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广发7天A(000037)

广发基金:旗下基金(除QDII基金)资产净值公告查看PDF公告

广发基金管理有限公司旗下基金 (除 QDII 基金)资产净值公告 
截至 2017 年 12 月 31 日, 广发 基金管理有限 公司旗下基金 (除 QDII 基金) 资 产 净值如
下: 
1 、 开放式基金 
基 金代 码 基 金简 称 基 金资 产净 值 
000117 广发轮 动配 置混 合








1,046,230,180.64


000118 广发聚 鑫债 券A














210,130,992.82


000119 广发聚 鑫债 券C














143,477,378.93


000167 广发聚 优灵 活配 置混合














959,844,409.84


000214 广发成 长优 选混 合














92,802,270.13


000215 广发趋 势优 选灵 活配置 混合














166,535,245.13


000267 广发集 利一 年定 期开放 债 券 A








2,683,352,588.29


000268 广发集 利一 年定 期开放 债 券 C














311,416,643.91


000473 广发集 鑫债 券A














223,131,322.38


000474 广发集 鑫债 券C

















4,250,889.00


000477 广发主 题领 先混 合








1,942,695,518.41


000529 广发竞 争优 势混 合








1,298,570,455.23


000550 广发新 动力 混合














943,186,554.22


000567 广发聚 祥灵 活配 置














400,493,561.10


000747 广发逆 向策 略混 合














93,794,289.10


000826 广发百 发100 指数 A














300,299,872.13


000827 广发百 发100 指数 E














514,363,750.67


000942 广发信 息技 术联 接A














212,516,656.67


000968 广发养 老指 数A














393,659,060.89


000992 广发套 利














178,946,807.18


001064 广发环 保指 数A














947,564,771.26


001115 广发聚 安混 合A 类























387,855.38


001116 广发聚 安混 合C 类














269,702,383.40


001133 广发可 选消 费联 接A














358,480,378.61


001180 广发医 药卫 生联 接A














713,241,419.22


001189 广发聚 宝混 合














228,529,546.13


001206 广发聚 惠混 合A














318,747,190.09


001207 广发聚 惠混 合C























797,297.88


001290 广发安 泰回 报














92,163,401.80


001355 广发聚 泰混 合A














41,546,880.01


001356 广发聚 泰混 合C














376,891,772.69


001458 广发主 要消 费联 接A














48,956,352.08


001459 广发原 材料 联 接 A














26,852,824.99


001460 广发能 源联 接A














48,143,839.50


001468 广发改 革混 合














471,729,097.38


001469 广发金 融地 产联 接A














33,765,137.59


001731 广发百 发大 数据 价值混 合A














76,744,702.45


001732 广发百 发大 数据 价值混 合E

















8,097,871.50


001734 广发百 发大 数据 成长混 合A














206,513,617.33


001735 广发百 发大 数据 成长混 合E














28,003,419.08


001741 广发百 发大 数据 精选混 合A














24,037,370.97


001742 广发百 发大 数据 精选混 合E














65,506,204.19


001761 广发安 宏回 报混 合A














556,612,726.90


001762 广发安 宏回 报混 合C























384,967.36


001763 广发多 策略 混合








1,870,388,194.06


001764 广发沪 港深 股票








1,616,531,791.18


002025 广发聚 盛混 合A














319,182,585.34


002026 广发聚 盛混 合C














99,874,899.82


002116 广发安 享混 合A














300,770,310.02


002117 广发安 享混 合C














334,786,485.67


002118 广发安 盈混 合A














210,382,367.31


002119 广发安 盈混 合C


























62,901.59


002120 广发安 悦回 报混 合














731,118,093.04


002121 广发沪 港深 新起 点股票








2,129,095,150.32


002124 广发新 兴产 业精 选混合














180,105,202.18


002125 广发新 兴成 长混 合














466,280,596.21


002128 广发鑫 惠混 合








1,501,152,639.86


002129 广发鑫 利混 合














705,297,889.97


002130 广发鑫 隆混 合A














380,145,856.02


002131 广发鑫 隆混 合C

















4,006,550.00


002132 广发鑫 享混 合














325,731,775.93


002133 广发鑫 益混 合








4,515,165,923.38


002134 广发鑫 裕混 合














506,120,316.26


002135 广发鑫 源混 合A














203,453,175.00


002136 广发鑫 源混 合C

















3,053,152.11


002295 广发稳 安保 本








2,275,447,680.46


002446 广发稳 鑫保 本








1,580,143,361.42


002622 广发稳 裕保 本








4,029,155,836.96


002623 广发服 务业 精选 混合














412,337,609.30


002624 广发优 企精 选混 合














514,756,677.61


002636 广发集 裕债 券A














332,551,517.59


002637 广发集 裕债 券C














10,209,881.03


002711 广发集 丰债 券A














217,915,562.70


002712 广发集 丰债 券C























175,955.78


002713 广发转 型升 级混 合














101,680,478.88


002802 广发东 财大 数据 混合














250,657,409.70


002864 广发安 泽回 报纯 债A








1,035,951,062.57


002865 广发安 泽回 报纯 债C














516,522,354.56


002903 广发中 证500ETF 联接(LOF)C














277,935,213.93


002925 广发集 源债 券A














207,326,043.52


002926 广发集 源债 券C


























1,223.02


002939 广发创 新升 级混 合








1,923,655,247.20


002941 广发安 瑞回 报混 合A














433,058,177.49


002942 广发安 瑞回 报混 合C


























41,760.58


002943 广发多 因子 混合














90,903,881.69


002973 广发能 源联 接C














33,905,556.18


002974 广发信 息技 术联 接C














34,034,205.81


002975 广发原 材料 联 接 C














11,559,780.20


002976 广发主 要消 费联 接C














43,302,842.78


002977 广发可 选消 费联 接C

















2,446,361.52


002978 广发医 药卫 生联 接C














31,571,557.47


002979 广发金 融地 产联 接C














78,923,105.66


002982 广发养 老指 数C














10,178,817.10


002984 广发环 保指 数C














114,007,073.41


002987 广发沪 深300ETF 联接 C














372,097,031.87


003017 广发中 证军 工ETF 联接














91,844,907.86


003035 广发安 祥回 报混 合A














637,918,512.42


003036 广发安 祥回 报混 合C























177,180.05


003037 广发集 瑞债 券A














549,025,298.00


003038 广发集 瑞债 券C


























1,025.99


003039 广发集 富纯 债A














84,454,442.18


003040 广发集 富纯 债C
































999.11


003178 广发景 盛纯 债








3,936,505,462.05


003211 广发集 安债 券A














207,010,696.85


003212 广发集 安债 券C


























1,339.04


003223 广发景 丰纯 债








4,002,695,552.70


003350 广发鑫 盛18 个 月定 开混 合














277,531,239.32


003376 广发中 债7-10 年国 开债 指数A














339,352,949.36


003377 广发中 债7-10 年国 开债 指数C

















4,311,914.94


003743 广发汇 平一 年定 期债 券A














209,827,422.42


003744 广发汇 平一 年定 期债 券C














10,513,763.18


003745 广发多 元新 兴股 票














228,046,833.38


003746 广发汇 瑞一 年定 开债券














500,838,736.85


003765 广发创 业 板 ETF 联接A














54,263,370.76


003766 广发创 业 板 ETF 联接C














50,647,852.82


003819 广发景 华纯 债














224,483,486.81


004020 广发景 祥纯 债








4,227,306,287.23


004021 广发汇 富一 年定 期债 券A














499,408,452.77


004022 广发汇 富一 年 定 期债 券C


























1,013.28


004023 广发量 化稳 健混 合














76,899,750.20


004027 广发景 源纯 债A





10,355,655,527.97


004028 广发景 源纯 债C


























36,628.58


004119 广发创 新驱 动混 合














535,563,289.24


004386 广发汇 安18 个 月定 期债 券A














499,840,010.49


004387 广发汇 安18 个 月定 期债 券C


























37,275.82


004593 广发全 指工 业ETF 联接














17,247,582.21


004754 广发汇 祥一 年定 期债 券A














943,009,171.65


004755 广发汇 祥一 年定 期债 券C














18,803,419.26


004851 广发医 疗保 健股 票














470,681,125.88


004852 广发价 值回 报混 合A














184,215,413.26


004853 广发价 值回 报混 合C














93,610,518.23


004854 广发中 证全 指汽 车指 数A














18,102,479.51


004855 广发中 证全 指汽 车指 数C














11,486,241.55


004856 广发中 证全 指建 筑材料 指 数 A














12,108,676.00


004857 广发中 证全 指建 筑材料 指 数 C

















6,533,719.33


004995 广发品 牌消 费股 票














14,416,862.56


004996 广发恒 生中 型股 指数(LOF )C














40,163,286.04


004997 广发高 端制 造股 票














64,816,889.85


005063 广发中 证全 指家 用电器 指 数 A














19,442,636.98


005064 广发中 证全 指家 用电器 指 数 C














13,385,367.35


005233 广发睿 毅领 先混 合














267,152,367.90


005285 广发中 证10 年 期国 开债 (LOF )C














901,991,793.24


005310 广发电 子信 息传 媒股票














14,642,677.52


005402 广发资 源优 选股 票














13,568,005.17


159907 广发中 小 板 300ETF














230,156,107.84


159936 广发中 证全 指可 选消 费ETF














344,165,737.71


159938 广发中 证全 指医 药卫 生ETF








1,030,512,424.05


159939 广发中 证全 指信 息技 术ETF














341,355,490.95


159940 广发中 证全 指金 融地 产ETF














162,087,726.63


159944 广发中 证全 指原 材料ETF














64,775,013.38


159945 广发中 证全 指能 源ETF














120,643,217.58


159946 广发中 证全 指主 要消 费ETF














87,792,367.73


159952 广发创 业 板 ETF














273,396,657.13


159953 广发中 证全 指工 业ETF














35,828,015.97


162703 广发小 盘成 长混 合(LOF )








2,305,886,940.89


162711 广发中 证500ETF 联接(LOF)A








1,238,811,562.56


162712 广发聚 利债 券














703,343,120.40


162714 广发深 证100 指 数分级 96,851,012.70


162715 广发聚 源债 券A (LOF )














238,192,872.46


162716 广发聚 源债 券C (LOF )

















3,477,883.61


162717 广发睿 吉定 增混 合














321,862,698.06


162718 广发鑫 瑞混 合














218,405,677.53


270001 广发聚 富混 合








1,902,963,801.45


270002 广发稳 健增 长混 合








3,359,331,105.51


270005 广发聚 丰混 合








7,090,592,710.69


270006 广发策 略优 选混 合








3,997,653,861.34


270007 广发大 盘成 长混 合








2,857,257,051.69


270008 广发核 心精 选混 合








1,532,603,818.53


270009 广发增 强债 券








1,044,953,148.95


270010 广发沪 深300ETF 联接 A








1,243,175,244.80


270021 广发聚 瑞混 合








1,061,051,400.48


270022 广发内 需增 长混 合














353,887,960.14


270025 广发行 业领 先混 合A








4,572,750,000.91


270026 广发中 小 板 300 联接














217,575,079.51


270028 广发制 造业 精选 混合














677,667,548.76


270029 广发聚 财信 用债 券A 类














781,173,152.69


270030 广发聚 财信 用债 券B 类














223,077,942.23


270041 广发消 费品 精选 混合














575,535,914.59


270043 广发理 财年 年红 债券








1,109,622,432.82


270044 广发双 债添 利债 券A 类














632,388,633.36


270045 广发双 债添 利债 券C 类














24,005,701.97


270048 广发纯 债债券 A 类








1,115,232,786.55


270049 广发纯 债债 券C 类














339,717,339.20


270050 广发新 经济 混合














560,032,979.35


501106 广发中 证10 年 期国 开债 (LOF )A














12,563,506.63


501303 广发恒 生中 型股 指数(LOF )A














123,724,497.86


502056 广发医 疗指 数分 级 122,660,845.10


510360 广发沪 深300ETF








1,513,755,980.96


510510 广发中 证500ETF








1,434,835,524.90


512580 广发中 证环 保ETF














207,934,649.06


512680 广发中 证军 工ETF














288,406,684.15


512980 广发中 证传 媒ETF














275,404,186.75


960001 广发行 业领 先混 合H

















4,316,257.66


2 、 货币市场基金 基 金代 码 基 金简 称 基 金资 产净 值 000389 广发天 天红 货 币 A 4,887,870,223.21 002183 广发天 天红 货 币 B 1,600,020,458.47 000475 广发天 天利 货 币 A 607,766,389.63 000476 广发天 天利 货 币 B 2,418,281,601.11 001134 广发天 天利 货 币 E 13,448,038,951.35 000509 广发钱 袋子 货 币 A 13,967,990,682.12 004796 广发钱 袋子 货 币 E 1,213,077,558.62 000748 广发活 期 宝 A 1,762,884,854.93 003281 广发活 期 宝 B 26,737,692,230.54 270004 广发货 币A 5,543,727,825.74 270014 广发货 币B 18,216,579,648.37 005092 广发货 币C 546,358.26 511920 广发货 币E 11,285,900.00 511950 广发添 利A 1,630,842.95 005107 广发添 利B 26,850,464.46 519858 广发 宝 A 308,965,336.23 519859 广发 宝 B 254,428,932.44


3 、 短期理财基金 基 金代 码 基 金简 称 基 金资 产净 值 000037 广发理 财7 天A


527,299,897.43


000038 广发理 财7 天B


27,734,138,428.31


270046 理财30 天A 级


1,050,412,691.53


270047 理财30 天B 级


30,492,502,654.97


特此公告


广发基金管理有 限公司


2017 年 12 月 31 日