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德邦基金管理有限公司关于旗下证券投资基金
2017 年12 月 31 日基金资产净值和基金份额净值的公告
根据 《证券投资基金信息披露管理办法》 的有关规定， 德邦基金管理有限公司就旗下证券投资基金 2017 年12 月31 日的基金资产
净值和基金份额净值等信息披露如下：
单位：人民币元
基 金名 称 简称 代码 基 金资 产净值 基 金份 额净值
基 金份 额
累 计净 值
德邦优 化灵 活配 置混 合型
证券投 资基 金
德邦优 化 770001 65,280,389.92 1.0034 1.8034
德邦德 信中 证中 高收 益企 债指
数证券 投资 基金 （LOF ）A 类
德邦德 信中 高企 债指 数
（LOF ）A
（场内 简称 ：德 邦德 信）
167701 11,254,673.53 1.1070 1.2086
德邦德 信中 证中 高收 益企 债指
数证券 投资 基金 （LOF ）C 类
德信 C 167704 615.60 1.1027 1.2043
德邦大 健康 灵活 配置 混合 型证
券投资 基金
德邦大 健康 灵活 配置 混合 001179 259,064,485.39 1.1447 1.1447
德邦福 鑫灵 活配 置混 合型 证券 德邦福 鑫 A 001229 67,536,531.56 1.1571 1.1571 2
投资基 金 A 类
德邦福 鑫灵 活配 置混 合型 证券
投资基 金 C 类
德邦福 鑫 C 002106 209,889,612.81 1.1475 1.1475
德邦鑫 星稳 健灵 活配 置混 合型
证券投 资基 金
德邦鑫 星稳 健灵 活配 置混
合
001259 159,488,158.72 1.0399 1.0399
德邦新 添利 债券 型证 券投 资基
金 A 类
德邦新 添 利 A 001367 389,198,486.19 1.0207 1.1897
德邦新 添利 债券 型证 券投 资基
金 C 类
德邦新 添 利 C 002441 346,739,626.74 1.0995 1.5795
德邦鑫 星价 值灵 活配 置混 合型
证券投 资基 金 A 类
德邦鑫 星价 值 A 001412 295,690,137.06 1.1304 1.1304
德邦鑫 星价 值灵 活配 置混 合型
证券投 资基 金 C 类
德邦鑫 星价 值 C 002112 537,687,720.25 1.1176 1.1176
德邦多 元回 报灵 活配 置混 合
型证券 投资 基 金 A 类
德邦多 元回 报灵 活配 置混
合 A
001777 65,174,123.11 1.1242 1.3942
德邦多 元回 报灵 活配 置混 合
型证券 投资 基 金 C 类
德邦多 元回 报灵 活配 置混
合 C
001778 58,870,422.58 1.0464 1.1464 3
德邦纯 债 9 个月 定期 开放 债券
型证券 投资 基 金 A 类
德邦纯 债 9 个月 定开 债 A 002499 53,015,801.31 1.0341 1.0441
德邦纯 债 9 个月 定期 开放 债券
型证券 投资 基 金 C 类
德邦纯 债 9 个月 定开 债 C 002500 1,407,007.21 1.0271 1.0371
德邦纯 债一 年定 期开 放债 券
型证券 投资 基 金 A 类
德邦纯 债一 年定 开 债 A 002704 229,042,106.64 0.9936 0.9936
德邦纯 债一 年定 期开 放债 券
型证券 投资 基 金 C 类
德邦纯 债一 年定 开 债 C 002705 3,930,352.46 0.9874 0.9874
德邦景 颐债 券型 证券 投资 基金
A 类
德邦景 颐债 券 A 003176 209,686,040.50 1.0483 1.0483
德邦景 颐债 券型 证券 投资 基金
C 类
德邦景 颐债 券 C 003177 28,149.86 1.0456 1.0456
德邦德 焕 9 个月 定期 开放 债券
型证券 投资 基 金 A 类
德邦德 焕 9 个月 定开 债 A 003097 267,505,839.79 0.9917 0.9917
德邦德 焕 9 个月 定期 开放 债券
型证券 投资 基 金 C 类
德邦德 焕 9 个月 定开 债 C 003098 20,700,291.65 0.9865 0.9865
德邦锐 璟债 券型 证券 投资 基金 德邦锐 璟债 券 A 003902 508,315,948.85 1.0196 1.0196 4
A 类
德邦锐 璟债 券型 证券 投资 基金
C 类
德邦锐 璟债 券 C 003903 1,610.72 1.0249 1.0249
德邦新 回报 灵活 配置 混合 型证
券投资 基金
德邦新 回报 灵活 配置 混合 003132 222,115,426.37 1.1076 1.2456
德邦锐 乾债 券型 证券 投资 基金
A 类
德邦锐 乾债 券 A 004246 999,636,675.62 1.0029 1.0359
德邦锐 乾债 券型 证券 投资 基金
C 类
德邦锐 乾债 券 C 004247 81,928.42 1.0032 1.0352
德邦群 利债 券型 证券 投资 基金
A 类
德邦群 利债 券 A 003420 2,106,066.15 2.1033 2.1033
德邦群 利债 券型 证券 投资 基金
C 类
德邦群 利债 券 C 003421 9,227.37 2.1008 2.1008
德邦稳 盈增 长灵 活配 置混 合型
证券投 资基 金
德邦稳 盈增 长灵 活配 置混
合
004260 121,800,373.20 1.0802 1.0802
德邦量 化优 选股 票型 证券 投资
基金（LOF ）A 类
量化优 选 167702 24,036,812.16 1.1749 1.1749 5
德邦量 化优 选股 票型 证券 投资
基金（LOF ）C 类
优选 C 167703 61,548,163.44 1.1673 1.1673
基 金名 称 简称 代码 基 金资 产净值
每 万份 基金已 实
现 收益
最近 7 日 年化
收 益率 （%）
德邦德 利货 币市 场基 金 A 类 德邦德 利货 币 A 000300 169,168,086.21 2.7098 5.468
德邦德 利货 币市 场基 金 B 类 德邦德 利货 币 B 000301 3,569,411,681.31 2.8413 5.701
德邦增 利货 币市 场基 金 A 类 德邦增利 货币 A 002240 2,890,312.84 2.3443 4.200
德邦增 利货 币市 场基 金 B 类 德邦增利 货币 B 002241 399,208,331.38 2.4758 4.441
德邦如 意货 币市 场基 金 德邦如 意货币 001401 3,496,743,848.05 2.2457 4.516
德邦弘 利货 币市 场基 金 A 类 德邦弘 利货 币 A 004515 81,341.51 3.2124 4.891
德邦弘 利货 币市 场基 金 B 类 德邦弘 利货 币 B 004516 101,405,084.94 3.3447 5.133 6
德邦现金宝交易型货 币 市场
基金 A 类
德邦现 金 宝 A 003506 38,740.50 3.0358 4.269
德邦现金宝交易型货 币 市场
基金 B 类
德邦现 金 宝 B 003507 30,773,041.92 3.1694 4.521
基 金名 称 简称 代码 基 金资 产净值
每 百份 基金已 实
现 收益
最近 7 日 年化
收 益率 （%）
德邦现金宝交易型货 币 市场
基金E 类
德邦货币
场内申购、
赎回代码：
511761
二级市场交
易代码：
511760
651,149.30 2.7308 3.749
以上数值均已经托管银行复核，特此公告。
德邦基金管理有限公司
2018 年 1 月 1 日
