213909 27,522,438,885.83 3.0211 5.426
特此公 告。
宝盈 基金 管理 有限 公司
2018 年1 月2 日