山西证券基金：山西证券股份有限公司旗下公募基金2017年年度最后一个交易日基金资产净值、基金份额净值及基金份额累计净值公告查看PDF公告
山西证 券股份有限公司旗 下公募基金2017 年年度最后一个交易日 基 金资产 净值、基金份额净 值及基金份额累计 净值公告 经基金托管人复核， 山西证券股份有限公司 旗下公募基金2017年 年度最后一 个交易日 （2017年12 月31日） 的基金资产净值、 基金份额净值及基金份额累计净 值如下： 基金代码 基金简称 基金资产净值(元) 基金份额净值( 元) 基金份额累计净值(元) 002589 山西证券 保本基 金 A 类 358,086,959.78 0.998 0.998 002590 山西证券 保本基 金 C 类 543,632,799.03 1.009 1.009 003179 山证裕利 602,913,013.92 1.0077 1.0318 003659 山证策略 精选 104,511,367.59 1.0464 1.0464 基金代码 基金简称 基金资产净值(元) 每万份基金净收益（元） 七日年化收益率（%） 001175 山证日日 添利货 币 A 9,372,426.10 2.1678 3.924% 001176 山证日日 添利货 币 B 322,142,985.29 2.3048 4.188% 001177 山证日日 添利货 币 C 1,732,837,650.56 1.3459 2.335% 本公司承诺以诚实信用、 勤勉尽责的原则管理和运用基金资产， 但不保证基 金一定盈利，也不保证最低收益。敬请投资人注意投资风险。 特此公告。 山西证券股份有限公司 二〇一八年一月 一日
