2017 年 12 月31 日摩根士丹 利华鑫 基金 管理有 限公司
旗下基金 资产净 值 披露
基金
代码
基金名称
资产净值
（单位：人民币元)
基金份额净值
（单位： 人民币元)
基金份额累计净值
（单位： 人民币元)
233001
摩根士丹 利华鑫 基础行 业
证券投资 基金 114,067,792.91 0.9894 2.5344
233005
摩 根 士 丹 利 华 鑫 强 收 益 债 券
型证券投 资基金 1,359,311,686.89 1.6730 1.7080
233006
摩 根 士 丹 利 华 鑫 领 先 优 势 混
合型证券 投资基 金 498,388,428.25 2.2257 2.2257
233007
摩 根 士 丹 利 华 鑫 卓 越 成 长 混
合型证券 投资基 金 535,716,477.34 2.1668 2.5388
233008
摩 根 士 丹 利 华 鑫 消 费 领 航 混
合型证券 投资基 金 160,737,842.29 0.9099 0.9099
233009
摩 根 士 丹 利 华 鑫 多 因 子 精 选
策略混合 型证券 投资基 金 2,661,182,458.15 1.292 2.309
233010
摩根士丹 利华鑫 深证 300 指
数增强型 证券投 资基金 52,245,591.69 1.593 1.593
233011
摩 根 士 丹 利 华 鑫 主 题 优 选 混
合型证券 投资基 金 442,571,362.88 2.147 2.627
233012
摩 根 士 丹 利 华 鑫 多 元 收 益 债
券型证券 投资基 金 A 252,730,928.79 1.650 1.650
233013
摩 根 士 丹 利 华 鑫 多 元 收 益 债
券型证券 投资基 金 C 498,339,359.28 1.610 1.610
233015
摩 根 士 丹 利 华 鑫 量 化 配 置 混
合型证券 投资基 金 1,278,757,382.76 1.706 2.106
163302
摩 根 士 丹 利 华 鑫 资 源 优 选 混
合型证券 投资基 金（LOF ） 820,770,049.69 1.4704 4.1434
000024
摩 根 士 丹 利 华 鑫 双 利 增 强 债
券型证券 投资基 金 A 1,586,829,579.76 1.076 1.340
000025
摩 根 士 丹 利 华 鑫 双 利 增 强 债
券型证券 投资基 金 C 518,315,123.11 1.065 1.329
000064
摩 根 士 丹 利 华 鑫 纯 债 稳 定 增
利 18 个 月 定 期 开 放 债 券 型
证券投资 基金 3,663,161,361.79 1.0290 1.3780
000309
摩 根 士 丹 利 华 鑫 品 质 生 活 股
票型证券 投资基 金 602,144,785.98 1.901 1.901
000415
摩根士丹 利华鑫 纯债添利 18
个 月 定 期 开 放 债 券 型 证 券 投
资基金 A 941,287,213.85 1.137 1.237
000416
摩根士丹 利华鑫 纯债添利 18
个 月 定 期 开 放 债 券 型 证 券 投
资基金 C 330,427,114.12 1.122 1.222
000419
摩 根 士 丹 利 华 鑫 优 质 信 价 纯
债债券型 证券投 资基金 A 106,010,841.08 1.174 1.174
000420
摩 根 士 丹 利 华 鑫 优 质 信 价 纯
债债券型 证券投 资基金 C 12,720,153.03 1.163 1.163 000594
摩 根 士 丹 利 华 鑫 进 取 优 选 股
票型证券 投资基 金 55,340,315.57 1.7090 1.7090
001291
摩 根 士 丹 利 华 鑫 量 化 多 策 略
股票型证 券投资 基金 667,547,062.03 0.928 0.928
001348
摩 根 士 丹 利 华 鑫 新 机 遇 灵 活
配置混合 型证券 投资基 金 64,377,631.66 1.161 1.161
001738
摩 根 士 丹 利 华 鑫 新 趋 势 灵 活
配置混合 型证券 投资基 金 140,104,360.48 1.0045 1.0045
001859
摩 根 士 丹 利 华 鑫 纯 债 稳 定 增
值 18 个 月 定 期 开 放 债 券 型
证券投资 基金 A 422,821,328.81 1.066 1.066
001860
摩 根 士 丹 利 华 鑫 纯 债 稳 定 增
值 18 个 月 定 期 开 放 债 券 型
证券投资 基金 C 131,196,325.95 1.058 1.058
002707
摩 根 士 丹 利 华 鑫 科 技 领 先 灵
活配置混 合型证 券投资 基金 277,399,103.07 1.0016 1.0016
002708
摩 根 士 丹 利 华 鑫 健 康 产 业 混
合型证券 投资基 金 45,000,869.94 1.071 1.071
002885
摩 根 士 丹 利 华 鑫 万 众 创 新 灵
活配置混 合型证 券投资 基金 233,032,877.12 1.0013 1.0013
003094
摩根士丹 利华鑫 多元兴利 18
个 月 定 期 开 放 债 券 型 证 券 投
资基金 619,208,065.47 1.0311 1.0311
003311
摩 根 士 丹 利 华 鑫 睿 成 大 盘 弹
性股票型 证券投 资基金 51,237,354.59 1.1371 1.1371
003312
摩 根 士 丹 利 华 鑫 睿 成 中 小 盘
弹性股票 型证券 投资基 金 113,576,770.09 0.9873 0.9873
