诺安基金:诺安基金管理有限公司关于旗下基金所持停牌股票万华化学估值调整的公告查看PDF公告
诺 安基 金管理 有限 公司关 于旗 下基金 所持 停牌股 票万 华化学 估值 调整 的 公告 诺安基金 管理 有限公 司( 以下简称 “ 本 公司” ) 旗下 诺安多策 略混 合型证 券投 资基金 、 诺安精 选回 报灵 活配 置混 合型证 券投 资基 金 所 持有 的 万华 化学 ( 证券代 码 :600309 ) 股票 于 2017 年12 月5 日起 停牌 。 根据中国 证监 会《关 于进 一步规范 证券 投资基 金估 值业务的 指导 意见》 ( 【2008 】38 号 文) 和 基金 合同 等相关 文件 , 为使 本 公司 旗下 相关 基金的 估值 公平 、 合 理, 本公司 经与 基金 托管人 商定 ,决 定 自 2018 年 1 月2 日 起, 对旗 下证 券投资 基金 所持 有的 该只 股票采 用“ 指 数收益 法” 进行 估值 。 自 万华 化学 复牌 之日 起且 其交易 体现 了活 跃市 场交 易特征 后 , 本 公司 将按 市场 价格进 行 估值, 届时 不再 另行 公告 。 风险提示: 本 公司 承诺 以 诚实信 用、 勤勉 尽责 的原 则管理 和运 用基 金资 产, 但不保 证基 金一定 盈利 , 也不保 证最 低收益 。 敬请 投资人 注意 投资风 险 。 投 资者投 资于 本公司 管理 的 基 金时应 认真 阅读 基金 合同 和招募 说明 书。 特此说明 。
诺安基 金管 理有 限公 司 二〇一 八 年 一月 三日